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宏利淘利债券A(泰达淘利A)基金净值查询(000319)

近一月宏利淘利债券A|泰达淘利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利淘利债券A000319净值及计算阶段收益
近一月000319基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利淘利债券A 1.0253 0.00%
2026-09-14 宏利淘利债券A 1.0253 0.01%
2026-09-11 宏利淘利债券A 1.0252 -0.04%
2026-09-10 宏利淘利债券A 1.0256 -0.04%
2026-09-09 宏利淘利债券A 1.0260 -0.01%
2026-09-08 宏利淘利债券A 1.0261 -0.04%
2026-09-07 宏利淘利债券A 1.0265 0.07%
2026-09-04 宏利淘利债券A 1.0258 -0.05%
2026-09-03 宏利淘利债券A 1.0263 0.02%
2026-09-02 宏利淘利债券A 1.0261 -0.16%
2026-09-01 宏利淘利债券A 1.0277 0.02%
2026-08-31 宏利淘利债券A 1.0275 0.07%
2026-08-28 宏利淘利债券A 1.0268 -0.06%
2026-08-27 宏利淘利债券A 1.0274 -0.01%
2026-08-26 宏利淘利债券A 1.0275 -0.02%
2026-08-25 宏利淘利债券A 1.0277 0.04%
2026-08-24 宏利淘利债券A 1.0273 0.06%
2026-08-21 宏利淘利债券A 1.0267 0.00%
2026-08-20 宏利淘利债券A 1.0267 -0.06%
2026-08-19 宏利淘利债券A 1.0273 -0.17%
2026-08-18 宏利淘利债券A 1.0290 0.05%
2026-08-17 宏利淘利债券A 1.0285 0.10%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
富国天丰LOF 1.1892 1.06%
新华安享惠金定期债券E 0.9655 0.52%
新华安享惠金A 0.9690 0.52%
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