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2015年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001113 南方大数据100A 1.3206 7.39%
001105 信澳转型创新股票A 1.3680 7.29%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0780 7.05%
610007 信澳消费优选混合A 3.3630 6.66%
001180 广发医药卫生联接A 1.1775 5.39%
000828 宏利转型机遇股票A 1.5680 4.39%
290011 泰信中小盘精选混合 3.0800 3.43%
000793 工银高端制造股票 2.2000 3.38%
090009 大成行业轮动混合A 1.9390 2.97%
210009 金鹰核心资源混合A 2.6430 2.84%
630015 华商大盘量化精选混合 2.5600 2.65%
000924 宝盈先进制造混合A 1.9600 2.62%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.8100 2.61%
450003 国富潜力组合混合A 2.0173 2.57%
000574 宝盈新价值混合A 2.3240 2.56%
000609 华商新量化混合A 2.3680 2.51%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1371 2.50%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1226 2.49%
000893 工银创新动力股票 2.0080 2.45%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.5630 2.44%
420005 天弘周期策略混合A 1.6470 2.43%
257030 国联安优势混合 1.7390 2.41%
000219 博时裕益混合A 1.8750 2.40%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4570 2.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3806 2.37%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.6430 2.37%
000328 摩根转型动力混合A 2.2580 2.36%
233007 大摩卓越成长混合 3.5471 2.33%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5086 2.33%
210004 金鹰稳健成长混合 2.3850 2.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3060 2.31%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.5670 2.31%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3560 2.30%
481017 工银量化策略混合A 2.6710 2.30%
217009 招商核心价值混合 1.6564 2.26%
001043 工银美丽城镇股票A 1.3180 2.25%
519165 新华鑫利灵活配置混合 2.2710 2.25%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.4550 2.25%
240022 华宝资源优选混合A 1.4240 2.23%
233011 大摩主题优选混合 3.2220 2.22%
110025 易方达资源行业混合 1.1110 2.21%
373020 摩根双核平衡混合A 2.3794 2.19%
070022 嘉实领先成长混合 3.5580 2.18%
150103 银河银泰混合 2.1576 2.14%
000214 广发成长优选混合 1.2900 2.14%
481004 工银稳健成长混合A 3.4122 2.13%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 2.13%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0830 2.11%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5520 2.11%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.2660 2.10%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9730 2.10%
400015 东方新能源汽车混合 3.3465 2.09%
530001 建信恒久价值混合 1.1712 2.09%
400025 东方新兴成长混合 2.0060 2.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8140 2.08%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0860 2.07%
233006 大摩领先优势混合 2.5247 2.06%
090004 大成精选增值混合A 1.8726 2.06%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.5798 2.05%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3547 2.04%
400003 东方精选混合 2.7513 2.02%
000408 民生加银城镇化混合A 2.3780 2.02%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4810 2.01%
001158 工银新材料新能源股票 1.3420 1.98%
000471 富国城镇发展股票 3.1540 1.97%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1412 1.97%
400007 东方策略成长混合 4.3128 1.96%
202009 南方盛元红利混合 2.1940 1.95%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1390 1.95%
260101 景顺长城优选混合 2.7824 1.95%
000991 工银战略转型股票A 1.4630 1.95%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.8390 1.94%
070010 嘉实主题混合 2.4870 1.93%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.4790 1.93%
630006 华商产业升级混合 2.0590 1.93%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6920 1.93%
610004 信澳中小盘混合A 1.8990 1.93%
233001 大摩基础行业混合 1.0146 1.93%
233009 大摩多因子策略混合A 2.8600 1.92%
240004 华宝动力组合混合A 2.2216 1.92%
255010 国联安稳健混合A 1.7650 1.91%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.3100 1.90%
519995 长信金利趋势混合A 1.3171 1.88%
519994 长信金利趋势股票 1.3171 1.88%
000974 安信消费医药股票A 1.2540 1.87%
090015 大成内需增长混合A 3.0000 1.87%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1606 1.86%
000547 建信健康民生混合A 2.2510 1.86%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.3230 1.84%
000592 建信改革红利股票A 2.4410 1.84%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5524 1.82%
257050 国联安主题驱动混合A 2.4070 1.82%
000696 汇添富环保行业股票 2.0140 1.82%
320016 诺安多策略混合A 2.4140 1.81%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5360 1.79%
510680 万家上证50ETF 2.5363 1.77%
000854 鹏华养老产业股票 2.1380 1.76%
510290 南方上证380ETF 2.5300 1.75%
070099 嘉实优质企业混合 2.3250 1.75%
519975 长信量化中小盘股票A 1.5140 1.75%
510170 国联安上证商品ETF 2.8450 1.75%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.9790 1.75%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2510 1.74%
050014 博时创业成长混合A 2.2160 1.74%
270022 广发内需增长混合A 1.2960 1.73%
001009 摩根安全战略股票A 1.5300 1.73%
000928 国联国企改革混合A 1.5910 1.73%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1710 1.73%
206007 鹏华消费优选混合 2.6490 1.73%
481015 工银主题策略混合A 3.8520 1.72%
001005 中海合鑫混合 1.3570 1.72%
570005 诺德成长优势混合 2.6990 1.70%
040011 华安核心优选混合A 1.9954 1.70%
400032 东方主题精选混合 1.3566 1.69%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.1690 1.69%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0230 1.69%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5800 1.69%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.3358 1.68%
483003 工银精选平衡混合 1.0921 1.68%
000124 华宝服务优选混合 3.3990 1.68%
000826 广发百发100指数A 1.6960 1.68%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0870 1.68%
671010 西部利得策略优选混合A 1.6950 1.68%
000827 广发百发100指数E 1.6950 1.68%
400001 东方龙混合 1.9118 1.68%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8830 1.67%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.5240 1.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8888 1.67%
050009 博时新兴成长混合 1.2190 1.67%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3410 1.67%
217021 招商优势企业混合A 2.4940 1.67%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9010 1.66%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4770 1.65%
164304 新华中证环保产业指数 1.3030 1.64%
000535 长盛航天海工混合A 2.1100 1.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1672 1.64%
210002 金鹰红利价值混合A 1.7721 1.64%
202025 南方上证380ETF联接A 2.3854 1.64%
290006 泰信蓝筹精选混合 2.2872 1.63%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2191 1.62%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2191 1.62%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8850 1.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.5910 1.61%
519993 长信增利动态策略混合 1.8325 1.61%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.0150 1.61%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3782 1.60%
288001 华夏经典混合 2.1620 1.60%
710001 富安达优势成长混合A 3.2774 1.59%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.4260 1.59%
610006 信澳产业升级混合A 2.8820 1.55%
510440 大成中证500沪市ETF 3.0320 1.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.1080 1.54%
000985 嘉实逆向策略股票 1.7180 1.54%
040001 华安创新混合 0.9960 1.53%
000263 工银信息产业混合A 3.9250 1.53%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.1220 1.53%
519039 长盛同德主题混合 1.7908 1.53%
000136 民生加银策略精选混合A 2.8040 1.52%
163803 中银持续增长混合A 1.6139 1.52%
519672 银河蓝筹混合A 2.8670 1.52%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6130 1.51%
000513 富国高端制造行业股票A 2.2230 1.51%
000550 广发新动力混合A 3.4370 1.51%
470008 汇添富策略回报混合 2.8380 1.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.7505 1.50%
270025 广发行业领先混合A 3.0590 1.49%
159918 嘉实中创400ETF 3.5995 1.49%
481010 工银中小盘混合 2.3190 1.49%
519704 交银先进制造混合A 2.7170 1.49%
360016 光大行业轮动混合 1.8430 1.49%
000884 民生加银优选股票 1.6500 1.48%
000866 华宝制造股票 1.8480 1.48%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5760 1.48%
519915 富国消费主题混合A 2.1350 1.47%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.2900 1.46%
070019 嘉实价值优势混合A 2.3830 1.45%
450009 国富中小盘股票A 2.3150 1.45%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0230 1.45%
070030 嘉实中创400ETF联接A 3.3582 1.45%
000831 工银医疗保健股票 2.4540 1.45%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.5550 1.44%
000534 长盛高端装备混合A 2.3910 1.44%
530005 建信优化配置混合A 1.9878 1.43%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.7870 1.42%
519983 长信量化先锋混合A 2.4220 1.42%
519664 银河美丽混合A 2.5930 1.41%
070013 嘉实研究精选混合 3.8920 1.41%
560003 益民创新优势混合A 1.6953 1.39%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5450 1.39%
519665 银河美丽混合C 2.5490 1.39%
000595 嘉实泰和混合 2.3360 1.39%
481001 工银核心价值混合A 0.6080 1.38%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8420 1.38%
519656 银河灵活配置混合A 3.0360 1.37%
000822 东海美丽中国A 1.8450 1.37%
519657 银河灵活配置混合C 3.0240 1.37%
590007 中邮中证500指数增强A 2.6630 1.37%
320022 诺安研究精选股票A 1.2660 1.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.3656 1.34%
000698 宝盈科技30混合 2.7130 1.34%