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天弘瑞利分级债券(天弘瑞利) - 基金主页(代码:000774)

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    • 天弘瑞利分级债券基金档案
    分红送配
    日期 分红送配
    2018-01-19 每份份额折算0.999184份
    2017-07-19 每份份额折算0.999165份
    2016-07-19 暂未确定份额折算比例
    2015-07-17 每份份额折算1.01073份
    天弘瑞利分级债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600023 浙能电力 5.99% 2.29%
    600875 东方电气 5.79% 4.24%
    600016 民生银行 2.50% 2.42%
    天弘基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.34%
    天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.33%
    天弘臻选健康混合A 1.1381 1.19%
    天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
    创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
    天弘中证智能汽车A 0.9091 1.13%
    天弘中证智能汽车C 0.8988 1.12%
    天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
    天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.10%
    生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
    标签云