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2015年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960002 华夏回报混合H 1.2290 22.90%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1536 3.09%
206007 鹏华消费优选混合 1.9320 2.55%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0130 2.43%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5990 2.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7998 2.39%
001158 工银新材料新能源股票 0.9080 2.37%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0590 2.32%
001348 大摩新机遇混合 1.1710 2.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0737 2.22%
001496 工银聚焦30股票 1.1340 2.16%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8060 2.15%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9240 2.10%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0240 2.09%
000127 农银行业领先混合 1.9798 2.07%
660010 农银策略精选混合 0.9002 2.06%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1450 2.05%
000854 鹏华养老产业股票 1.5410 2.05%
100056 富国低碳环保混合 3.0200 2.03%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0160 2.01%
050008 博时第三产业混合 1.0710 2.00%
590005 中邮核心主题混合A 2.3720 1.98%
210003 金鹰行业优势混合A 1.6863 1.96%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1579 1.94%
001186 富国文体健康股票A 0.9180 1.89%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8630 1.89%
001048 富国新兴产业股票A 1.4620 1.88%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4970 1.84%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.3920 1.83%
000971 诺安新经济股票 1.2360 1.81%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4120 1.80%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9110 1.79%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6530 1.79%
320017 诺安全球收益不动产 1.4800 1.79%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6880 1.78%
162201 宏利成长混合 1.6953 1.76%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0410 1.76%
000793 工银高端制造股票 1.3980 1.75%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9280 1.74%
481010 工银中小盘混合 1.8820 1.73%
660012 农银消费主题混合A 3.0152 1.71%
163803 中银持续增长混合A 1.1609 1.70%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7900 1.70%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0740 1.70%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0275 1.69%
001170 宏利复兴混合A 0.9660 1.68%
202019 南方策略优化混合 1.5140 1.68%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7000 1.67%
519983 长信量化先锋混合A 2.4610 1.65%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1780 1.64%
519975 长信量化中小盘股票A 1.4270 1.64%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4920 1.63%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3010 1.63%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4430 1.62%
000609 华商新量化混合A 1.8240 1.62%
000219 博时裕益混合A 1.8320 1.61%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0766 1.59%
050014 博时创业成长混合A 1.9800 1.59%
001245 工银生态环境股票A 1.0330 1.57%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6909 1.57%
000535 长盛航天海工混合A 1.5560 1.57%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6910 1.56%
660005 农银中小盘混合 2.9884 1.56%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9120 1.56%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0430 1.56%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1940 1.53%
233007 大摩卓越成长混合 2.8146 1.53%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1910 1.53%
000592 建信改革红利股票A 2.1850 1.53%
229002 宏利逆向策略混合 2.3940 1.53%
206012 鹏华价值精选股票 1.5330 1.52%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.3370 1.52%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2730 1.52%
000534 长盛高端装备混合A 1.8060 1.52%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0271 1.52%
040016 华安行业轮动混合 2.2026 1.52%
000264 博时内需增长混合A 1.3390 1.52%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2621 1.51%
770001 德邦优化A 1.1581 1.51%
070022 嘉实领先成长混合 2.5740 1.50%
519655 银河服务混合A 0.9490 1.50%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.0500 1.49%
080005 长盛量化红利混合A 2.1240 1.48%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7560 1.48%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8460 1.48%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7160 1.48%
162209 宏利市值优选混合A 1.0683 1.47%
050018 博时行业轮动混合 1.0320 1.47%
210008 金鹰策略配置混合 1.3852 1.47%
050004 博时精选混合A 1.9503 1.47%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2225 1.46%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2225 1.46%
610005 信澳红利回报混合A 1.1850 1.46%
159905 工银深证红利ETF 1.2629 1.46%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2570 1.45%
000969 前海开源大安全混合 1.2580 1.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.8076 1.45%
001008 工银国企改革股票 1.0500 1.45%
000698 宝盈科技30混合 1.8990 1.44%
233009 大摩多因子策略混合A 2.0500 1.43%
519698 交银先锋混合A 2.1919 1.43%
530011 建信内生动力混合A 1.4320 1.42%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.5576 1.41%
080001 长盛成长价值混合A 1.8010 1.41%
398001 中海优质成长混合 0.7342 1.41%
320007 诺安成长混合A 1.4360 1.41%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.5589 1.41%
159906 大成深证成长40ETF 1.1520 1.41%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7100 1.41%
001017 宏利改革动力混合A 1.3700 1.41%
000039 农银高增长混合 2.2755 1.40%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6520 1.40%
166019 中欧价值智选混合A 2.2620 1.39%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8760 1.39%
519195 万家品质生活混合A 1.2732 1.39%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8930 1.39%
160632 鹏华酒A 0.8730 1.39%
233010 大摩深证300指数增强 1.7520 1.39%
001887 中欧价值智选混合E 2.2620 1.39%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0960 1.39%
560006 益民核心增长混合 1.6930 1.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1510 1.38%
001127 中银宏观策略混合A 0.8080 1.38%
000336 农银研究精选混合 1.7755 1.38%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2630 1.36%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1950 1.36%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4110 1.36%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3440 1.36%
580005 东吴进取策略混合A 1.5674 1.36%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2635 1.36%
000822 东海美丽中国A 1.3490 1.35%
159918 嘉实中创400ETF 2.5656 1.35%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8280 1.35%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4980 1.35%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5850 1.34%
519181 万家和谐增长混合A 1.0159 1.34%
000433 安信鑫发优选混合A 1.4400 1.34%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.5170 1.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2920 1.33%
001040 新华策略精选股票A 1.0670 1.33%
519029 华夏稳增混合 2.3640 1.33%
180031 银华中小盘混合 3.2100 1.33%
001222 鹏华外延成长混合 0.9130 1.33%
519677 银河定投宝 1.8340 1.33%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3750 1.33%
570006 诺德中小盘混合 1.6740 1.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2301 1.32%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3664 1.32%
519965 长信量化多策略股票A 1.2260 1.32%
660004 农银策略价值混合 1.8980 1.31%
217009 招商核心价值混合 1.2881 1.31%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3160 1.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.7350 1.31%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1620 1.31%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9320 1.30%
090020 大成健康产业混合A 1.2510 1.30%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6370 1.30%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0110 1.30%
000827 广发百发100指数E 1.1660 1.30%
610006 信澳产业升级混合A 2.2560 1.30%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3448 1.30%
213003 宝盈策略增长混合 1.7942 1.29%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1737 1.29%
001468 广发改革混合 1.2570 1.29%
110022 易方达消费行业股票 1.3320 1.29%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.8780 1.29%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.29%
360016 光大行业轮动混合 1.0180 1.29%
570007 诺德优选30混合 1.4910 1.29%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7874 1.29%
510170 国联安上证商品ETF 1.8910 1.29%
000986 太平灵活配置 0.7850 1.29%
070030 嘉实中创400ETF联接A 2.3904 1.29%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8702 1.28%
530003 建信优选成长混合A 1.8506 1.28%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3480 1.28%
420005 天弘周期策略混合A 1.7540 1.27%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1950 1.27%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.3170 1.27%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 1.27%
159907 广发国证2000ETF 1.7558 1.27%
213008 宝盈资源优选混合 2.1743 1.27%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7190 1.27%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.0080 1.26%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2820 1.26%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5660 1.26%
001277 博时国企改革股票A 0.8860 1.26%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4935 1.25%
162413 华宝中证1000指数A 1.0400 1.25%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3790 1.25%
513500 博时标普500ETF 1.2390 1.25%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7123 1.25%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7787 1.25%
151001 银河稳健混合 1.9609 1.24%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3090 1.24%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9248 1.24%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8590 1.24%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1761 1.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.7090 1.24%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8950 1.24%