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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.2500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银睿智精选混合C | 2.9590 | 2.39% |
| 浦银睿智精选混合A | 3.2300 | 2.38% |
| 浦银环保新能源A | 1.7363 | 1.35% |
| 浦银环保新能源C | 1.6873 | 1.35% |
| 浦银量化多策略混合A | 0.8577 | 1.22% |
| 浦银量化多策略混合C | 0.7866 | 1.21% |
| 浦银安弘回报一年持有混合A | 0.9917 | 0.38% |
| 浦银安弘回报一年持有混合C | 0.9760 | 0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |