近一月英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式A001270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9908 |
-2.04% |
| 2026-09-14 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0110 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
0.9964 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0162 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0404 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0536 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0654 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0193 |
-3.18% |
| 2026-09-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0517 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0376 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0492 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0664 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0478 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0671 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0425 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0459 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0322 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0468 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0314 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0317 |
-10.75% |
| 2026-08-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1426 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1331 |
2.99% |
