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2015年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000587 大成灵活配置混合A 2.2160 5.52%
519019 大成景阳领先混合A 1.1550 5.38%
000913 农银医疗保健股票 1.1357 5.36%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3830 5.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.9410 5.03%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4700 4.70%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5440 4.68%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4330 4.67%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.9090 4.66%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.4630 4.65%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.6160 4.60%
580002 东吴双动力混合A 1.9560 4.57%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5090 4.57%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3500 4.49%
610006 信澳产业升级混合A 1.9970 4.45%
470008 汇添富策略回报混合 1.9070 4.44%
700001 平安行业先锋混合 1.7570 4.40%
000904 银华回报定开混合 1.2430 4.37%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2040 4.26%
519673 银河康乐股票A 1.7260 4.23%
090020 大成健康产业混合A 1.4130 4.20%
580008 东吴新产业精选股票A 2.5490 4.17%
000124 华宝服务优选混合 2.1370 4.09%
519664 银河美丽混合A 1.8380 4.08%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1830 4.05%
519665 银河美丽混合C 1.8110 4.02%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0555 3.97%
000970 东方红睿元混合 1.1780 3.97%
240020 华宝医药生物混合A 1.7570 3.96%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3440 3.81%
000612 华宝生态中国混合A 2.0830 3.79%
240001 华宝宝康消费品 2.5523 3.76%
001106 华商健康生活混合 1.1100 3.74%
000339 长城医疗保健混合A 1.4230 3.72%
450011 国富研究精选混合A 2.0660 3.71%
519672 银河蓝筹混合A 2.0170 3.70%
000831 工银医疗保健股票 1.6580 3.69%
070099 嘉实优质企业混合 1.7240 3.67%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6440 3.66%
000059 国联安中证医药100A 1.7610 3.65%
200015 长城优化升级混合A 1.7320 3.65%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6380 3.61%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7300 3.59%
001017 宏利改革动力混合A 1.3040 3.57%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.4918 3.56%
340008 兴全有机增长混合 2.4907 3.56%
470006 汇添富医药保健混合 1.9770 3.56%
000971 诺安新经济股票 1.1690 3.54%
202009 南方盛元红利混合 1.4320 3.54%
000974 安信消费医药股票A 1.0870 3.52%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4980 3.52%
000778 鹏华先进制造股票 1.3900 3.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6610 3.49%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9790 3.49%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.9370 3.49%
519185 万家精选混合A 1.5943 3.49%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6077 3.48%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7974 3.46%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2475 3.46%
110029 易方达科讯混合 1.7463 3.45%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4455 3.45%
000136 民生加银策略精选混合A 1.9470 3.45%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6176 3.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0760 3.44%
020015 国泰区位优势混合A 2.1330 3.44%
398001 中海优质成长混合 0.8589 3.44%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0563 3.41%
001036 嘉实企业变革股票 1.1860 3.40%
001048 富国新兴产业股票A 1.0940 3.40%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6740 3.40%
000601 华宝创新优选混合 1.3410 3.39%
710001 富安达优势成长混合A 2.1692 3.38%
000969 前海开源大安全混合 1.2240 3.38%
257040 国联安红利混合 1.4730 3.37%
000656 前海开源沪深300指数A 1.8460 3.36%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.4610 3.32%
110010 易方达价值成长混合 2.0625 3.32%
163406 兴全合润混合A 2.2436 3.32%
050009 博时新兴成长混合 0.9480 3.27%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0110 3.27%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1567 3.26%
000968 广发养老指数A 1.2256 3.26%
000739 平安新鑫先锋A 1.2720 3.25%
379010 摩根中小盘混合A 2.4520 3.24%
000867 华宝品质生活股票 1.1480 3.24%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3410 3.23%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5670 3.23%
660005 农银中小盘混合 2.5128 3.22%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7967 3.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5012 3.21%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0610 3.20%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5150 3.20%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.3860 3.20%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.1320 3.19%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2610 3.19%
290005 泰信优势增长混合 1.9760 3.19%
050008 博时第三产业混合 1.1690 3.18%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3670 3.17%
150103 银河银泰混合 1.5806 3.17%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7560 3.17%
700002 平安深证300指数增强 1.8200 3.17%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0052 3.17%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3660 3.17%
360016 光大行业轮动混合 1.4020 3.16%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8510 3.15%
000751 嘉实新兴产业股票 1.4750 3.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.5700 3.15%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.4990 3.14%
270028 广发制造业精选混合A 2.4990 3.14%
510630 华夏消费ETF 1.6516 3.14%
450004 国富深化价值混合A 1.8710 3.14%
000960 招商医药健康产业股票 1.2830 3.14%
660012 农银消费主题混合A 2.6072 3.13%
206002 鹏华精选成长混合A 1.6210 3.12%
450009 国富中小盘股票A 1.7570 3.11%
100060 富国高新技术产业混合 2.0920 3.11%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2600 3.11%
630008 华商策略精选混合 1.7600 3.10%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3484 3.10%
163822 中银主题策略混合A 2.4640 3.10%
210005 金鹰主题优势混合 1.2300 3.10%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8483 3.10%
519002 华安安信消费混合A 1.5630 3.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8185 3.09%
000963 兴业多策略混合 1.2020 3.09%
290008 泰信发展主题混合 1.7070 3.08%
000595 嘉实泰和混合 1.6720 3.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0820 3.07%
660004 农银策略价值混合 1.8004 3.07%
000800 华商未来主题混合 1.3440 3.07%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8510 3.06%
000609 华商新量化混合A 1.9210 3.06%
050014 博时创业成长混合A 1.7190 3.06%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4500 3.06%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4540 3.05%
519692 交银成长混合A 4.9900 3.05%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5705 3.04%
210001 金鹰成份优选混合 0.9446 3.03%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.2130 3.03%
000928 国联国企改革混合A 1.3660 3.02%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3640 3.01%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.8460 3.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0837 3.01%
090001 大成价值增长混合A 1.1949 3.00%
519606 国泰金鑫股票A 1.5150 2.99%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.5698 2.99%
450002 国富弹性市值混合A 1.6899 2.99%
000619 东方红产业升级混合 1.8980 2.98%
340007 兴全社会责任混合 2.7290 2.98%
519656 银河灵活配置混合A 2.2200 2.97%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3190 2.97%
000925 汇添富外延增长股票A 1.5250 2.97%
100056 富国低碳环保混合 2.3200 2.97%
110005 易方达积极成长混合 0.9735 2.96%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3650 2.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0460 2.95%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.8860 2.95%
200007 长城安心回报混合A 0.9912 2.95%
040020 华安升级主题混合A 1.7520 2.94%
410007 华富价值增长混合A 1.7470 2.94%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7160 2.94%
000173 汇添富美丽30混合A 2.4840 2.94%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2260 2.94%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5323 2.93%
519657 银河灵活配置混合C 2.2110 2.93%
290004 泰信优质生活混合 1.5838 2.92%
519983 长信量化先锋混合A 1.7970 2.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.5585 2.92%
217009 招商核心价值混合 1.2640 2.92%
260111 景顺长城公司治理混合 1.8420 2.91%
481013 工银消费服务混合A 1.5570 2.91%
160624 鹏华消费领先混合 1.7710 2.91%
257010 国联安小盘精选混合 1.5210 2.91%
290002 泰信先行策略混合 0.9932 2.90%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.5950 2.90%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3140 2.90%
240011 华宝大盘精选混合 2.3076 2.90%
519150 新华优选消费混合 2.0250 2.90%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5630 2.90%
571002 诺德灵活配置混合 2.0102 2.89%
166001 中欧新趋势混合A 1.3439 2.89%
050004 博时精选混合A 1.9024 2.89%
270005 广发聚丰混合A 1.1351 2.89%
519688 交银精选混合 1.0566 2.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2870 2.88%
510660 华夏医药ETF 1.6023 2.87%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2888 2.87%
000219 博时裕益混合A 1.5060 2.87%
000057 中银消费主题混合A 1.6920 2.86%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.5110 2.86%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.3700 2.86%
159902 华夏中小企业100ETF 3.9550 2.86%
580007 东吴安享量化混合A 1.6890 2.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1810 2.85%
000120 中银美丽中国混合 1.5530 2.85%
510150 招商上证消费80ETF 4.4100 2.85%
000684 长盛养老健康混合A 1.4430 2.85%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.9570 2.84%
000866 华宝制造股票 1.3400 2.84%
519069 汇添富价值精选混合 2.5200 2.82%