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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.23033份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.75% | -4.08% |
| 600048 | 保利发展 | 0.64% | -3.99% |
| 601988 | 中国银行 | 0.56% | 0.44% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.52% | -1.56% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.50% | -0.15% |
| 000651 | 格力电器 | 0.36% | 3.97% |
| 601601 | 中国太保 | 0.35% | -2.82% |
| 601607 | 上海医药 | 0.35% | -0.78% |
| 600036 | 招商银行 | 0.34% | -1.63% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.29% | -4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 新华稳健 | 1.1466 | 0.66% |
| 新华优选消费 | 2.7723 | 0.63% |
| 新华企业 | 2.2918 | 0.49% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0324 | 0.33% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 0.33% |
| 新华积极价值混合 | 1.1692 | 0.17% |
| 新华安享惠金A | 0.9980 | 0.17% |
| 新华安享惠金C | 0.9880 | 0.17% |
| 新华聚利债券A | 1.1737 | 0.14% |
