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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0007元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 5.01% | 1.13% |
| 000830 | 鲁西化工 | 3.58% | 0.60% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.46% | -0.32% |
| 000333 | 美的集团 | 3.42% | 0.14% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.28% | 0.77% |
| 688111 | 金山办公 | 3.24% | -0.13% |
| 603067 | 振华股份 | 3.23% | -0.74% |
| 002064 | 华峰化学 | 3.22% | -0.09% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.12% | -0.24% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.10% | -2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2624 | 3.36% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.2298 | 2.68% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.2278 | 2.68% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.3739 | 1.71% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.3712 | 1.71% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.3952 | 1.21% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.3785 | 1.21% |
| 国投白银LOF | 1.9469 | 0.99% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.6320 | 0.85% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.6051 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |