热搜: 金融产业 诺安成长混合 大成价值增长混合A 南方全球精选配置

2014年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2573 8.17%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6914 7.84%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0780 7.80%
519033 海富通国策导向混合A 1.9240 7.13%
100060 富国高新技术产业混合 1.6370 6.92%
510230 国泰上证180金融ETF 4.5150 6.91%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.3451 6.59%
519976 长信可转债债券C 1.4181 6.41%
519977 长信可转债债券A 1.4391 6.41%
050019 博时转债增强债券A 1.2640 6.31%
050119 博时转债增强债券C 1.2490 6.30%
020021 国泰金融ETF联接A 1.2696 6.28%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.1245 6.24%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.4510 6.22%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.2784 6.20%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.3790 6.08%
510110 海富通上证周期ETF 2.7620 6.07%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.4256 6.06%
040023 华安可转债债券B 1.2750 5.98%
040022 华安可转债债券A 1.2920 5.90%
161719 招商可转债债券 1.3060 5.75%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9920 5.64%
519700 交银主题优选混合A 1.0390 5.38%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9460 5.23%
510050 华夏上证50ETF 2.0170 5.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3527 5.11%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0700 5.00%
050011 博时信用债券A/B 1.5130 5.00%
510030 华宝上证180价值ETF 3.1120 4.99%
050111 博时信用债券C 1.4980 4.98%
399001 中海上证50指数增强 0.8450 4.97%
100051 富国可转债A 1.1390 4.88%
257040 国联安红利混合 1.2090 4.86%
610007 信澳消费优选混合A 1.6490 4.83%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1220 4.76%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0630 4.73%
610005 信澳红利回报混合A 0.9550 4.71%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.1340 4.71%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.4250 4.68%
000251 工银金融地产混合A 1.8620 4.67%
110003 易方达上证50增强A 0.7938 4.64%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.8360 4.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3873 4.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8990 4.53%
159923 大成中证A100ETF 1.0890 4.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8570 4.51%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0696 4.50%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8395 4.47%
519100 长盛中证A100指数 0.8586 4.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8689 4.41%
518880 华安黄金ETF 2.3980 4.40%
320010 诺安中证A100指数A 0.8330 4.39%
518800 国泰黄金ETF 2.3690 4.37%
159934 易方达黄金ETF 2.3851 4.36%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9380 4.34%
510060 工银上证央企ETF 1.3743 4.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0934 4.30%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3720 4.26%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.2134 4.26%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1540 4.25%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0080 4.24%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8870 4.23%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8910 4.21%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8492 4.21%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4160 4.19%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1760 4.16%
510180 华安上证180ETF 2.5934 4.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.8290 4.15%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9320 4.13%
530020 建信转债增强债券A 1.5480 4.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5340 4.07%
531020 建信转债增强债券C 1.5330 4.07%
470059 汇添富可转换债券C 1.3590 4.06%
510270 中银上证国企100ETF 0.8810 4.01%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9620 4.00%
470058 汇添富可转换债券A 1.3790 4.00%
762001 国金国鑫发起A 1.2842 4.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9390 3.99%
163803 中银持续增长混合A 0.8079 3.98%
200015 长城优化升级混合A 1.2050 3.97%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.3360 3.97%
610002 信澳精华配置混合A 1.3970 3.94%
519180 万家180指数A 0.6960 3.93%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1980 3.90%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2050 3.88%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0180 3.84%
450011 国富研究精选混合A 1.3070 3.81%
161625 融通可转债债券C 1.2000 3.81%
163816 中银转债增强债券A 1.5580 3.80%
519672 银河蓝筹混合A 1.3390 3.80%
161624 融通可转债债券A 1.2070 3.78%
163817 中银转债增强债券B 1.5370 3.78%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.2380 3.77%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.1828 3.70%
519971 长信改革红利混合 1.1250 3.69%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2930 3.69%
162213 宏利沪深300指数A 1.1476 3.68%
162203 宏利稳定混合 0.9067 3.66%
000656 前海开源沪深300指数A 1.2200 3.65%
202005 南方成份精选混合A 1.1037 3.64%
510330 华夏沪深300ETF 2.9622 3.63%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.9538 3.63%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8549 3.62%
159919 嘉实沪深300ETF 3.0480 3.62%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0469 3.62%
210008 金鹰策略配置混合 1.3947 3.60%
580006 东吴新经济混合A 1.0650 3.60%
690002 民生增强收益债券A 1.5010 3.59%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9240 3.59%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3100 3.56%
481009 工银沪深300指数A 1.0647 3.55%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3130 3.55%
166007 中欧互通精选混合A 1.0074 3.55%
206007 鹏华消费优选混合 1.1100 3.54%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9960 3.53%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3125 3.53%
690202 民生增强收益债券C 1.4660 3.53%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8832 3.52%
660008 农银沪深300指数A 0.9366 3.51%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9740 3.51%
240018 华宝可转债债券A 1.2398 3.50%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9760 3.50%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.2678 3.49%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0404 3.49%
519665 银河美丽混合C 1.2170 3.49%
159905 工银深证红利ETF 0.8916 3.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2620 3.48%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9388 3.48%
050002 博时沪深300指数A 0.8564 3.47%
000294 华安生态优先混合A 1.1330 3.47%
519664 银河美丽混合A 1.2220 3.47%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8672 3.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.6290 3.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0820 3.44%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0840 3.44%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0550 3.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8083 3.43%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.3860 3.43%
110030 易方达沪深300量化增强 1.4203 3.43%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.2410 3.42%
000536 前海开源可转债债券A 1.2710 3.42%
000219 博时裕益混合A 1.0890 3.42%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0590 3.42%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0400 3.38%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4970 3.38%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8920 3.36%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7072 3.36%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5130 3.35%
530003 建信优选成长混合A 1.1076 3.35%
165809 东吴中证可转债指数 1.2060 3.34%
610006 信澳产业升级混合A 1.2730 3.33%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8871 3.32%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9514 3.31%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1560 3.31%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.2510 3.30%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4055 3.29%
180013 银华领先策略混合 1.4898 3.29%
519300 大成沪深300指数A 0.9252 3.28%
673010 西部利得新动向混合A 1.1460 3.24%
519099 新华灵活主题混合 1.4670 3.24%
510210 上证综指ETF 3.0260 3.24%
050010 博时特许价值混合A 1.2810 3.22%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0300 3.21%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0310 3.20%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0740 3.17%
519657 银河灵活配置混合C 1.3330 3.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.8746 3.17%
519656 银河灵活配置混合A 1.3380 3.16%
398051 中海环保新能源混合 0.9130 3.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1169 3.15%
375010 摩根中国优势混合A 1.7185 3.13%
379010 摩根中小盘混合A 1.5570 3.11%
000598 长盛生态环境混合 1.1650 3.10%
217013 招商中小盘混合 1.2690 3.09%
530019 建信社会责任混合A 1.5350 3.09%
202021 南方小康ETF联接A 0.8972 3.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2500 3.07%
161611 融通内需驱动混合A 0.8430 3.06%
151002 银河收益混合 1.2624 3.06%
450007 国富成长动力混合 1.1535 3.06%
257030 国联安优势混合 1.1130 3.06%
481001 工银核心价值混合A 0.3959 3.05%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4296 3.05%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.2328 3.04%
530016 建信恒稳价值混合 1.3900 3.04%
000619 东方红产业升级混合 1.2250 3.03%
161612 融通深证成份指数A 0.7830 3.03%
000480 东方红新动力混合A 1.2250 3.03%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9540 3.02%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0910 3.02%
020011 国泰沪深300指数A 0.5994 2.99%
150103 银河银泰混合 1.1945 2.96%
270022 广发内需增长混合A 0.6980 2.95%
519017 大成积极成长混合A 1.0460 2.95%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1160 2.95%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5380 2.95%
159903 南方深证成份ETF 0.9859 2.94%
000432 中银优秀企业混合 1.2590 2.94%
000524 摩根民生需求股票A 1.1940 2.93%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2290 2.93%