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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-01-22 | 每份份额折算0.998459份 |
| 2016-10-28 | 每份份额折算1.385份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.6992 | 4.49% |
| 长城数字经济混合A | 1.4233 | 4.34% |
| 长城数字经济混合C | 1.3982 | 4.34% |
| 长城久源混合A | 0.9630 | 3.26% |
| 长城久源混合C | 0.9394 | 3.25% |
| 长城久恒混合A | 2.2104 | 3.05% |
| 长城久恒混合C | 2.1744 | 3.04% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3263 | 2.98% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2876 | 2.98% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3883 | 2.92% |