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2015年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000587 大成灵活配置混合 2.2160 5.52%
519019 大成景阳领先混合A 1.1550 5.38%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1357 5.36%
000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3830 5.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9410 5.03%
000878 中海医药健康产业混合A 1.4700 4.70%
160918 大成中小盘股票 1.5440 4.68%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4330 4.67%
050026 博时医疗保健行业 1.9090 4.66%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4630 4.65%
161616 融通医疗保健行业 1.6160 4.60%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.5090 4.57%
580002 东吴双动力混合A 1.9560 4.57%
000978 景顺长城量化精选 1.3500 4.49%
610006 信达澳银产业升级 1.9970 4.45%
470008 汇添富策略回报 1.9070 4.44%
700001 平安大华行业先锋 1.7570 4.40%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.2430 4.37%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2040 4.26%
519673 银河康乐 1.7260 4.23%
090020 大成健康产业股票 1.4130 4.20%
580008 东吴新产业精选 2.5490 4.17%
000124 华宝兴业服务股票 2.1370 4.09%
519664 银河美丽股票A 1.8380 4.08%
169102 东方红睿阳混合 1.1830 4.05%
519665 银河美丽股票C 1.8110 4.02%
000970 东方红睿元混合 1.1780 3.97%
519068 汇添富成长焦点 2.0555 3.97%
240020 华宝医药生物优选 1.7570 3.96%
150107 易方达进取 2.4749 3.89%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3440 3.81%
000612 华宝生态中国混合A 2.0830 3.79%
240001 华宝宝康消费品 2.5523 3.76%
001106 华商健康生活混合 1.1100 3.74%
000339 长城医疗保健股票 1.4230 3.72%
450011 国富研究精选 2.0660 3.71%
519672 银河蓝筹精选 2.0170 3.70%
000831 工银医疗保健 1.6580 3.69%
150054 泰达中证500进取 1.0255 3.69%
070099 嘉实优质企业 1.7240 3.67%
160610 鹏华动力增长 1.6440 3.66%
000059 国联安中证医药100 1.7610 3.65%
200015 长城优化升级 1.7320 3.65%
730002 方正富邦红利精选 1.6380 3.61%
100039 富国通胀通缩 1.7300 3.59%
001017 泰达改革动力混合 1.3040 3.57%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4918 3.56%
340008 兴全有机增长 2.4907 3.56%
470006 汇添富医药保健混合 1.9770 3.56%
000971 诺安新经济 1.1690 3.54%
202009 南方盛元红利 1.4320 3.54%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4980 3.52%
000974 安信消费医药股票 1.0870 3.52%
000778 鹏华先进制造股票 1.3900 3.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6610 3.49%
163412 兴全轻资产 2.9370 3.49%
519021 国泰金鼎价值 0.9790 3.49%
519185 万家精选混合A 1.5943 3.49%
000820 华安中证高分红指数增强A 1.1236 3.46%
000821 华安中证高分红指数增强C 1.0999 3.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7974 3.46%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2475 3.46%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9470 3.45%
110029 易方达科讯 1.7463 3.45%
020015 国泰区位优势 2.1330 3.44%
150058 长城久兆中小板积极 2.0730 3.44%
398001 中海优质成长 0.8589 3.44%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0760 3.44%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0563 3.41%
000554 中国梦基金 1.6740 3.40%
001036 嘉实企业变革股票 1.1860 3.40%
001048 富国新兴产业股票 1.0940 3.40%
000601 华宝兴业创新股票 1.3410 3.39%
000969 前海开源大安全混合 1.2240 3.38%
710001 富安达优势成长 2.1692 3.38%
257040 国联安德盛红利 1.4730 3.37%
000656 前海开源沪深300指数 1.8460 3.36%
110010 易方达价值成长 2.0625 3.32%
163406 兴全合润混合(LOF) 2.2436 3.32%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4610 3.32%
020005 国泰金马稳健 1.0110 3.27%
050009 博时新兴成长混合 0.9480 3.27%
000968 广发养老指数 1.2256 3.26%
519018 汇添富均衡增长 1.1567 3.26%
000739 平安大华新鑫先锋 1.2720 3.25%
000867 华宝品质生活股票 1.1480 3.24%
379010 上投中小盘 2.4520 3.24%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.5670 3.23%
688888 浙商聚潮产业成长 1.3410 3.23%
660005 农银中小盘 2.5128 3.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5012 3.21%
377010 上投阿尔法 3.7967 3.21%
000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3860 3.20%
163415 兴全商业模式优选混合 2.0610 3.20%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2610 3.19%
160916 大成优选股票 2.1320 3.19%
290005 泰信优势增长 1.9760 3.19%
050008 博时第三产业 1.1690 3.18%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 3.17%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3660 3.17%
150103 银河银泰理财 1.5806 3.17%
160133 南方天元 1.7560 3.17%
310368 申万竞争优势 2.0052 3.17%
700002 平安大华深证300 1.8200 3.17%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.4020 3.16%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4750 3.15%
070017 嘉实量化阿尔法 1.5700 3.15%
202007 南方隆元产业主题 0.8510 3.15%
000960 招商医药健康产业股票 1.2830 3.14%
163409 兴全绿色投资 2.4990 3.14%
270028 广发制造业精选 2.4990 3.14%
450004 国富深化价值股票 1.8710 3.14%
660012 农银消费主题 2.6072 3.13%
206002 鹏华精选成长 1.6210 3.12%
100060 富国高新技术产业股票 2.0920 3.11%
160910 大成创新成长混合 1.2600 3.11%
450009 国富中小盘 1.7570 3.11%
161706 招商优质成长 1.8483 3.10%
163822 中银主题策略股票 2.4640 3.10%
210005 金鹰主题优势 1.2300 3.10%
360010 光大均衡精选 1.3484 3.10%
519002 华安安信消费混合A 1.5630 3.10%
630008 华商策略精选 1.7600 3.10%
000963 兴业多策略混合 1.2020 3.09%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8185 3.09%
000595 嘉实泰和混合 1.6720 3.08%
290008 泰信发展主题 1.7070 3.08%
000800 华商未来主题 1.3440 3.07%
161609 融通动力先锋 2.0820 3.07%
660004 农银策略价值 1.8004 3.07%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.9210 3.06%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.8510 3.06%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4500 3.06%
050014 博时创业成长 1.7190 3.06%
519692 交银成长 4.9900 3.05%
206009 鹏华新兴产业 2.2130 3.03%
210001 金鹰成份优选 0.9446 3.03%
000928 中融国企改革混合 1.3660 3.02%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3640 3.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0837 3.01%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8460 3.01%
090001 大成价值增长 1.1949 3.00%
360012 光大中小盘 1.5698 2.99%
450002 国富弹性市值 1.6899 2.99%
519606 国泰金鑫 1.5150 2.99%
000619 东方红产业升级混合 1.8980 2.98%
340007 兴全社会责任 2.7290 2.98%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3190 2.97%
000925 汇添富外延增长主题 1.5250 2.97%
100056 富国低碳环保 2.3200 2.97%
519656 银河灵活配置混合A 2.2200 2.97%
020023 国泰事件驱动 2.3650 2.96%
110005 易方达积极成长 0.9735 2.96%
121005 国投瑞银创新动力 1.0460 2.95%
160613 鹏华盛世创新 1.8860 2.95%
200007 长城安心回报 0.9912 2.95%
000173 汇添富美丽30股票 2.4840 2.94%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.2260 2.94%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.7160 2.94%
040020 华安升级主题 1.7520 2.94%
410007 华富价值增长 1.7470 2.94%
162006 长城久富核心 1.5323 2.93%
519657 银河灵活配置混合C 2.2110 2.93%
217009 招商核心价值 1.2640 2.92%
290004 泰信优质生活 1.5838 2.92%
450003 国富潜力组合 1.5585 2.92%
519983 长信量化先锋 1.7970 2.92%
160624 鹏华消费领先混合 1.7710 2.91%
257010 国联安德盛小盘精选 1.5210 2.91%
260111 景顺长城公司治理 1.8420 2.91%
481013 工银消费服务行业 1.5570 2.91%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3140 2.90%
000527 南方新优享 1.5950 2.90%
160919 大成产业升级股票 1.5630 2.90%
240011 华宝大盘精选 2.3076 2.90%
290002 泰信先行策略 0.9932 2.90%
519150 新华优选消费股票 2.0250 2.90%
050004 博时精选 1.9024 2.89%
166001 中欧新趋势 1.3439 2.89%
270005 广发聚丰 1.1351 2.89%
519688 交银精选混合 1.0566 2.89%
571002 诺德主题灵活配置 2.0102 2.89%
160630 鹏华国防A 1.2870 2.88%
000219 博时裕益灵活配置 1.5060 2.87%
000057 中银消费主题股票 1.6920 2.86%
000688 景顺长城研究精选股票 1.5110 2.86%
165512 信诚新机遇 2.3700 2.86%
580007 东吴新创业 1.6890 2.86%
000120 中银美丽中国股票 1.5530 2.85%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.4430 2.85%
160505 博时主题行业 3.1810 2.85%
000866 华宝兴业制造 1.3400 2.84%
162510 国联安中小板指分级 1.9570 2.84%
161910 万家中创指数分级 1.6496 2.82%
270008 广发核心精选 3.1380 2.82%
519069 汇添富价值精选混合 2.5200 2.82%
630001 华商领先企业 2.3462 2.82%
000480 东方红新动力混合 1.7590 2.81%
169101 东方红睿丰混合 1.4630 2.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.5299 2.81%