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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.91% | 0.13% |
| 301196 | 唯科科技 | 7.35% | -5.45% |
| 300007 | 汉威科技 | 5.82% | -2.38% |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.15% | -3.93% |
| 002779 | 中坚科技 | 5.04% | -9.98% |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.91% | -1.95% |
| 300953 | 震裕科技 | 4.84% | -3.16% |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.80% | -2.22% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.72% | -1.87% |
| 600592 | 龙溪股份 | 4.60% | -7.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0698 | 0.00% |
| 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0013 | -0.02% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0629 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 英大纯债A | 1.1967 | -0.04% |
| 英大纯债C | 1.1834 | -0.04% |
| 英大智享债券C | 1.2425 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |