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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.0850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.23% | -1.73% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.21% | 0.97% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.20% | 3.18% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.20% | -0.10% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.20% | 0.66% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.19% | 0.45% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.15% | -0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 0.14% | 4.96% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13% | -1.61% |
| 600415 | 小商品城 | 0.11% | -0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.2772 | 1.10% |
| 银华内需LOF | 3.9400 | 1.00% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4245 | 0.79% |
| 银华同力精选混合 | 1.2457 | 0.75% |
| 银华成长 | 1.5280 | 0.73% |
| 银华瑞和灵活配置混合A | 1.6174 | 0.70% |
| 油气资源 | 1.0772 | 0.69% |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4173 | 0.67% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4100 | 0.66% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7105 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |