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广发聚利债券(LOF)A(广发聚利)基金净值查询(162712)

近一月广发聚利债券(LOF)A|广发聚利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚利债券(LOF)A162712净值及计算阶段收益
近一月162712基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发聚利债券(LOF)A 1.4219 0.01%
2026-09-14 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-11 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-10 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-09 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 0.00%
2026-09-08 广发聚利债券(LOF)A 1.4218 -0.01%
2026-09-07 广发聚利债券(LOF)A 1.4219 0.03%
2026-09-04 广发聚利债券(LOF)A 1.4215 0.02%
2026-09-03 广发聚利债券(LOF)A 1.4212 0.06%
2026-09-02 广发聚利债券(LOF)A 1.4204 -0.01%
2026-09-01 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 0.08%
2026-08-31 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 0.00%
2026-08-28 广发聚利债券(LOF)A 1.4194 -0.02%
2026-08-27 广发聚利债券(LOF)A 1.4197 -0.06%
2026-08-26 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 -0.01%
2026-08-25 广发聚利债券(LOF)A 1.4207 0.01%
2026-08-24 广发聚利债券(LOF)A 1.4206 0.04%
2026-08-21 广发聚利债券(LOF)A 1.4200 -0.04%
2026-08-20 广发聚利债券(LOF)A 1.4205 -0.04%
2026-08-19 广发聚利债券(LOF)A 1.4210 -0.02%
2026-08-18 广发聚利债券(LOF)A 1.4213 0.06%
2026-08-17 广发聚利债券(LOF)A 1.4204 0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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