热搜: 中邮新兴产业 大成创新成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A

2014年10月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1971 3.37%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1670 2.82%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1473 2.46%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9772 2.38%
000646 华润元大量化优选混合A 1.0730 2.29%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1764 2.17%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1717 2.17%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1150 2.01%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1400 1.97%
512120 华安中证细分医药ETF 1.0910 1.87%
240020 华宝医药生物混合A 1.3870 1.84%
000263 工银信息产业混合A 1.4960 1.84%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1387 1.71%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3760 1.62%
519657 银河灵活配置混合C 1.1610 1.57%
519656 银河灵活配置混合A 1.1630 1.57%
000059 国联安中证医药100A 1.2580 1.53%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4420 1.48%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1140 1.36%
470006 汇添富医药保健混合 1.4140 1.36%
090020 大成健康产业混合A 1.1230 1.35%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2020 1.35%
000339 长城医疗保健混合A 1.1310 1.34%
740001 长安宏观策略混合A 1.6040 1.33%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9870 1.33%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3382 1.30%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0890 1.30%
690002 民生增强收益债券A 1.2070 1.26%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3040 1.24%
200006 长城消费增值混合A 0.8544 1.24%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9549 1.24%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1410 1.24%
690202 民生增强收益债券C 1.1790 1.20%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.1800 1.20%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2090 1.17%
590001 中邮核心优选混合A 1.1757 1.16%
710301 富安达增强收益债券A 1.1023 1.16%
519061 海富通纯债债券A 1.1470 1.15%
710302 富安达增强收益债券C 1.0916 1.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1470 1.15%
519664 银河美丽混合A 1.0760 1.13%
519665 银河美丽混合C 1.0740 1.13%
162201 宏利成长混合 1.4270 1.13%
210001 金鹰成份优选混合 0.6621 1.13%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0770 1.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.4540 1.11%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8413 1.11%
519672 银河蓝筹混合A 1.1790 1.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 1.10%
210005 金鹰主题优势混合 0.7440 1.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.3519 1.09%
660013 农银信用添利债券 1.0988 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.6780 1.07%
519060 海富通纯债债券C 1.1410 1.06%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.1430 1.06%
270001 广发聚富混合 1.2018 1.05%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1550 1.05%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9983 1.04%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2580 1.04%
217022 招商产业债券A 1.0680 1.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9103 1.03%
000595 嘉实泰和混合 1.1920 1.02%
510150 招商上证消费80ETF 2.9620 1.02%
710001 富安达优势成长混合A 1.2763 1.01%
519979 长信内需成长混合A 1.1010 1.01%
630002 华商盛世成长混合 2.4347 1.01%
000577 安信价值精选股票A 1.1150 1.00%
000619 东方红产业升级混合 1.1070 1.00%
000251 工银金融地产混合A 1.4170 1.00%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9634 1.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1086 0.99%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8440 0.99%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0833 0.98%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2500 0.97%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5708 0.97%
200007 长城安心回报混合A 0.7740 0.97%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8860 0.96%
100020 富国天益价值混合A 1.0151 0.96%
519035 富国天博创新主题混合 0.9230 0.96%
090018 大成新锐产业混合A 1.2000 0.93%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9760 0.93%
000057 中银消费主题混合A 1.2100 0.92%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9910 0.92%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0918 0.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9710 0.92%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6690 0.91%
510110 海富通上证周期ETF 2.1250 0.90%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3460 0.90%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3500 0.90%
040019 华安稳固收益债券C 1.1230 0.90%
519677 银河定投宝 1.2420 0.89%
090009 大成行业轮动混合A 0.9040 0.89%
000609 华商新量化混合A 1.2510 0.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3660 0.89%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3620 0.89%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0230 0.89%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9060 0.89%
610006 信澳产业升级混合A 1.1460 0.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2146 0.88%
610002 信澳精华配置混合A 1.1710 0.86%
150103 银河银泰混合 1.0670 0.86%
162203 宏利稳定混合 0.7700 0.86%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9272 0.86%
450011 国富研究精选混合A 1.0830 0.84%
233015 大摩量化配置混合A 1.3240 0.84%
217009 招商核心价值混合 0.8891 0.83%
519674 银河创新成长混合A 1.4761 0.83%
070013 嘉实研究精选混合 1.9450 0.83%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0950 0.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7755 0.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.6431 0.83%
110027 易方达安心回报债券A 1.3460 0.82%
166007 中欧互通精选混合A 0.8601 0.82%
159905 工银深证红利ETF 0.7536 0.82%
270005 广发聚丰混合A 0.6983 0.82%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1086 0.82%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1031 0.82%
510190 华安上证50ETF 2.3380 0.82%
050004 博时精选混合A 1.2224 0.82%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.1270 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9935 0.79%
151001 银河稳健混合 1.2373 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7538 0.79%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7670 0.79%
100051 富国可转债A 0.8980 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7650 0.79%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.5567 0.78%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2900 0.78%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9070 0.78%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8990 0.78%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7730 0.78%
519019 大成景阳领先混合A 0.6560 0.77%
000601 华宝创新优选混合 1.0500 0.77%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7870 0.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7561 0.77%
519034 海富通中证500增强A 1.3170 0.77%
050019 博时转债增强债券A 0.9320 0.76%
110028 易方达安心回报债券B 1.3320 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7990 0.76%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.1920 0.76%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8457 0.76%
050018 博时行业轮动混合 0.7990 0.76%
580007 东吴安享量化混合A 1.0670 0.76%
510290 南方上证380ETF 1.1758 0.76%
110003 易方达上证50增强A 0.6616 0.75%
519700 交银主题优选混合A 0.8020 0.75%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8682 0.75%
202019 南方策略优化混合 0.8070 0.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0378 0.75%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6760 0.75%
530018 建信深证100指数增强 0.9717 0.75%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9420 0.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.0827 0.74%
510680 万家上证50ETF 1.2178 0.74%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2270 0.74%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3630 0.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9490 0.74%
399001 中海上证50指数增强 0.6850 0.74%
750001 安信灵活配置混合A 1.2200 0.74%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0830 0.74%
000001 华夏成长混合 1.2370 0.73%
519668 银河成长混合 1.1115 0.73%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 0.73%
510050 华夏上证50ETF 1.6550 0.73%
161612 融通深证成份指数A 0.6900 0.73%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5210 0.73%
167601 国金300指数增强A 1.1030 0.73%
163809 中银蓝筹混合 1.1110 0.73%
257020 国联安精选混合 0.9630 0.73%
200010 长城双动力混合A 1.3194 0.72%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6715 0.72%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2570 0.72%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1140 0.72%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3950 0.72%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8440 0.72%
240009 华宝先进成长混合 2.0731 0.72%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1150 0.72%
040023 华安可转债债券B 0.9810 0.72%
040004 华安宝利配置混合 1.2560 0.72%
570001 诺德价值优势混合 0.9122 0.72%
519008 汇添富优势精选混合 2.8673 0.72%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2165 0.72%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6776 0.71%
240008 华宝收益增长混合A 4.2635 0.71%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1160 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7080 0.71%
040022 华安可转债债券A 0.9940 0.71%
519100 长盛中证A100指数 0.7095 0.71%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1519 0.71%
510180 华安上证180ETF 2.1410 0.71%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1310 0.71%
163803 中银持续增长混合A 0.6982 0.71%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9920 0.71%
163808 中银中证A100指数增强 0.7070 0.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6849 0.71%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1380 0.71%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9985 0.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7624 0.70%
519670 银河行业混合A 1.8580 0.70%