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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.67% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 2.16% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.95% | -3.63% |
| 601318 | 中国平安 | 1.84% | -0.12% |
| 603259 | 药明康德 | 1.59% | -2.29% |
| 600031 | 三一重工 | 1.50% | -1.47% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.37% | -4.35% |
| 689009 | 九号公司- | 1.31% | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.30% | -0.59% |
| 601127 | 赛力斯 | 1.29% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信稳鑫三个月定开债 | 1.0045 | 0.06% |
| 长信稳惠债券A | 1.0408 | 0.06% |
| 长信稳惠债券C | 1.0106 | 0.05% |
| 长信稳瑞纯债债券A | 1.0058 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1013 | 0.02% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 1.1053 | 0.02% |
| 长信稳丰债券A | 1.0208 | 0.02% |
| 长信稳益纯债债券A | 1.1190 | 0.01% |
| 长信30天滚动持有短债债券C | 1.1249 | 0.01% |
| 长信稳丰债券C | 1.0161 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 万家数字经济股票发起式A | 0.8902 | 0.03% |
| 万家数字经济股票发起式C | 0.8891 | 0.03% |
| 农银新兴消费股票 | 0.5441 | -0.02% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.7095 | -0.06% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6647 | -0.06% |