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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.87% | 0.46% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.25% | 0.53% |
| 600129 | 太极集团 | 4.06% | 0.59% |
| 300558 | 贝达药业 | 3.54% | 0.18% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.52% | 2.16% |
| 688382 | 益方生物 | 3.42% | 1.06% |
| 300765 | 新诺威 | 3.26% | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.16% | 0.35% |
| 688076 | 诺泰生物 | 3.06% | 0.59% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.03% | -0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |