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2015年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
118001 易方达亚洲精选股票 0.9680 11.26%
519601 海富通中国海外混合 1.8200 8.85%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3880 8.44%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.3210 8.28%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0230 8.12%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6840 7.67%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2745 7.60%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0560 7.32%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7590 7.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9870 6.93%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2370 6.82%
165510 信诚四国配置 0.8520 6.63%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1800 6.31%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2150 6.28%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4920 6.27%
160125 南方香港优选股票 1.2171 6.20%
050015 博时大中华亚太精选 1.3190 6.20%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4930 6.04%
000934 国富大中华精选混合 1.0930 5.81%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.2045 5.79%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.2045 5.79%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2542 5.66%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2541 5.53%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9390 5.39%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7800 5.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8970 5.04%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1955 4.71%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1955 4.71%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1990 4.62%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2323 4.51%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2220 4.40%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2010 4.25%
161714 招商标普金砖四国指数 0.8100 4.11%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3010 4.08%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0770 4.06%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.9252 4.05%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8540 4.02%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0875 3.88%
513600 南方恒指ETF 2.0768 3.69%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7288 3.59%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1140 3.53%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8970 3.46%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2276 3.45%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1580 3.30%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4190 3.28%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0460 3.05%
100060 富国高新技术产业混合 2.0530 2.91%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2560 2.87%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.5799 2.80%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2124 2.72%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9313 2.69%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6600 2.64%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5930 2.58%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8516 2.55%
510230 国泰上证180金融ETF 6.4767 2.54%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0426 2.51%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1460 2.50%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.1630 2.47%
270022 广发内需增长混合A 0.9590 2.46%
020021 国泰金融ETF联接A 1.7630 2.43%
519033 海富通国策导向混合A 2.6360 2.41%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.8210 2.41%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.4016 2.31%
610002 信澳精华配置混合A 2.0520 2.24%
000251 工银金融地产混合A 2.8540 2.22%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.2970 2.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3930 2.20%
510110 海富通上证周期ETF 3.9200 2.19%
519130 海富通新内需混合A 1.3070 2.19%
200008 长城品牌优选混合A 1.2791 2.15%
510050 华夏上证50ETF 2.9040 2.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2950 2.13%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2388 2.13%
320010 诺安中证A100指数A 1.2020 2.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.6470 2.11%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9240 2.10%
110003 易方达上证50增强A 1.1527 2.05%
510060 工银上证央企ETF 2.0713 2.04%
519013 海富通风格优势混合 1.0710 2.00%
163808 中银中证A100指数增强 1.1850 1.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5680 1.95%
183001 银华全球优选 0.8960 1.93%
660010 农银策略精选混合 1.1954 1.89%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5510 1.85%
399001 中海上证50指数增强 1.2150 1.84%
159923 大成中证A100ETF 1.5770 1.81%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.2400 1.81%
161620 融通核心价值混合A 1.0240 1.79%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2500 1.79%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6270 1.79%
162213 宏利沪深300指数A 1.6526 1.79%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.2201 1.77%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2241 1.75%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4590 1.74%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3780 1.70%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1541 1.68%
519100 长盛中证A100指数 1.1926 1.68%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0980 1.67%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8620 1.65%
510030 华宝上证180价值ETF 4.3860 1.65%
510270 中银上证国企100ETF 1.2900 1.65%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5550 1.57%
000960 招商医药健康产业股票 1.2560 1.54%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3271 1.51%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6890 1.50%
519180 万家180指数A 1.0035 1.50%
001054 工银新金融股票A 1.0280 1.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2330 1.48%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6790 1.45%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4780 1.44%
519671 银河沪深300价值指数A 1.3430 1.44%
159905 工银深证红利ETF 1.3201 1.42%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1894 1.36%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2884 1.35%
000788 前海开源中国成长混合 1.2990 1.33%
510180 华安上证180ETF 3.7933 1.31%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9581 1.29%
040180 华安上证180ETF联接A 1.4603 1.26%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9666 1.25%
050002 博时沪深300指数A 1.2846 1.24%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1400 1.24%
233008 大摩消费领航混合 1.5766 1.17%
110030 易方达沪深300量化增强 2.0391 1.15%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.2520 1.13%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.2530 1.13%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9750 1.13%
510090 建信上证社会责任ETF 1.5377 1.10%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.3950 1.09%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4800 1.09%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9290 1.09%
510210 上证综指ETF 4.3580 1.07%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6130 1.07%
206012 鹏华价值精选股票 1.6230 1.06%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2413 1.05%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.3490 1.05%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.4590 1.04%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7168 1.04%
360016 光大行业轮动混合 1.3640 1.04%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3120 1.00%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3216 0.99%
481009 工银沪深300指数A 1.5375 0.99%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3146 0.98%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7600 0.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3840 0.95%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6249 0.94%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2807 0.93%
510020 博时上证超大盘ETF 2.6321 0.93%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.8690 0.92%
620005 金元顺安核心动力混合 1.3140 0.92%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9752 0.90%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4920 0.88%
202021 南方小康ETF联接A 1.3580 0.88%
159925 南方沪深300ETF 1.6940 0.86%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.7130 0.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6816 0.85%
050010 博时特许价值混合A 1.6680 0.85%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.2709 0.85%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4480 0.84%
450008 国富沪深300指数增强A 1.5540 0.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3200 0.84%
159919 嘉实沪深300ETF 4.4601 0.84%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5634 0.84%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5636 0.84%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7299 0.83%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.6960 0.83%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.5730 0.83%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8120 0.83%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4960 0.83%
510330 华夏沪深300ETF 4.3166 0.82%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1070 0.82%
233006 大摩领先优势混合 1.9219 0.81%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.7538 0.81%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2540 0.80%
519700 交银主题优选混合A 1.5180 0.80%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7940 0.80%
167601 国金300指数增强A 1.1810 0.80%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2790 0.79%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1510 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1586 0.79%
510630 华夏消费ETF 1.6072 0.78%
161811 银华沪深300指数A 1.1600 0.78%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.6081 0.78%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4270 0.78%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.3360 0.78%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.8262 0.78%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4896 0.77%
660008 农银沪深300指数A 1.3554 0.77%
166007 中欧互通精选混合A 1.4715 0.77%
020011 国泰沪深300指数A 0.8585 0.76%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2424 0.76%
470007 汇添富上证综合指数A 1.3440 0.75%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.4720 0.75%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8880 0.75%
519300 大成沪深300指数A 1.3367 0.75%
233001 大摩基础行业混合 0.7870 0.74%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5440 0.74%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4747 0.74%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2451 0.74%
050001 博时价值增长混合 0.9530 0.74%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8320 0.73%