热搜: 金融产业 广发科技先锋混合 景顺长城资源垄断混合 中海优质成长混合

2015年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519994 长信金利趋势股票 0.9524 6.70%
519995 长信金利趋势混合A 0.9524 6.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7620 6.14%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1550 5.79%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1320 5.30%
630006 华商产业升级混合 1.5540 5.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2750 5.20%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8705 5.13%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0960 5.08%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5540 5.00%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9730 4.96%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3750 4.88%
519029 华夏稳增混合 2.0550 4.79%
090016 大成消费主题混合A 1.5060 4.58%
570008 诺德周期策略混合 2.1860 4.54%
000913 农银医疗保健股票 1.0596 4.52%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9450 4.51%
090018 大成新锐产业混合A 1.6890 4.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8070 4.40%
690003 民生加银精选混合 1.1880 4.39%
690005 民生加银内需增长混合 1.4280 4.39%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7870 4.38%
470008 汇添富策略回报混合 1.7690 4.37%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9110 4.35%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3450 4.26%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6640 4.26%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4230 4.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2760 4.25%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1420 4.23%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4800 4.23%
519698 交银先锋混合A 1.8208 4.21%
000294 华安生态优先混合A 1.6610 4.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7125 4.15%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0490 4.07%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3170 4.03%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0070 4.03%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4095 4.03%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9060 4.02%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9600 4.01%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8218 4.00%
630002 华商盛世成长混合 3.2939 4.00%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9697 3.97%
000960 招商医药健康产业股票 1.1080 3.94%
020015 国泰区位优势混合A 2.1110 3.94%
001550 天弘中证医药100A 0.8395 3.92%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2980 3.92%
001551 天弘中证医药100C 0.8386 3.92%
040035 华安逆向策略混合A 2.1490 3.92%
001236 博时丝路主题股票A 0.7450 3.91%
519915 富国消费主题混合A 1.3310 3.90%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1480 3.89%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5760 3.89%
163822 中银主题策略混合A 2.2970 3.89%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7090 3.83%
001180 广发医药卫生联接A 0.8774 3.83%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7590 3.83%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7494 3.80%
519673 银河康乐股票A 1.3670 3.80%
000059 国联安中证医药100A 1.6750 3.78%
090020 大成健康产业混合A 1.1250 3.78%
000996 中银新动力股票A 1.0730 3.77%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7380 3.76%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5458 3.75%
000968 广发养老指数A 1.0770 3.75%
519991 长信双利优选混合A 1.7160 3.75%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3580 3.74%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6670 3.73%
519002 华安安信消费混合A 1.4470 3.73%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9470 3.72%
000746 招商行业精选股票基金 1.4510 3.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6230 3.71%
519670 银河行业混合A 2.4970 3.70%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3720 3.70%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5467 3.70%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6600 3.69%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1370 3.69%
040020 华安升级主题混合A 1.4930 3.68%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0340 3.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7900 3.67%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1452 3.67%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7090 3.66%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8967 3.66%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4460 3.66%
290002 泰信先行策略混合 0.8722 3.66%
519965 长信量化多策略股票A 0.9950 3.65%
320007 诺安成长混合A 1.2280 3.63%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8020 3.62%
481010 工银中小盘混合 1.6010 3.62%
000739 平安新鑫先锋A 1.6340 3.61%
001515 平安新鑫先锋C 1.6110 3.60%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3260 3.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2710 3.59%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9270 3.58%
210005 金鹰主题优势混合 1.3420 3.55%
000971 诺安新经济股票 1.0490 3.55%
470006 汇添富医药保健混合 1.7550 3.54%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2432 3.54%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1720 3.53%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8540 3.52%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9400 3.52%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8233 3.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.4965 3.51%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8223 3.50%
000549 华安大国新经济股票A 1.7190 3.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.9492 3.49%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8610 3.49%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8300 3.49%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3980 3.48%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.1220 3.48%
000263 工银信息产业混合A 2.3220 3.48%
000124 华宝服务优选混合 2.0580 3.47%
080005 长盛量化红利混合A 1.8800 3.47%
519702 交银趋势混合A 1.4610 3.47%
000601 华宝创新优选混合 0.9890 3.45%
161613 融通创业板指数A 1.7130 3.44%
000778 鹏华先进制造股票 1.3830 3.44%
110010 易方达价值成长混合 2.0374 3.44%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1140 3.44%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8080 3.43%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1200 3.42%
590005 中邮核心主题混合A 1.8440 3.42%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0629 3.42%
000628 大成高鑫股票A 1.0290 3.42%
420005 天弘周期策略混合A 1.5480 3.41%
202003 南方绩优成长混合A 1.8019 3.41%
450011 国富研究精选混合A 1.6060 3.41%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5520 3.40%
510660 华夏医药ETF 1.5711 3.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1600 3.39%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.1600 3.39%
620004 金元顺安价值增长混合 1.2540 3.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6530 3.38%
070010 嘉实主题混合 1.6190 3.38%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9510 3.37%
110025 易方达资源行业混合 0.8310 3.36%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2620 3.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4460 3.36%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2757 3.35%
660005 农银中小盘混合 2.4611 3.35%
001881 中欧新趋势混合E 1.3997 3.34%
000831 工银医疗保健股票 1.4870 3.34%
166001 中欧新趋势混合A 1.4002 3.34%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5890 3.33%
000826 广发百发100指数A 0.9970 3.32%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9936 3.32%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2190 3.31%
000698 宝盈科技30混合 1.6210 3.31%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0000 3.31%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.1220 3.31%
165806 东吴沪深300指数A 1.2200 3.30%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7860 3.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9770 3.29%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.6261 3.28%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0710 3.28%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9760 3.28%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4160 3.28%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2620 3.27%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.6100 3.27%
000127 农银行业领先混合 1.5592 3.27%
660012 农银消费主题混合A 2.4965 3.27%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2370 3.26%
164304 新华中证环保产业指数 1.2350 3.26%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.5184 3.26%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9063 3.25%
519089 新华优选成长混合 1.5007 3.25%
159915 易方达创业板ETF 2.4051 3.25%
202019 南方策略优化混合 1.2090 3.25%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8310 3.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.4387 3.24%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8381 3.24%
270005 广发聚丰混合A 1.0409 3.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.7360 3.23%
000827 广发百发100指数E 0.9950 3.22%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2634 3.22%
000592 建信改革红利股票A 1.8290 3.22%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.3840 3.21%
610007 信澳消费优选混合A 1.8010 3.21%
360016 光大行业轮动混合 1.1880 3.21%
410007 华富价值增长混合A 1.6681 3.19%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1010 3.19%
160632 鹏华酒A 0.8090 3.19%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8410 3.19%
000219 博时裕益混合A 1.4880 3.19%
400001 东方龙混合 1.2276 3.19%
519688 交银精选混合 1.0363 3.18%
213003 宝盈策略增长混合 1.5759 3.18%
180031 银华中小盘混合 2.7550 3.18%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7790 3.18%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8891 3.18%
040025 华安科技动力混合A 2.5420 3.17%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2350 3.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8250 3.17%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8450 3.17%
483003 工银精选平衡混合 0.7475 3.17%
000567 广发聚祥灵活混合 1.7250 3.17%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1050 3.17%
001158 工银新材料新能源股票 0.8130 3.17%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9460 3.16%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1100 3.16%
519983 长信量化先锋混合A 1.8910 3.16%