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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.57% | -0.80% |
| 600031 | 三一重工 | 2.63% | -0.69% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.96% | 1.61% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.60% | 1.25% |
| 000333 | 美的集团 | 1.56% | 0.67% |
| 688213 | 思特威-W | 1.36% | -1.37% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.35% | -0.33% |
| 002371 | 北方华创 | 1.31% | 6.06% |
| 688019 | 安集科技 | 1.26% | 18.86% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.08% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证A500ETF发起联接Y | 1.2387 | 100.00% |
| 半导设备 | 1.9979 | 6.84% |
| 半导材料 | 1.9085 | 6.82% |
| 半导体设备ETF易方达 | 2.1256 | 6.78% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.8641 | 6.50% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2.2131 | 6.49% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2.2002 | 6.49% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.8342 | 6.47% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.8264 | 6.47% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.6000 | 7.20% |
| 金信稳健策略混合C | 2.5905 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 2.6053 | 6.28% |
| 金信行业优选混合A | 3.1439 | 6.26% |
| 金信行业优选混合发起式C | 3.1697 | 6.26% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2.8613 | 5.54% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2.9219 | 5.53% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.2615 | 5.18% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.2519 | 5.18% |
| 东方惠新A | 1.8221 | 4.92% |