近一月英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2515 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2299 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2573 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2896 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3215 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3125 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3248 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3005 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2674 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2355 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2482 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2809 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2508 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2341 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2117 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2043 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1976 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1882 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2076 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
-0.94% |
