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2015年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元顺安消费主题混合 1.2170 5.55%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9810 5.48%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2640 4.43%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0560 4.35%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3702 4.28%
630011 华商主题精选混合 3.2880 3.85%
163822 中银主题策略混合A 2.4070 3.84%
257040 国联安红利混合 1.6070 3.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7900 3.59%
000039 农银高增长混合 2.1882 3.58%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8250 3.58%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1937 3.55%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6790 3.51%
000654 华商新锐产业混合 1.7580 3.47%
000800 华商未来主题混合 1.5220 3.47%
162214 宏利领先中小盘混合 1.3430 3.23%
519664 银河美丽混合A 1.8720 3.20%
519665 银河美丽混合C 1.8410 3.20%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2670 3.19%
000336 农银研究精选混合 1.7210 3.12%
630005 华商动态阿尔法混合 2.8290 3.06%
162212 宏利红利先锋混合A 1.8260 2.99%
610007 信澳消费优选混合A 2.0690 2.94%
040035 华安逆向策略混合A 2.0880 2.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2527 2.87%
375010 摩根中国优势混合A 2.7852 2.86%
070022 嘉实领先成长混合 2.4780 2.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.7400 2.80%
161818 银华消费主题混合A 1.7390 2.78%
519915 富国消费主题混合A 1.4960 2.75%
000535 长盛航天海工混合A 1.3880 2.74%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.5090 2.74%
000996 中银新动力股票A 1.2130 2.71%
519991 长信双利优选混合A 1.9480 2.69%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3120 2.66%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0860 2.65%
000955 南方产业活力 1.3160 2.65%
020015 国泰区位优势混合A 2.3420 2.63%
257070 国联安优选行业混合 2.0220 2.59%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5880 2.58%
710001 富安达优势成长混合A 2.3014 2.56%
290008 泰信发展主题混合 1.6880 2.55%
398061 中海消费混合A 2.4100 2.55%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6260 2.52%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3440 2.52%
410003 华富成长趋势混合A 1.1799 2.52%
150103 银河银泰混合 1.5845 2.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9449 2.49%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.3520 2.48%
202009 南方盛元红利混合 1.4350 2.43%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3660 2.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8185 2.40%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3780 2.38%
001054 工银新金融股票A 0.9450 2.38%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.8520 2.37%
000073 摩根成长动力混合A 1.5620 2.36%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.8320 2.34%
001039 嘉实先进制造股票 0.8770 2.33%
162211 宏利品质生活混合 1.3290 2.31%
050008 博时第三产业混合 1.1590 2.29%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.7430 2.29%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5810 2.26%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5060 2.24%
270021 广发聚瑞混合A 2.3920 2.22%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4760 2.22%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8330 2.21%
630002 华商盛世成长混合 3.7169 2.20%
370024 摩根核心优选混合A 2.8850 2.20%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8830 2.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9726 2.19%
050022 博时回报混合 1.5560 2.17%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.7550 2.17%
001135 益民品质升级混合A 0.8090 2.15%
163818 中银中小盘成长混合 1.7630 2.14%
000294 华安生态优先混合A 1.7300 2.13%
470008 汇添富策略回报混合 1.9790 2.12%
001071 华安媒体互联网混合A 0.8740 2.10%
000793 工银高端制造股票 1.3680 2.09%
000021 华夏优势增长混合 2.0570 2.08%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0320 2.08%
590001 中邮核心优选混合A 1.7266 2.08%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.9840 2.06%
000827 广发百发100指数E 1.1390 2.06%
519694 交银蓝筹混合 0.9251 2.05%
000263 工银信息产业混合A 2.7340 2.05%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4980 2.04%
000696 汇添富环保行业股票 1.5050 2.03%
000549 华安大国新经济股票A 1.9190 2.02%
660015 农银行业轮动混合A 2.6803 2.01%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7250 2.01%
090009 大成行业轮动混合A 1.4280 2.00%
377530 摩根行业轮动混合A 2.1960 2.00%
200010 长城双动力混合A 2.1752 1.99%
210005 金鹰主题优势混合 1.2290 1.99%
162202 宏利周期混合 1.3726 1.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8433 1.98%
000826 广发百发100指数A 1.1400 1.97%
660001 农银行业成长混合 2.6948 1.96%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8380 1.95%
000547 建信健康民生混合A 1.8850 1.95%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5550 1.94%
000120 中银美丽中国混合 1.5220 1.94%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0855 1.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3780 1.92%
000136 民生加银策略精选混合A 2.1730 1.92%
519698 交银先锋混合A 1.9121 1.92%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0590 1.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7500 1.92%
519089 新华优选成长混合 1.5753 1.92%
090015 大成内需增长混合A 2.4420 1.92%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9024 1.89%
090020 大成健康产业混合A 1.4540 1.89%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9720 1.89%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1990 1.87%
000928 国联国企改革混合A 1.1510 1.86%
162204 宏利行业精选混合A 4.4574 1.85%
410006 华富策略精选混合A 1.6159 1.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.5595 1.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4854 1.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9915 1.83%
519656 银河灵活配置混合A 2.0620 1.83%
290005 泰信优势增长混合 2.0540 1.83%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5630 1.82%
001070 建信信息产业股票A 1.1210 1.82%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8370 1.82%
560006 益民核心增长混合 1.6920 1.81%
217013 招商中小盘混合 1.7460 1.81%
040020 华安升级主题混合A 1.5310 1.80%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.1255 1.80%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3590 1.80%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4190 1.79%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5930 1.79%
162208 宏利首选企业股票A 2.0400 1.79%
320007 诺安成长混合A 1.4860 1.78%
630010 华商价值精选混合 3.0300 1.78%
519657 银河灵活配置混合C 2.0570 1.78%
000971 诺安新经济股票 1.3200 1.77%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4090 1.77%
050009 博时新兴成长混合 0.9270 1.76%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0770 1.76%
398011 中海分红增利混合 0.9487 1.76%
000529 广发竞争优势混合A 1.5580 1.76%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6429 1.75%
700003 平安策略先锋混合 1.9730 1.75%
090001 大成价值增长混合A 1.2892 1.75%
110005 易方达积极成长混合 1.0279 1.75%
162413 华宝中证1000指数A 1.0813 1.75%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8730 1.75%
519727 交银成长30混合 1.6910 1.74%
519018 汇添富均衡增长混合 1.2075 1.74%
001036 嘉实企业变革股票 1.1130 1.74%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8985 1.73%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7070 1.73%
164304 新华中证环保产业指数 0.9420 1.73%
660004 农银策略价值混合 1.8230 1.72%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1840 1.72%
000592 建信改革红利股票A 2.0210 1.71%
163803 中银持续增长混合A 1.1603 1.71%
000591 中银健康生活混合A 1.7800 1.71%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9000 1.71%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3760 1.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9225 1.70%
001126 摩根卓越制造股票A 0.8370 1.70%
590005 中邮核心主题混合A 2.0880 1.70%
000587 大成灵活配置混合A 2.2210 1.69%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0652 1.68%
001239 长盛国企改革混合 0.7270 1.68%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1692 1.67%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8264 1.67%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.7360 1.67%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9180 1.66%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.1400 1.66%
519670 银河行业混合A 2.7080 1.65%
519993 长信增利动态策略混合 1.4714 1.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7881 1.65%
162201 宏利成长混合 1.6984 1.65%
740001 长安宏观策略混合A 1.3540 1.65%
202001 南方稳健成长混合 1.4117 1.65%
001005 中海合鑫混合 0.9300 1.64%
410009 华富量子生命力混合A 1.1620 1.64%
151001 银河稳健混合 1.8400 1.64%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1780 1.64%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.5490 1.64%
519704 交银先进制造混合A 2.1750 1.64%
233011 大摩主题优选混合 2.1160 1.63%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8130 1.63%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6790 1.63%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.2270 1.63%
001475 易方达国防军工混合A 1.0000 1.63%
320001 诺安平衡混合A 1.1642 1.61%
660003 农银平衡双利混合 1.7345 1.61%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7639 1.61%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.4140 1.60%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8870 1.60%
420001 天弘精选混合A 0.8337 1.60%
360016 光大行业轮动混合 1.4720 1.59%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.2810 1.59%
519007 海富通强化回报混合 1.0200 1.59%
110029 易方达科讯混合 1.8761 1.59%
519002 华安安信消费混合A 1.4670 1.59%