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2015年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100051 富国可转债A 1.7360 5.21%
050019 博时转债增强债券A 1.6940 4.96%
050119 博时转债增强债券C 1.6820 4.93%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9533 4.87%
240018 华宝可转债债券A 1.6372 4.84%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.2120 4.49%
519977 长信可转债债券A 1.5348 4.48%
519976 长信可转债债券C 1.5183 4.47%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1941 4.43%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3491 4.40%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.3340 4.30%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7040 4.25%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3480 4.25%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0970 4.07%
000080 天治可转债增强债券A 1.4950 3.96%
000081 天治可转债增强债券C 1.4850 3.92%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4080 3.91%
202021 南方小康ETF联接A 1.5164 3.86%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9920 3.78%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7299 3.74%
000405 信诚月月支付 1.3620 3.73%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7321 3.72%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9872 3.65%
519969 长信新利灵活配置混合 1.1410 3.63%
510120 海富通上证非周期ETF 3.9410 3.60%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5620 3.58%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.5910 3.58%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8460 3.55%
510060 工银上证央企ETF 2.3530 3.37%
470059 汇添富可转换债券C 1.8580 3.34%
470058 汇添富可转换债券A 1.8870 3.34%
000003 中海可转债债券A 1.3070 3.24%
000004 中海可转债债券C 1.3090 3.23%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.6140 3.20%
510020 博时上证超大盘ETF 2.8707 3.17%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9460 3.16%
310518 申万菱信可转债债券A 1.8160 3.12%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0610 3.09%
530003 建信优选成长混合A 1.7797 3.09%
040023 华安可转债债券B 1.7560 2.99%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6040 2.95%
165809 东吴中证可转债指数 1.0480 2.95%
040022 华安可转债债券A 1.7830 2.94%
510170 国联安上证商品ETF 2.4270 2.93%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3929 2.89%
161624 融通可转债债券A 1.4390 2.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7600 2.84%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3800 2.83%
161625 融通可转债债券C 1.4300 2.80%
510130 中盘ETF 4.7921 2.60%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1970 2.57%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3560 2.57%
090017 大成可转债增强债券A 1.9670 2.55%
000067 民生加银转债优选A 1.2130 2.54%
000068 民生加银转债优选C 1.2120 2.54%
161719 招商可转债债券 1.0540 2.53%
000826 广发百发100指数A 1.3450 2.52%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3430 2.52%
080001 长盛成长价值混合A 1.8120 2.49%
510270 中银上证国企100ETF 1.4170 2.46%
673010 西部利得新动向混合A 1.2520 2.46%
519061 海富通纯债债券A 2.0190 2.44%
000827 广发百发100指数E 1.3440 2.44%
740101 长安沪深300非周期A 1.7270 2.43%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.6111 2.42%
519060 海富通纯债债券C 2.0070 2.40%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4200 2.38%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.7440 2.38%
000119 广发聚鑫债券C 1.4350 2.35%
000118 广发聚鑫债券A 1.4420 2.34%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.2740 2.33%
070027 嘉实周期优选混合 2.4190 2.33%
510190 华安上证50ETF 4.2300 2.32%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0710 2.29%
000536 前海开源可转债债券A 1.5690 2.28%
050116 博时宏观回报债券C 1.2630 2.27%
770001 德邦优化A 1.7024 2.26%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.3660 2.25%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.3200 2.25%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2320 2.24%
200008 长城品牌优选混合A 1.4607 2.23%
400029 东方双债添利债券C 1.4142 2.19%
400027 东方双债添利债券A 1.4161 2.19%
240022 华宝资源优选混合A 1.2600 2.19%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2630 2.18%
519686 交银上证180公司治理联接 1.5000 2.18%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5491 2.18%
000904 银华回报定开混合 1.2700 2.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.3380 2.14%
159905 工银深证红利ETF 1.3294 2.14%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.8230 2.13%
040190 华安上证50ETF联接A 1.5900 2.12%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3040 2.11%
710301 富安达增强收益债券A 1.4234 2.10%
710302 富安达增强收益债券C 1.4070 2.10%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.4140 2.09%
519991 长信双利优选混合A 1.8660 2.08%
163816 中银转债增强债券A 2.3640 2.07%
159923 大成中证A100ETF 1.7260 2.07%
510210 上证综指ETF 4.6760 2.07%
163817 中银转债增强债券B 2.3290 2.06%
470007 汇添富上证综合指数A 1.4380 2.06%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2970 2.05%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2930 2.05%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3560 2.03%
320010 诺安中证A100指数A 1.3060 2.03%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4670 2.02%
519013 海富通风格优势混合 1.1140 2.01%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.7830 2.00%
762001 国金国鑫发起A 1.6155 2.00%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4260 2.00%
519994 长信金利趋势股票 1.1066 1.98%
519995 长信金利趋势混合A 1.1066 1.98%
510180 华安上证180ETF 4.1071 1.97%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4259 1.97%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4160 1.97%
519130 海富通新内需混合A 1.3510 1.96%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.3258 1.96%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2040 1.95%
070013 嘉实研究精选混合 2.9480 1.94%
519100 长盛中证A100指数 1.2994 1.94%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.3311 1.93%
270029 广发聚财信用债券A 1.2690 1.93%
110027 易方达安心回报债券A 1.5850 1.93%
159916 建信深证基本面60ETF 2.8473 1.92%
585001 东吴中证新兴指数 1.5480 1.91%
519698 交银先锋混合A 1.9261 1.91%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.5580 1.90%
000788 前海开源中国成长混合 1.3400 1.90%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.5010 1.90%
167601 国金300指数增强A 1.2634 1.89%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3480 1.89%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.8430 1.88%
110025 易方达资源行业混合 1.0310 1.88%
519180 万家180指数A 1.0813 1.88%
110028 易方达安心回报债券B 1.5800 1.87%
270030 广发聚财信用债券B 1.2560 1.87%
163805 中银动态策略混合A 2.1543 1.87%
040180 华安上证180ETF联接A 1.5778 1.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.9121 1.86%
530012 建信积极配置混合 1.8740 1.85%
519727 交银成长30混合 1.7190 1.84%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1120 1.83%
159919 嘉实沪深300ETF 4.7758 1.83%
163808 中银中证A100指数增强 1.2810 1.83%
159925 南方沪深300ETF 1.8132 1.83%
620005 金元顺安核心动力混合 1.4020 1.82%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.5728 1.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7911 1.82%
092002 大成债券C 1.2001 1.81%
090002 大成债券A/B 1.1842 1.81%
510330 华夏沪深300ETF 4.6175 1.81%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.1260 1.81%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1900 1.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5010 1.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.2630 1.80%
162213 宏利沪深300指数A 1.7938 1.79%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8506 1.78%
350008 天治新消费混合 2.0570 1.78%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4967 1.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.2275 1.78%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 1.77%
450008 国富沪深300指数增强A 1.6630 1.77%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.2845 1.76%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.0210 1.76%
510030 华宝上证180价值ETF 4.9030 1.76%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.5990 1.76%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5650 1.76%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3930 1.75%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7430 1.75%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3220 1.75%
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.2300 1.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2362 1.74%
519033 海富通国策导向混合A 2.7110 1.73%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3640 1.72%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.9490 1.72%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.8714 1.72%
000550 广发新动力混合A 2.5520 1.71%
660008 农银沪深300指数A 1.4438 1.71%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.5091 1.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4239 1.70%
163821 中银沪深300等权重指数 1.9120 1.70%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.5650 1.69%
020011 国泰沪深300指数A 0.9162 1.68%
519300 大成沪深300指数A 1.4196 1.65%
481009 工银沪深300指数A 1.6349 1.65%
550017 信诚添金分级债券 1.1110 1.65%
166007 中欧互通精选混合A 1.5701 1.64%
161811 银华沪深300指数A 1.2360 1.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4390 1.62%
159908 博时创业板ETF 1.3468 1.62%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8820 1.61%
050023 博时天颐债券A 1.2650 1.61%
050001 博时价值增长混合 1.0080 1.61%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7260 1.59%
000458 英大领先回报A 1.3698 1.59%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4710 1.59%
410009 华富量子生命力混合A 1.2746 1.59%
050021 博时创业板ETF联接A 1.3157 1.58%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0940 1.58%