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2015年04月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100051 富国可转换债券 1.7360 5.21%
050019 博时转债增强债券A 1.6940 4.96%
050119 博时转债增强债券C 1.6820 4.93%
550002 信诚精萃成长 0.9533 4.87%
240018 华宝可转债 1.6372 4.84%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.0830 4.74%
165508 信诚深度价值 2.2120 4.49%
519977 长信可转债债券A 1.5348 4.48%
519976 长信可转债债券C 1.5183 4.47%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1941 4.43%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.3340 4.30%
160630 鹏华国防A 1.3480 4.25%
000596 前海开源中证军工指数 2.0970 4.07%
000080 天治可转债A 1.4950 3.96%
000081 天治可转债C 1.4850 3.92%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4080 3.91%
202021 南方小康产业联接 1.5164 3.86%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.7299 3.74%
000405 信诚月月支付 1.3620 3.73%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7321 3.72%
050024 博时上证自然资源联接 0.9872 3.65%
519969 长信新利灵活配置 1.1410 3.63%
160620 鹏华资源分级 1.5620 3.58%
320014 诺安上证新兴联接 1.5910 3.58%
161217 国投瑞银中证指数 0.8460 3.55%
470058 汇添富可转换债券A 1.8870 3.34%
470059 汇添富可转换债券C 1.8580 3.34%
000003 中海可转债A 1.3070 3.24%
000004 中海可转债C 1.3090 3.23%
519032 海富通上证非周期联接 1.6140 3.20%
161819 银华资源指数分级 1.5630 3.17%
690008 民生中证资源指数 0.9460 3.16%
310518 申万可转换债券 1.8160 3.12%
050013 博时上证超大盘联接 1.0610 3.09%
530003 建信优选成长 1.7797 3.09%
040023 华安可转债债券B 1.7560 2.99%
163001 长信中证央企100 1.6040 2.95%
165809 东吴转债 1.0480 2.95%
040022 华安可转债债券A 1.7830 2.94%
160716 嘉实基本面50 1.3929 2.89%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.4390 2.86%
257060 国联安商品ETF联接 0.7600 2.84%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3800 2.83%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.4300 2.80%
180033 银华上证50等权联接 1.7480 2.58%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3560 2.57%
671010 纽银策略优选 1.1970 2.57%
000915 中加纯债分级债券B 1.0418 2.56%
090017 大成可转债增强债券 1.9670 2.55%
000067 民生加银转债优选A 1.2130 2.54%
000068 民生加银转债优选C 1.2120 2.54%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9280 2.54%
161719 招商可转债分级债券 1.0540 2.53%
000826 广发百发100指数A 1.3450 2.52%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3430 2.52%
080001 长盛成长价值 1.8120 2.49%
673010 纽银新动向 1.2520 2.46%
000827 广发百发100指数E 1.3440 2.44%
263001 景顺长城上证180联接 1.8910 2.44%
519061 海富通纯债债券A 2.0190 2.44%
740101 长安沪深300非周期 1.7270 2.43%
110021 易方达上证中盘联接 1.6111 2.42%
000610 新华阿里一号保本混合 1.4920 2.40%
519060 海富通纯债债券C 2.0070 2.40%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.7440 2.38%
161607 融通巨潮100 1.4200 2.38%
000119 广发聚鑫债券C 1.4350 2.35%
000118 广发聚鑫债券A 1.4420 2.34%
070027 嘉实周期优选 2.4190 2.33%
161506 银河通利债券C 1.2740 2.33%
001047 光大保德信国企改革股票 1.0710 2.29%
000536 前海开源可转债债券 1.5690 2.28%
050116 博时宏观债券C 1.2630 2.27%
770001 德邦优化配置 1.7024 2.26%
161026 富国中证国企改革指数分级 1.3200 2.25%
161505 银河通利债券A 1.2320 2.24%
200008 长城品牌优选 1.4607 2.23%
240022 华宝资源优选混合A 1.2600 2.19%
400027 东方双债添利债券A 1.4161 2.19%
400029 东方双债添利债券C 1.4142 2.19%
050016 博时宏观债券A/B 1.2630 2.18%
519686 交银180治理联接 1.5000 2.18%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5491 2.18%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.2700 2.17%
000358 大成景祥分级债券B 1.6660 2.15%
160607 鹏华价值优势 1.3380 2.14%
161816 银华中证等权90分级 1.8230 2.13%
040190 华安上证龙头联接 1.5900 2.12%
000130 大成景兴信用债债券A 1.3040 2.11%
710301 富安达增强收益债券A 1.4234 2.10%
710302 富安达增强收益债券C 1.4070 2.10%
519991 长信双利优选 1.8660 2.08%
163816 中银转债增强债券A 2.3640 2.07%
163817 中银转债增强债券B 2.3290 2.06%
470007 汇添富上证综指 1.4380 2.06%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2930 2.05%
000770 长城久盈纯债分级债券B 1.1430 2.05%
481012 工银深证红利联接 1.2970 2.05%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.3560 2.03%
320010 诺安中证100 1.3060 2.03%
310398 申万沪深300 1.4670 2.02%
519013 海富通风格优势 1.1140 2.01%
162509 国联安双禧中证100 1.7830 2.00%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 1.4260 2.00%
762001 国金通用国鑫发起 1.6155 2.00%
519994 长信金利趋势股票 1.1066 1.98%
519995 长信金利趋势 1.1066 1.98%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.4259 1.97%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.4160 1.97%
410008 华富中证100 1.3258 1.96%
519130 海富通新内需 1.3510 1.96%
164902 交银信用添利债券 1.2040 1.95%
000900 新华阿鑫一号保本 1.1570 1.94%
070013 嘉实研究精选 2.9480 1.94%
519100 长盛中证100 1.2994 1.94%
110027 易方达安心债券A 1.5850 1.93%
240014 华宝中证100 1.3311 1.93%
270029 广发聚财信用债券A 1.2690 1.93%
519698 交银先锋 1.9261 1.91%
585001 东吴中证新兴产业 1.5480 1.91%
000788 前海开源中国成长混合 1.3400 1.90%
100053 富国上证综指联接 1.5580 1.90%
160807 长盛沪深300 1.5010 1.90%
162307 海富通中证100 1.3480 1.89%
167601 国金沪深300指数分级 1.2634 1.89%
000042 财通可持续发展100 1.8430 1.88%
110025 易方达资源行业混合 1.0310 1.88%
519180 万家180 1.0813 1.88%
040180 华安上证180联接 1.5778 1.87%
110028 易方达安心债券B 1.5800 1.87%
163805 中银动态策略 2.1543 1.87%
270030 广发聚财信用债券B 1.2560 1.87%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.9121 1.86%
530012 建信积极配置混合 1.8740 1.85%
519727 交银成长30股票 1.7190 1.84%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.1120 1.83%
163808 中银中证100 1.2810 1.83%
200002 长城久泰沪深300 1.7911 1.82%
620005 金元惠理核心动力 1.4020 1.82%
090002 大成债券A/B 1.1842 1.81%
092002 大成债券C 1.2001 1.81%
164508 国富中证100指数增强分级 1.1260 1.81%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.1900 1.80%
217010 招商大盘蓝筹 2.2630 1.80%
530015 建信深证60联接 1.5010 1.80%
162213 泰达宏利大盘指数 1.7938 1.79%
310318 申万菱信沪深300增强 2.2275 1.78%
350008 天治成长精选 2.0570 1.78%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0370 1.77%
450008 国富沪深300 1.6630 1.77%
165310 建信双利分级 1.5650 1.76%
167901 华宸未来沪深300 1.7940 1.76%
202015 南方沪深300ETF联接 1.5990 1.76%
270010 广发沪深300 2.0210 1.76%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.7430 1.75%
000961 天弘沪深300指数型发起式 1.3220 1.75%
213010 宝盈中证100增强 1.3930 1.75%
000975 MSCI中国A股ETF联接基金 1.2300 1.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2362 1.74%
519033 海富通国策导向 2.7110 1.73%
000051 华夏沪深300ETF联接 1.3640 1.72%
000613 国寿安保沪深300指数 1.9490 1.72%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.8714 1.72%
000550 广发新动力股票 2.5520 1.71%
070023 嘉实深证120联接 1.5091 1.71%
660008 农银沪深300 1.4438 1.71%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.4239 1.70%
163821 中银沪深300等权重指数 1.9120 1.70%
166802 浙商沪深300指数分级 1.5650 1.69%
020011 国泰沪深300 0.9162 1.68%
161207 国投瑞银沪深300 1.7850 1.65%
481009 工银沪深300 1.6349 1.65%
519300 大成沪深300指数 1.4196 1.65%
550017 信诚添金分级债券 1.1110 1.65%
161811 银华沪深300指数(LOF) 1.2360 1.64%
166007 中欧沪深300增强 1.5701 1.64%
481008 工银大盘蓝筹 1.4390 1.62%
050001 博时价值增长 1.0080 1.61%
050023 博时天颐债券A 1.2650 1.61%
050201 博时价值增长二号 0.8820 1.61%
000458 英大领先回报发起式 1.3698 1.59%
240016 华宝上证180联接 1.7260 1.59%
410009 华富量子生命力 1.2746 1.59%
519671 银河沪深300价值 1.4710 1.59%
050021 博时深证200联接 1.3157 1.58%
110030 易方达沪深300量化增强 2.1776 1.58%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0940 1.58%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0990 1.57%
550018 信诚优质纯债债券A 1.1670 1.57%
000695 大成景益平稳收益混合 1.5620 1.56%
001037 国投瑞银锐意改革混合 1.0390 1.56%
519167 新华鑫安保本一号混合 1.0430 1.56%
050123 博时天颐债券C 1.2470 1.55%
320011 诺安中小盘精选 2.2240 1.55%
340001 兴全可转债 1.6725 1.55%
000854 鹏华养老产业 1.5830 1.54%
270025 广发行业领先 2.2410 1.54%
050002 博时沪深300 1.3633 1.53%
160417 华安沪深300指数分级 1.6620 1.53%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.3400 1.52%