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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-24 | 每份派现金1.0000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002558 | 巨人网络 | 9.87% | -3.30% |
| 603486 | 科沃斯 | 8.86% | 2.69% |
| 000333 | 美的集团 | 8.80% | -0.56% |
| 002311 | 海大集团 | 7.99% | -0.50% |
| 689009 | 九号公司- | 6.10% | 0.00% |
| 601231 | 环旭电子 | 5.72% | 0.79% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.21% | -3.47% |
| 603129 | 春风动力 | 4.64% | -0.38% |
| 300627 | 华测导航 | 4.14% | 1.48% |
| 002749 | 国光股份 | 4.07% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |