热搜: 国联安基金管理有限公司 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A 景顺长城资源垄断混合

2014年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519051 海富通一年定开债A 1.1940 4.83%
510030 华宝上证180价值ETF 2.9700 4.58%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.2627 4.41%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0850 4.33%
510230 国泰上证180金融ETF 4.2117 4.30%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8033 4.26%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.0593 4.23%
150166 国富恒利分级债券B 1.2760 4.16%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1330 4.14%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.2057 4.09%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1920 4.06%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.3461 3.99%
510110 海富通上证周期ETF 2.5960 3.96%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1840 3.95%
200015 长城优化升级混合A 1.1700 3.91%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.2595 3.86%
100060 富国高新技术产业混合 1.5340 3.86%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9010 3.80%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9360 3.77%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9184 3.73%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.3280 3.67%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0281 3.62%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4810 3.57%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3670 3.56%
450011 国富研究精选混合A 1.2510 3.56%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1689 3.42%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0250 3.33%
100051 富国可转债A 1.0910 3.31%
510050 华夏上证50ETF 1.9100 3.30%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.3343 3.24%
162213 宏利沪深300指数A 1.1042 3.14%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8920 3.12%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0260 3.12%
399001 中海上证50指数增强 0.8020 3.08%
050119 博时转债增强债券C 1.1760 3.07%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8920 3.00%
530003 建信优选成长混合A 1.0804 3.00%
163808 中银中证A100指数增强 0.7940 2.98%
050019 博时转债增强债券A 1.1900 2.94%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8170 2.90%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2110 2.89%
320010 诺安中证A100指数A 0.7940 2.85%
110003 易方达上证50增强A 0.7557 2.83%
510060 工银上证央企ETF 1.3156 2.83%
519100 长盛中证A100指数 0.8181 2.83%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8282 2.82%
159923 大成中证A100ETF 1.0370 2.78%
000251 工银金融地产混合A 1.7820 2.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8570 2.76%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8107 2.74%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5352 2.73%
000124 华宝服务优选混合 1.2090 2.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1020 2.70%
530012 建信积极配置混合 1.2350 2.66%
202005 南方成份精选混合A 1.0646 2.65%
050011 博时信用债券A/B 1.4360 2.64%
050111 博时信用债券C 1.4210 2.60%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1266 2.60%
673010 西部利得新动向混合A 1.1070 2.59%
510270 中银上证国企100ETF 0.8440 2.55%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1790 2.54%
450007 国富成长动力混合 1.1294 2.52%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0069 2.50%
050010 博时特许价值混合A 1.2430 2.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2779 2.46%
270050 广发新经济混合A 1.6340 2.45%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2620 2.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4720 2.44%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7970 2.44%
560003 益民创新优势混合A 0.9087 2.43%
290014 泰信现代服务业混合 1.2250 2.42%
270021 广发聚瑞混合A 1.7910 2.40%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8970 2.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2360 2.40%
161719 招商可转债债券 1.2400 2.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.4650 2.38%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2460 2.38%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2690 2.34%
000039 农银高增长混合 1.4333 2.33%
519167 新华精选低波动股票 1.1410 2.33%
510180 华安上证180ETF 2.4876 2.31%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2540 2.28%
519180 万家180指数A 0.6690 2.23%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9400 2.17%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 2.14%
519977 长信可转债债券A 1.3626 2.13%
519976 长信可转债债券C 1.3429 2.13%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9797 2.12%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4980 2.11%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0740 2.11%
519087 新华优选分红混合A 1.1322 2.05%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1930 2.05%
217013 招商中小盘混合 1.2520 2.04%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0010 2.04%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3899 2.04%
163822 中银主题策略混合A 1.6060 2.03%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.1610 2.02%
000127 农银行业领先混合 1.2869 2.02%
510210 上证综指ETF 2.9290 2.02%
161624 融通可转债债券A 1.1670 2.01%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1730 2.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3280 2.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9180 2.00%
050002 博时沪深300指数A 0.8254 1.99%
257030 国联安优势混合 1.0800 1.98%
000336 农银研究精选混合 1.1567 1.98%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.2360 1.98%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.1361 1.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9250 1.98%
610002 信澳精华配置混合A 1.3470 1.97%
159919 嘉实沪深300ETF 2.9306 1.96%
257040 国联安红利混合 1.1480 1.95%
167601 国金300指数增强A 1.2520 1.95%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9970 1.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1801 1.94%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2610 1.94%
202021 南方小康ETF联接A 0.8645 1.93%
161625 融通可转债债券C 1.1600 1.93%
519093 新华钻石品质企业混合 1.5300 1.93%
050116 博时宏观回报债券C 1.1670 1.92%
481009 工银沪深300指数A 1.0245 1.91%
000312 华安沪深300增强A 1.1710 1.91%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8600 1.90%
660008 农银沪深300指数A 0.9013 1.90%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4270 1.90%
320005 诺安价值增长混合A 0.8931 1.89%
163817 中银转债增强债券B 1.5060 1.89%
166007 中欧互通精选混合A 0.9699 1.89%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.2420 1.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1363 1.89%
000536 前海开源可转债债券A 1.2390 1.89%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8352 1.87%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.8414 1.87%
163816 中银转债增强债券A 1.5260 1.87%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9038 1.87%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8200 1.85%
000072 华安稳健回报混合A 1.2080 1.85%
217018 招商安瑞进取债券A 1.3210 1.85%
531020 建信转债增强债券C 1.4840 1.85%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1550 1.85%
000313 华安沪深300增强C 1.1620 1.84%
530020 建信转债增强债券A 1.4980 1.84%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.2201 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7788 1.84%
630006 华商产业升级混合 0.9970 1.84%
398051 中海环保新能源混合 0.8880 1.83%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8890 1.83%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1710 1.83%
255010 国联安稳健混合A 1.1660 1.83%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0020 1.82%
400007 东方策略成长混合 1.7214 1.80%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2470 1.80%
519007 海富通强化回报混合 0.7350 1.80%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0170 1.80%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0200 1.80%
165809 东吴中证可转债指数 1.1950 1.79%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.3690 1.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0910 1.77%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6844 1.77%
519300 大成沪深300指数A 0.8928 1.76%
340008 兴全有机增长混合 1.8974 1.75%
320007 诺安成长混合A 0.9350 1.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.8200 1.74%
530011 建信内生动力混合A 1.1100 1.74%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0510 1.74%
257070 国联安优选行业混合 1.2960 1.73%
519150 新华优选消费混合 1.3640 1.72%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3030 1.72%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.2460 1.71%
000263 工银信息产业混合A 1.6650 1.71%
159913 交银深证300价值ETF 1.1390 1.70%
040002 华安中国A股增强指数 0.6060 1.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.5797 1.67%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0440 1.66%
110030 易方达沪深300量化增强 1.3634 1.66%
350001 天治财富增长混合 0.9441 1.65%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.1120 1.65%
162201 宏利成长混合 1.2127 1.64%
040016 华安行业轮动混合 1.1676 1.64%
161612 融通深证成份指数A 0.7530 1.62%
519668 银河成长混合 1.2136 1.62%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9400 1.62%
580005 东吴进取策略混合A 1.2393 1.59%
360016 光大行业轮动混合 1.1510 1.59%
159903 南方深证成份ETF 0.9478 1.59%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0752 1.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2444 1.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3262 1.58%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2870 1.58%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7120 1.57%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1120 1.55%
151002 银河收益混合 1.2280 1.55%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8649 1.55%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0540 1.54%
660004 农银策略价值混合 1.2881 1.53%
000587 大成灵活配置混合A 1.2630 1.53%
470058 汇添富可转换债券A 1.3390 1.52%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1934 1.52%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6077 1.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.3031 1.51%