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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 1.2210 1.50%
213003 宝盈策略增长 1.1486 1.38%
070027 嘉实周期优选 1.5060 1.21%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.2260 1.16%
160512 博时卓越品牌 1.4200 1.07%
270022 广发内需增长 0.6670 1.06%
100056 富国低碳环保 1.2280 0.99%
320007 诺安成长混合 0.8600 0.94%
620002 金元惠理成长动力 0.9100 0.89%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0440 0.87%
217001 招商安泰股票 0.4393 0.87%
217012 招商行业领先 1.1850 0.85%
150147 天弘同利分级债券B 1.2010 0.84%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1996 0.82%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2040 0.80%
090008 大成强化收益债券 1.0670 0.74%
450011 国富研究精选 1.0880 0.74%
000220 富国医疗保健行业股票 1.4560 0.69%
050001 博时价值增长 0.7270 0.69%
050014 博时创业成长 1.2030 0.67%
000194 银华信用四季红债券 1.0770 0.65%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9412 0.65%
620001 金元惠理宝石动力 0.9027 0.64%
050201 博时价值增长二号 0.6350 0.63%
100026 富国天合稳健优选 1.2042 0.63%
090016 大成消费主题股票 1.1310 0.62%
410001 华富竞争力优选 0.7723 0.61%
519991 长信双利优选 1.3670 0.59%
160916 大成优选股票 1.2620 0.56%
000017 财通可持续混合 1.6600 0.55%
270048 广发纯债债券A 1.1130 0.54%
519661 银河增利债券C 1.1480 0.53%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9186 0.53%
620006 金元惠理消费主题 0.9460 0.53%
180001 银华优势企业 1.0687 0.52%
000118 广发聚鑫债券A 1.1740 0.51%
217021 招商优企灵活配置 1.3740 0.51%
000358 大成景祥分级债券B 1.4020 0.50%
410003 华富成长趋势 0.7672 0.50%
000214 广发成长优选混合 1.2190 0.49%
150156 中银互利分级债券B 1.2230 0.49%
519700 交银主题优选 0.8240 0.49%
610005 信达澳银红利回报 0.8150 0.49%
233007 大摩卓越成长 1.6474 0.48%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0710 0.47%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0600 0.47%
000573 天弘通利混合 1.0770 0.47%
166902 民生加银平稳增利A 1.0760 0.47%
166903 民生加银平稳增利C 1.0740 0.47%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.4180 0.47%
000264 博时内需增长混合 1.0990 0.46%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2760 0.46%
180020 银华成长先锋 1.1040 0.46%
519738 交银周期回报灵活配置混合 1.0850 0.46%
620003 金元惠理丰利债券 1.1040 0.46%
270049 广发纯债债券C 1.1070 0.45%
000457 上投摩根核心成长 1.1440 0.44%
163822 中银主题策略股票 1.3800 0.44%
519660 银河增利债券A 1.1530 0.44%
000119 广发聚鑫债券C 1.1670 0.43%
420009 天弘安康养老混合 1.1750 0.43%
519672 银河蓝筹精选 1.1670 0.43%
590003 中邮核心优势 1.4060 0.43%
180025 银华信用双利债券A 1.2060 0.42%
180026 银华信用双利债券C 1.1880 0.42%
320016 诺安多策略 1.1840 0.42%
000251 工银金融地产股票 1.4750 0.41%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.2260 0.41%
160215 国泰价值经典 0.9970 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 0.40%
166011 中欧盛世成长分级 1.2510 0.40%
233005 大摩强收益债券 1.3562 0.40%
233008 大摩消费领航 1.0729 0.40%
000271 中邮定期开放债券A 1.0410 0.39%
000272 中邮定期开放债券C 1.0370 0.39%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0180 0.39%
165516 信诚周期轮动股票 1.5330 0.39%
206007 鹏华消费优选 1.0190 0.39%
519118 浦银幸福A 1.0360 0.39%
519119 浦银幸福B 1.0330 0.39%
519993 长信增利动态策略 0.8056 0.39%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0660 0.38%
000398 华富灵活混合 1.0670 0.38%
398001 中海优质成长 0.5838 0.38%
450003 国富潜力组合 1.0962 0.38%
000039 农银低估值高增长 1.2728 0.37%
000612 华宝生态中国混合A 1.0970 0.37%
070003 嘉实稳健 0.8130 0.37%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0860 0.37%
162214 泰达宏利中小盘 1.0880 0.37%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2045 0.37%
372110 上投强化债券B 1.0930 0.37%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1569 0.37%
519112 浦银收益C 1.3700 0.37%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1829 0.37%
000288 银华永利债券C 1.1290 0.36%
100073 富国强回报C级 1.1090 0.36%
160624 鹏华消费领先混合 1.1090 0.36%
161693 融通债券C 1.1270 0.36%
161813 银华信用债券 1.1020 0.36%
162211 泰达宏利品质生活 1.1270 0.36%
372010 上投强化债券A 1.1050 0.36%
400020 东方安心收益保本 1.1690 0.36%
000149 华安双债添利债券A 1.1320 0.35%
000153 大成景旭纯债C 1.1370 0.35%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.1370 0.35%
000287 银华永利债券A 1.1340 0.35%
000695 大成景益平稳收益混合 1.1360 0.35%
161603 融通债券A 1.1310 0.35%
150080 国联安双佳B 1.1900 0.34%
270030 广发聚财信用债券B 1.1900 0.34%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1019 0.34%
690004 民生稳健成长 0.8930 0.34%
000336 农银研究精选 1.0360 0.33%
164105 华富强化债券 1.1980 0.33%
166001 中欧新趋势 0.9071 0.33%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.2480 0.32%
519690 交银稳健配置 1.1760 0.32%
580006 东吴新经济 0.9290 0.32%
150160 融通通福分级债B 1.2970 0.31%
350001 天治财富增长 0.8818 0.31%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0736 0.31%
630007 华商稳健双利债券A 1.3100 0.31%
630103 华商增强债券B 1.3110 0.31%
690005 民生内需增长 0.9560 0.31%
206002 鹏华精选成长 1.0040 0.30%
217002 招商安泰平衡 1.2181 0.30%
485007 工银信用添利债券B 1.1980 0.30%
485107 工银信用添利债券A 1.2042 0.30%
630005 华商动态阿尔法 1.6720 0.30%
000319 泰达淘利债券A 1.0260 0.29%
000320 泰达淘利债券B 1.0250 0.29%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0300 0.29%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0290 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0101 0.29%
165517 信诚双盈分级债券 1.3920 0.29%
240012 华宝增强债券A 1.2603 0.29%
240013 华宝增强债券B 1.2317 0.29%
410009 华富量子生命力 0.8556 0.29%
519111 浦银收益A 1.3980 0.29%
530005 建信优化配置 0.9657 0.29%
000016 华夏纯债债券C 1.0610 0.28%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0690 0.28%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0620 0.28%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0650 0.28%
040013 华安强化债券B 1.0760 0.28%
100066 富国纯债A 1.0670 0.28%
160810 长盛同丰债券 1.0670 0.28%
161117 易方达永旭添利债券 1.0690 0.28%
161902 万家增强债券 1.0960 0.28%
163804 中银收益 1.2687 0.28%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1301 0.28%
360013 光大添益债券A 1.0700 0.28%
360014 光大信用添益债券C 1.0590 0.28%
400023 东方多策略灵活配置混合 1.0700 0.28%
519987 长信恒利优势 1.0700 0.28%
550005 信诚三得益债券B 1.0640 0.28%
550007 信诚经典优债债券B 1.0650 0.28%
582003 东吴保本 1.0830 0.28%
000050 长盛纯债债券A 1.1240 0.27%
000052 长盛纯债债券C 1.1170 0.27%
000127 农银行业领先 1.1570 0.27%
000150 华安双债添利债券C 1.1260 0.27%
000280 博时双债增强债券A 1.1200 0.27%
000520 上银新兴价值成长 1.1080 0.27%
000532 景顺长城优势企业 1.1150 0.27%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0980 0.27%
020033 国泰民安增利债券A 1.1290 0.27%
020034 国泰民安增利债券C 1.1190 0.27%
040012 华安强化债券A 1.0970 0.27%
050016 博时宏观债券A/B 1.1260 0.27%
100072 富国强回报A/B级 1.1220 0.27%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.1050 0.27%
161820 银华纯债信用债券 1.0980 0.27%
164902 交银信用添利债券 1.1100 0.27%
210005 金鹰主题优势 0.7410 0.27%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1300 0.27%
261102 景顺长城信增债券C 1.1180 0.27%
290009 泰信周期债券 1.1040 0.27%
290014 泰信现代服务业股票 1.1240 0.27%
400009 东方稳健债券 1.1050 0.27%
420102 天弘永利债券B 1.0871 0.27%
550009 信诚中小盘 1.1320 0.27%
690003 民生精选 0.7380 0.27%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1360 0.26%
000152 大成景旭纯债A 1.1430 0.26%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.1590 0.26%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1420 0.26%
163302 大摩资源优选 2.1959 0.26%
180015 银华增强债券 1.1690 0.26%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1520 0.26%
420002 天弘永利债券A 1.0857 0.26%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1400 0.26%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0572 0.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3421 0.26%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0567 0.26%
200009 长城稳健增利 1.2010 0.25%
270009 广发增强债券 1.1960 0.25%
270029 广发聚财信用债券A 1.2010 0.25%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7792 0.24%