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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 0.61% | 1.52% |
| 600583 | 海油工程 | 0.32% | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 0.31% | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 0.26% | 1.73% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.24% | 2.28% |
| 600428 | 中远海特 | 0.22% | 0.16% |
| 600875 | 东方电气 | 0.22% | -2.09% |
| 600029 | 南方航空 | 0.21% | 0.18% |
| 601390 | 中国中铁 | 0.21% | -4.09% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.20% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |