热搜: 货币市场证券 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2016年03月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001315 易方达新益混合E 1.5500 54.54%
002485 国联安通盈混合C 1.1400 14.00%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7110 7.56%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0120 7.32%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7730 7.23%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7678 6.95%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7696 6.95%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5129 6.81%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7099 6.69%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7300 6.57%
519191 万家新利灵活配置混合 0.9085 6.46%
519185 万家精选混合A 1.7594 6.39%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9600 6.31%
000803 工银研究精选股票 1.2170 6.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8894 6.18%
519994 长信金利趋势股票 0.9976 6.15%
519995 长信金利趋势混合A 0.9976 6.15%
519957 长信睿进混合A 0.9220 6.10%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8910 6.07%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0670 6.06%
519956 长信睿进混合C 0.9130 6.04%
000654 华商新锐产业混合 1.2760 5.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9982 5.97%
110025 易方达资源行业混合 0.8910 5.95%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8030 5.94%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7300 5.94%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8940 5.92%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0255 5.90%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0590 5.90%
160605 鹏华中国50混合 1.0600 5.89%
000800 华商未来主题混合 1.0600 5.89%
630011 华商主题精选混合 2.3060 5.88%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0618 5.88%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0426 5.84%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6150 5.83%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 5.83%
519959 长信多利混合A 0.9260 5.83%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7710 5.76%
519056 海富通内需热点混合 1.0120 5.75%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4880 5.68%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7304 5.66%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2710 5.65%
160624 鹏华消费领先混合 1.2730 5.64%
040016 华安行业轮动混合 1.7108 5.64%
530018 建信深证100指数增强 1.2402 5.64%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0510 5.63%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8110 5.60%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7350 5.60%
519026 海富通中小盘混合 0.9110 5.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8940 5.55%
161604 融通深证100指数A 1.1460 5.52%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8030 5.52%
519908 华夏兴华混合A 1.6160 5.48%
001043 工银美丽城镇股票A 0.7910 5.47%
610005 信澳红利回报混合A 0.8490 5.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.3633 5.46%
519089 新华优选成长混合 1.3197 5.46%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8627 5.45%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7170 5.44%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8740 5.43%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1100 5.41%
398041 中海量化策略混合 0.8190 5.41%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8960 5.41%
000761 国富健康优质生活股票 0.9760 5.40%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9390 5.39%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8610 5.39%
100060 富国高新技术产业混合 1.8410 5.38%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0580 5.38%
200010 长城双动力混合A 1.8663 5.37%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0010 5.37%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9820 5.36%
519005 海富通股票混合 0.6490 5.36%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7743 5.36%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7280 5.35%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8660 5.35%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0343 5.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3670 5.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7630 5.32%
519991 长信双利优选混合A 1.2280 5.32%
000827 广发百发100指数E 0.8320 5.32%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7150 5.30%
000826 广发百发100指数A 0.8340 5.30%
000913 农银医疗保健股票 0.9230 5.29%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2950 5.28%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2960 5.28%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.4770 5.27%
519029 华夏稳增混合 1.6210 5.26%
375010 摩根中国优势混合A 0.9679 5.26%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8000 5.26%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7610 5.26%
000594 大摩进取优选股票 1.4430 5.25%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4410 5.25%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.1430 5.25%
050014 博时创业成长混合A 1.5270 5.24%
519099 新华灵活主题混合 1.1240 5.24%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8860 5.23%
000478 建信中证500指数增强A 1.7885 5.23%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6813 5.22%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0280 5.22%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6811 5.22%
001060 前海开源高端装备制造混合A 0.9090 5.21%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6670 5.21%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5340 5.21%
162714 广发深证100ETF联接A 0.9112 5.20%
050008 博时第三产业混合 0.7690 5.20%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6290 5.20%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7890 5.20%
240004 华宝动力组合混合A 1.2736 5.19%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1257 5.19%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9520 5.19%
450011 国富研究精选混合A 1.1350 5.19%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7310 5.18%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1185 5.18%
240008 华宝收益增长混合A 5.2022 5.18%
350005 天治中国制造2025 1.4101 5.18%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0580 5.17%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9150 5.17%
001583 安信新常态股票A 0.9150 5.17%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0780 5.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5260 5.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9944 5.16%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6892 5.16%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8322 5.16%
217016 招商深证100指数A 0.9780 5.16%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6877 5.15%
070027 嘉实周期优选混合 1.7340 5.15%
510440 大成中证500沪市ETF 1.6750 5.15%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7160 5.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6246 5.13%
000828 宏利转型机遇股票A 0.7580 5.13%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6290 5.12%
510500 南方中证500ETF 5.9563 5.12%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3960 5.12%
257030 国联安优势混合 1.1090 5.12%
000219 博时裕益混合A 1.1710 5.12%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.0494 5.12%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.3380 5.11%
960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8370 5.11%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8520 5.11%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.2620 5.11%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9047 5.10%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.7998 5.10%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.7997 5.10%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2150 5.10%
159932 大成中证500深市ETF 1.6680 5.10%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 5.09%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9933 5.09%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8178 5.09%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7430 5.09%
610007 信澳消费优选混合A 1.1970 5.09%
001104 华安新丝路主题股票A 0.7640 5.09%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4790 5.09%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.1401 5.08%
001158 工银新材料新能源股票 0.6620 5.08%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0770 5.07%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7880 5.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5247 5.07%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5740 5.07%
000854 鹏华养老产业股票 1.1190 5.07%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0970 5.06%
519181 万家和谐增长混合A 0.8698 5.06%
700003 平安策略先锋混合 1.6390 5.06%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0180 5.06%
360006 光大新增长混合A 1.4700 5.05%
001042 华夏领先股票 0.6870 5.05%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0630 5.04%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9790 5.04%
510510 广发中证500ETF 1.5810 5.04%
510170 国联安上证商品ETF 1.6060 5.04%
510560 国寿安保中证500ETF 1.1856 5.04%
519698 交银先锋混合A 1.2119 5.04%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6450 5.04%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2740 5.03%
180012 银华富裕主题混合A 1.4729 5.03%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.1480 5.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6870 5.03%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0650 5.03%
001135 益民品质升级混合A 0.5850 5.03%
398011 中海分红增利混合 0.6547 5.02%
161611 融通内需驱动混合A 1.0050 5.02%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.1519 5.01%
370024 摩根核心优选混合A 2.1830 5.00%
159922 嘉实中证500ETF 5.6833 5.00%
240010 华宝行业精选混合 1.3300 5.00%
470008 汇添富策略回报混合 1.3430 5.00%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6264 5.00%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3050 4.99%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8420 4.99%
217009 招商核心价值混合 1.0358 4.99%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0673 4.99%
000073 摩根成长动力混合A 1.0970 4.98%
512500 华夏中证500ETF 2.7681 4.98%
660011 农银中证500指数 1.4698 4.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7180 4.97%
360016 光大行业轮动混合 0.7810 4.97%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.5940 4.97%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5088 4.97%
000960 招商医药健康产业股票 0.8880 4.96%
519025 海富通领先成长混合 1.1000 4.96%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9520 4.96%