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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.91% | -1.82% |
| 301196 | 唯科科技 | 7.35% | -2.93% |
| 300007 | 汉威科技 | 5.82% | -0.78% |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.15% | -0.86% |
| 002779 | 中坚科技 | 5.04% | -3.72% |
| 688017 | 绿的谐波 | 4.91% | 0.52% |
| 300953 | 震裕科技 | 4.84% | -0.57% |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.80% | -0.66% |
| 601689 | 拓普集团 | 4.72% | -0.90% |
| 600592 | 龙溪股份 | 4.60% | -3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0213 | 0.05% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0471 | 0.04% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0598 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0653 | 0.03% |
| 英大安惠纯债C | 1.0467 | 0.03% |
| 英大纯债A | 1.1687 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0627 | 0.02% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0142 | 0.02% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0126 | 0.02% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0399 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |