热搜: 亏损额 华夏蓝筹混合(LOF)A 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合

2015年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7750 4.17%
590005 中邮核心主题混合A 2.5120 2.95%
570006 诺德中小盘混合 1.8090 2.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.5600 2.85%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8760 2.68%
000884 民生加银优选股票 1.3870 2.59%
519657 银河灵活配置混合C 2.6350 2.57%
519656 银河灵活配置混合A 2.6450 2.56%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.5090 2.53%
270022 广发内需增长混合A 1.1080 2.50%
000971 诺安新经济股票 1.4330 2.50%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.4480 2.48%
290008 泰信发展主题混合 2.0030 2.46%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0250 2.45%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2620 2.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.8150 2.31%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6280 2.28%
590008 中邮战略新兴产业混合A 6.2870 2.26%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4133 2.24%
290014 泰信现代服务业混合 1.9660 2.24%
000780 鹏华医疗保健股票 1.7470 2.22%
210004 金鹰稳健成长混合 1.8980 2.21%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.9022 2.19%
270050 广发新经济混合A 2.6390 2.17%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0232 2.13%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7180 2.13%
519672 银河蓝筹混合A 2.4030 2.12%
090020 大成健康产业混合A 1.6960 1.98%
000831 工银医疗保健股票 2.0150 1.97%
320007 诺安成长混合A 1.6770 1.95%
630109 华商稳定增利债券C 1.5780 1.94%
630009 华商稳定增利债券A 1.6070 1.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5270 1.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.8500 1.87%
000083 汇添富消费行业混合 3.3380 1.86%
000960 招商医药健康产业股票 1.5330 1.86%
000594 大摩进取优选股票 2.2460 1.86%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2130 1.84%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.3280 1.84%
690005 民生加银内需增长混合 1.8430 1.82%
519099 新华灵活主题混合 2.3270 1.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6870 1.75%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.3970 1.75%
160719 嘉实黄金 0.6420 1.74%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.4730 1.73%
210002 金鹰红利价值混合A 1.5627 1.73%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.8420 1.71%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6580 1.70%
320013 诺安全球黄金 0.7260 1.68%
000928 国联国企改革混合A 1.4120 1.66%
000471 富国城镇发展股票 2.5930 1.65%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4970 1.65%
233008 大摩消费领航混合 2.0262 1.64%
470008 汇添富策略回报混合 2.4160 1.64%
000761 国富健康优质生活股票 1.7640 1.61%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0730 1.57%
519068 汇添富成长焦点混合 2.6662 1.57%
519668 银河成长混合 2.3067 1.56%
519150 新华优选消费混合 2.2910 1.55%
531020 建信转债增强债券C 2.4400 1.54%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.8560 1.53%
690003 民生加银精选混合 1.5260 1.53%
530020 建信转债增强债券A 2.4670 1.52%
690004 民生加银稳健成长混合 1.7360 1.52%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.8710 1.52%
400025 东方新兴成长混合 1.6924 1.51%
450009 国富中小盘股票A 1.9450 1.51%
519185 万家精选混合A 1.8486 1.50%
400003 东方精选混合 2.2864 1.49%
000935 浙商汇金转型成长 1.6470 1.48%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.1930 1.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9052 1.47%
040013 华安强化收益债券B 1.3790 1.47%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.4730 1.45%
400032 东方主题精选混合 1.1485 1.45%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7540 1.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1376 1.45%
090018 大成新锐产业混合A 2.0900 1.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7420 1.40%
000173 汇添富美丽30混合A 3.2520 1.40%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.1580 1.40%
040012 华安强化收益债券A 1.3990 1.38%
180018 银华和谐主题混合 2.5700 1.38%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8450 1.37%
630002 华商盛世成长混合 5.4065 1.36%
000968 广发养老指数A 1.3777 1.36%
720001 财通价值动量混合A 2.9810 1.36%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9923 1.35%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.2570 1.35%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5080 1.34%
510630 华夏消费ETF 1.7710 1.34%
519089 新华优选成长混合 1.8718 1.34%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.9800 1.33%
519091 新华泛资源优势混合 2.0590 1.33%
159907 广发国证2000ETF 1.9643 1.33%
161606 融通行业景气混合A 1.2250 1.32%
320022 诺安研究精选股票A 1.0860 1.31%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.2330 1.31%
630010 华商价值精选混合 3.4160 1.30%
159902 华夏中小企业100ETF 4.5140 1.30%
398031 中海蓝筹混合A 1.7846 1.29%
000746 招商行业精选股票基金 1.8860 1.29%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.7868 1.29%
000619 东方红产业升级混合 2.1440 1.28%
519158 新华趋势领航混合 2.2960 1.28%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3840 1.27%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.7160 1.26%
020003 国泰金龙行业混合 0.8020 1.26%
000646 华润元大量化优选混合A 1.6870 1.26%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.8650 1.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3000 1.25%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7013 1.25%
350002 天治低碳经济混合 1.5025 1.25%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6416 1.24%
400001 东方龙混合 1.4911 1.24%
070021 嘉实主题新动力混合 1.8120 1.23%
159936 广发中证全指可选消费ETF 2.0941 1.23%
000567 广发聚祥灵活混合 2.0670 1.22%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2480 1.22%
420001 天弘精选混合A 0.8797 1.22%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8230 1.22%
163804 中银收益混合A 2.0050 1.21%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0825 1.20%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.3486 1.19%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4590 1.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.7170 1.18%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.8620 1.17%
470009 汇添富民营活力混合 3.9670 1.17%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.9190 1.16%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.6520 1.16%
000866 华宝制造股票 1.5010 1.15%
090007 大成策略回报混合A 1.8490 1.15%
000628 大成高鑫股票A 1.1440 1.15%
162510 国联安中小综指(LOF) 2.1900 1.15%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9760 1.14%
580005 东吴进取策略混合A 1.9361 1.14%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.2270 1.14%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2490 1.13%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.4210 1.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.0530 1.13%
110028 易方达安心回报债券B 1.7120 1.12%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0020 1.11%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.0170 1.10%
164815 工银国际原油人民币 0.9160 1.10%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0150 1.10%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0150 1.10%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.9410 1.09%
000480 东方红新动力混合A 1.9530 1.09%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5910 1.08%
163822 中银主题策略混合A 3.1700 1.08%
240005 华宝多策略增长A 0.9292 1.08%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0750 1.07%
519097 新华中小市值优选混合 2.2660 1.07%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9460 1.07%
290011 泰信中小盘精选混合 2.4750 1.06%
000279 华商红利优选混合 1.2380 1.06%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5470 1.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 2.0290 1.05%
233010 大摩深证300指数增强 2.0290 1.05%
510150 招商上证消费80ETF 4.8500 1.04%
519001 银华价值优选混合 2.8015 1.04%
000825 圆信永丰双利C 1.4620 1.04%
410010 华富中小企业100指数增强 2.0310 1.04%
233009 大摩多因子策略混合A 2.3520 1.03%
080002 长盛创新先锋混合A 1.6951 1.03%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.2490 1.03%
000824 圆信永丰双利A 1.4700 1.03%
510440 大成中证500沪市ETF 2.5480 1.03%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3690 1.03%
000390 华商优势行业混合A 1.6830 1.02%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0230 1.02%
610007 信澳消费优选混合A 2.4900 1.01%
000120 中银美丽中国混合 1.8960 1.01%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.3110 1.01%
270002 广发稳健增长混合A 2.0595 1.01%
210005 金鹰主题优势混合 1.5200 1.00%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.4150 1.00%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1184 1.00%
000529 广发竞争优势混合A 2.2260 1.00%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.6370 0.99%
550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0490 0.99%
398011 中海分红增利混合 1.2178 0.98%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.0510 0.98%
350008 天治新消费混合 2.2670 0.98%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.3720 0.98%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.6440 0.98%
450002 国富弹性市值混合A 1.8680 0.97%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.1220 0.97%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1448 0.97%
160603 鹏华普天收益混合 1.4790 0.96%
160605 鹏华中国50混合 1.6840 0.96%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2357 0.95%
000609 华商新量化混合A 2.0090 0.95%
110015 易方达行业领先混合 2.6620 0.95%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9120 0.95%
090013 大成竞争优势混合A 2.0180 0.95%
450011 国富研究精选混合A 2.4380 0.95%
090015 大成内需增长混合A 2.4730 0.94%
040035 华安逆向策略混合A 2.0440 0.94%
070032 嘉实优化红利混合A 1.5000 0.94%