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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-11-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.74% | 0.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.34% | 0.31% |
| 600048 | 保利发展 | 6.23% | 0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.58% | -0.02% |
| 600926 | 杭州银行 | 3.05% | -0.96% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.71% | 0.38% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.11% | -0.97% |
| 600862 | 中航高科 | 1.94% | 0.85% |
| 600522 | 中天科技 | 1.37% | 1.91% |
| 002179 | 中航光电 | 1.29% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |