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日期 | 分红送配 |
2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
2022-11-28 | 每份派现金0.0440元 |
2022-09-26 | 每份派现金0.0570元 |
2015-12-10 | 每份派现金0.2580元 |
2014-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |