近一月交银周期回报灵活配置混合A|交银周期回报基金净值查询
查询指定日期范围交银周期回报灵活配置混合A519738净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3140 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3156 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3146 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3180 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3193 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3190 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3189 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3180 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3185 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3163 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3202 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3207 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3204 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3211 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3184 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3162 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3151 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3171 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3173 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3158 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3206 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3211 |
0.46% |
