热搜: 金融市场 银华集成电路混合C 诺德新生活混合A 宝盈转型动力混合A

2015年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210009 金鹰核心资源混合A 1.4000 5.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4460 5.86%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3480 5.81%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8300 5.78%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0810 5.67%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6170 5.62%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1062 5.62%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7565 5.60%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1324 5.59%
200010 长城双动力混合A 1.8296 5.58%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1560 5.57%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8630 5.50%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1510 5.50%
519664 银河美丽混合A 1.6460 5.45%
519665 银河美丽混合C 1.6210 5.40%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1350 5.39%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0390 5.38%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7110 5.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6912 5.33%
000574 宝盈新价值混合A 1.2870 5.32%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1840 5.30%
398041 中海量化策略混合 0.8210 5.26%
000955 南方产业活力 1.1220 5.25%
630001 华商领先企业混合 1.0047 5.22%
350002 天治低碳经济混合 0.9131 5.21%
519029 华夏稳增混合 1.8380 5.21%
000778 鹏华先进制造股票 1.2730 5.21%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4600 5.19%
519195 万家品质生活混合A 1.1247 5.16%
510081 长盛动态精选混合 1.3992 5.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.3663 5.14%
570008 诺德周期策略混合 2.0460 5.14%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9849 5.12%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1490 5.12%
110029 易方达科讯混合 1.4695 5.11%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6060 5.10%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0710 5.10%
519995 长信金利趋势混合A 0.9005 5.10%
519994 长信金利趋势股票 0.9005 5.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8450 5.10%
000534 长盛高端装备混合A 1.5130 5.07%
217012 招商行业领先混合A 1.2460 5.06%
000893 工银创新动力股票 1.0390 5.06%
001135 益民品质升级混合A 0.6850 5.06%
450009 国富中小盘股票A 1.6540 5.02%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1601 5.02%
519181 万家和谐增长混合A 0.8895 4.99%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5620 4.97%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7190 4.96%
213008 宝盈资源优选混合 1.7504 4.95%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7710 4.94%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5974 4.94%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9160 4.93%
161613 融通创业板指数A 1.5560 4.92%
202009 南方盛元红利混合 1.2370 4.92%
000263 工银信息产业混合A 2.0670 4.92%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8538 4.92%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8544 4.91%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.0910 4.90%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0910 4.90%
000549 华安大国新经济股票A 1.5650 4.89%
213003 宝盈策略增长混合 1.4471 4.89%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.9205 4.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.4603 4.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2897 4.89%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1800 4.89%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.9218 4.89%
000471 富国城镇发展股票 2.2950 4.89%
450004 国富深化价值混合A 1.2460 4.88%
000827 广发百发100指数E 0.9240 4.88%
257070 国联安优选行业混合 1.6110 4.88%
700003 平安策略先锋混合 1.7520 4.85%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0840 4.84%
000696 汇添富环保行业股票 1.3460 4.83%
000698 宝盈科技30混合 1.4970 4.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.6071 4.81%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5260 4.81%
070010 嘉实主题混合 1.5280 4.80%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6788 4.80%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6786 4.80%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8970 4.79%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.9860 4.78%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6837 4.77%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8360 4.76%
000826 广发百发100指数A 0.9250 4.76%
159915 易方达创业板ETF 2.1900 4.74%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1210 4.74%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2210 4.72%
001039 嘉实先进制造股票 0.7540 4.72%
000409 鹏华环保产业股票 1.4460 4.71%
164304 新华中证环保产业指数 1.1560 4.71%
000478 建信中证500指数增强A 1.8412 4.70%
410009 华富量子生命力混合A 0.9860 4.70%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8260 4.69%
050014 博时创业成长混合A 1.5660 4.68%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6040 4.68%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7869 4.67%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1115 4.67%
040025 华安科技动力混合A 2.4240 4.66%
150103 银河银泰混合 1.3418 4.66%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1030 4.65%
200006 长城消费增值混合A 0.8650 4.65%
161227 国投瑞银深证100指数 0.8320 4.65%
000408 民生加银城镇化混合A 1.9560 4.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6010 4.64%
320007 诺安成长混合A 1.1520 4.63%
090016 大成消费主题混合A 1.3560 4.63%
001552 天弘中证证券保险A 0.7228 4.63%
000793 工银高端制造股票 1.1760 4.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.7219 4.62%
001255 长城改革红利混合A 0.7020 4.62%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7040 4.61%
000596 前海开源中证军工指数A 1.7910 4.61%
630008 华商策略精选混合 1.3190 4.60%
481015 工银主题策略混合A 2.2100 4.59%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0260 4.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.9568 4.59%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1641 4.58%
590001 中邮核心优选混合A 1.4123 4.58%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8320 4.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7627 4.57%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.1220 4.57%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9610 4.57%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1210 4.57%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7800 4.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5008 4.56%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0570 4.55%
000535 长盛航天海工混合A 1.3100 4.55%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5440 4.54%
001349 富国改革动力混合 0.7830 4.54%
360016 光大行业轮动混合 1.1300 4.53%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1076 4.50%
450011 国富研究精选混合A 1.4440 4.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.4420 4.49%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1880 4.49%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3950 4.49%
229002 宏利逆向策略混合 1.9080 4.49%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9560 4.48%
001409 工银互联网加股票 0.6060 4.48%
159932 大成中证500深市ETF 1.8930 4.47%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0990 4.47%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.2380 4.47%
159907 广发国证2000ETF 1.4678 4.47%
110025 易方达资源行业混合 0.7970 4.46%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8809 4.46%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5973 4.46%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7730 4.46%
257020 国联安精选混合 1.3590 4.46%
410007 华富价值增长混合A 1.5269 4.46%
070021 嘉实主题新动力混合 1.4330 4.45%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2523 4.45%
481010 工银中小盘混合 1.4550 4.45%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6590 4.44%
000823 银华高端制造业混合A 1.0120 4.44%
100020 富国天益价值混合A 1.3418 4.44%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.3410 4.44%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6220 4.44%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4350 4.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2110 4.44%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8930 4.44%
000870 嘉实新收益混合 1.5520 4.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5300 4.44%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6020 4.43%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1550 4.43%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8270 4.42%
001028 华安物联网主题股票A 0.7560 4.42%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.0810 4.42%
040020 华安升级主题混合A 1.3740 4.41%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0200 4.40%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1900 4.39%
000942 广发信息技术联接A 1.1104 4.39%
560003 益民创新优势混合 1.0442 4.39%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5030 4.38%
519991 长信双利优选混合A 1.5540 4.37%
000971 诺安新经济股票 0.9790 4.37%
481017 工银量化策略混合A 1.8380 4.37%
710001 富安达优势成长混合A 1.7425 4.36%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.6740 4.36%
420005 天弘周期策略混合A 1.3650 4.36%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1500 4.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2070 4.35%
530018 建信深证100指数增强 1.3172 4.35%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9830 4.35%
210008 金鹰策略配置混合 1.6990 4.35%
000294 华安生态优先混合A 1.4640 4.35%
350005 天治中国制造2025 1.6758 4.34%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5508 4.34%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8931 4.33%
000529 广发竞争优势混合A 1.4210 4.33%
000124 华宝服务优选混合 1.8800 4.33%
000173 汇添富美丽30混合A 2.0260 4.33%
167503 安信一带一路指数A 0.9160 4.33%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8936 4.33%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7010 4.32%
519002 华安安信消费混合A 1.3270 4.32%
519918 华夏兴和混合A 1.5250 4.31%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7956 4.31%
000822 东海美丽中国A 1.2840 4.31%
519678 银河消费混合A 1.8140 4.31%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1130 4.31%