近一月英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式A001270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4255 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4282 |
4.62% |
| 2025-12-24 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3651 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3502 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3621 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3326 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3169 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3385 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
0.28% |
