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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-05-24 | 每份派现金0.1580元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2630元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.08% | -2.36% |
| 600233 | 圆通速递 | 4.87% | 0.75% |
| 600577 | 精达股份 | 4.83% | -4.19% |
| 688776 | 国光电气 | 4.62% | -6.51% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.47% | -0.68% |
| 688256 | 寒武纪-U | 4.39% | -3.23% |
| 688122 | 西部超导 | 4.32% | -4.93% |
| 002468 | 申通快递 | 3.96% | -0.21% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.72% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮核心优选混合A | 0.9524 | 0.29% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.4699 | 0.01% |
| 中邮稳定收益A | 1.1740 | 0.00% |
| 中邮稳定收益C | 1.1610 | 0.00% |
| 中邮稳健 | 0.9750 | -0.20% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2.5720 | -0.39% |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.7640 | -0.58% |
| 中邮战略新兴产业混合A | 6.5530 | -0.74% |
| 中邮核心科技 | 1.5800 | -0.88% |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.3050 | -1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |