热搜: 嘉年华 中邮核心成长混合 易方达消费行业股票 工银核心价值混合A

2014年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 2.1650 2.03%
481015 工银主题策略混合A 1.6260 1.31%
000534 长盛高端装备混合A 1.2660 1.20%
180020 银华成长先锋混合 1.0870 1.12%
000017 财通可持续混合 1.6290 1.05%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2039 0.97%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4730 0.96%
700001 平安行业先锋混合 1.2800 0.95%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4270 0.92%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1050 0.91%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9980 0.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3350 0.91%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1690 0.86%
180031 银华中小盘混合 1.5460 0.85%
217012 招商行业领先混合A 1.0970 0.83%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2310 0.82%
519991 长信双利优选混合A 1.3500 0.82%
570008 诺德周期策略混合 1.2540 0.80%
000535 长盛航天海工混合A 1.2860 0.78%
700003 平安策略先锋混合 1.1570 0.78%
000594 大摩进取优选股票 1.1700 0.78%
519672 银河蓝筹混合A 1.1730 0.77%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1760 0.77%
000309 大摩品质生活精选股票A 1.0420 0.77%
000263 工银信息产业混合A 1.4660 0.76%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.0690 0.75%
000408 民生加银城镇化混合A 1.1100 0.73%
481004 工银稳健成长混合A 1.6674 0.69%
470008 汇添富策略回报混合 1.1750 0.69%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1820 0.68%
660012 农银消费主题混合A 1.7919 0.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.6189 0.67%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5350 0.66%
630010 华商价值精选混合 1.5430 0.65%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9320 0.65%
481013 工银消费服务混合A 1.0980 0.64%
630103 华商收益增强债券B 1.2540 0.64%
660005 农银中小盘混合 1.7002 0.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0950 0.64%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.1070 0.64%
000127 农银行业领先混合 1.1538 0.63%
213003 宝盈策略增长混合 1.1120 0.63%
590005 中邮核心主题混合A 1.2740 0.63%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9710 0.62%
162211 宏利品质生活混合 1.1360 0.62%
000178 博时灵活配置混合A 1.1400 0.62%
163816 中银转债增强债券A 1.2990 0.62%
000336 农银研究精选混合 1.0461 0.62%
000463 华商双债丰利债券A 1.1550 0.61%
000481 华商双债丰利债券C 1.1480 0.61%
519698 交银先锋混合A 1.2554 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8650 0.59%
519977 长信可转债债券A 1.0777 0.59%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0220 0.59%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0320 0.58%
519976 长信可转债债券C 1.0630 0.58%
519001 银华价值优选混合 1.4112 0.57%
630003 华商收益增强债券A 1.2640 0.56%
519727 交银成长30混合 1.0830 0.56%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1020 0.55%
163817 中银转债增强债券B 1.2830 0.55%
483003 工银精选平衡混合 0.5166 0.55%
000039 农银高增长混合 1.2835 0.54%
519656 银河灵活配置混合A 1.1320 0.53%
519657 银河灵活配置混合C 1.1300 0.53%
202009 南方盛元红利混合 0.9710 0.52%
290008 泰信发展主题混合 1.1570 0.52%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1290 0.51%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1905 0.51%
233008 大摩消费领航混合 1.0516 0.51%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9810 0.51%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1879 0.51%
720001 财通价值动量混合A 1.1780 0.51%
519989 长信利丰债券C 1.2010 0.50%
379010 摩根中小盘混合A 1.4190 0.50%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0350 0.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2210 0.49%
000081 天治可转债增强债券C 1.0460 0.48%
762001 国金国鑫发起A 1.1205 0.48%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0700 0.47%
270022 广发内需增长混合A 0.6350 0.47%
690009 民生加银红利回报混合 1.1010 0.46%
000550 广发新动力混合A 1.3200 0.46%
660015 农银行业轮动混合A 1.5930 0.45%
350009 天治研究驱动混合A 1.1260 0.45%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0963 0.45%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1230 0.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6692 0.44%
519704 交银先进制造混合A 1.3550 0.44%
560006 益民核心增长混合 1.4210 0.42%
050014 博时创业成长混合A 1.1920 0.42%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4210 0.42%
180018 银华和谐主题混合 1.4400 0.42%
000458 英大领先回报A 1.0391 0.40%
519158 新华趋势领航混合 1.2630 0.40%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9970 0.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2450 0.40%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.2870 0.39%
740001 长安宏观策略混合A 1.5550 0.39%
519987 长信恒利优势混合 1.0210 0.39%
000601 华宝创新优选混合 1.0380 0.39%
519034 海富通中证500增强A 1.3070 0.38%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8367 0.38%
000080 天治可转债增强债券A 1.0510 0.38%
000007 鹏华国企债债券 1.0710 0.37%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0810 0.37%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3600 0.37%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0840 0.37%
398051 中海环保新能源混合 0.8260 0.36%
180013 银华领先策略混合 1.3576 0.36%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3780 0.36%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1010 0.36%
240018 华宝可转债债券A 1.0123 0.35%
202027 南方高端装备混合A 1.1610 0.35%
110029 易方达科讯混合 0.9782 0.34%
398031 中海蓝筹混合A 1.1654 0.34%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.1740 0.34%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2190 0.33%
233007 大摩卓越成长混合 1.5639 0.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1846 0.33%
485011 工银瑞信双利债券B 1.2740 0.32%
585001 东吴中证新兴指数 0.9440 0.32%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.2570 0.32%
070010 嘉实主题混合 1.2450 0.32%
660010 农银策略精选混合 0.9433 0.31%
040023 华安可转债债券B 0.9720 0.31%
162201 宏利成长混合 1.3790 0.31%
040022 华安可转债债券A 0.9850 0.31%
070018 嘉实回报混合 0.9750 0.31%
660001 农银行业成长混合 1.7602 0.30%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0050 0.30%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3461 0.30%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0510 0.29%
070027 嘉实周期优选混合 1.3770 0.29%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1643 0.29%
372110 摩根强化回报债券B 1.0540 0.29%
398001 中海优质成长混合 0.5897 0.29%
000402 工银纯债债券A 1.0510 0.29%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.3630 0.29%
233006 大摩领先优势混合 1.1998 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0510 0.29%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0230 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0230 0.29%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3610 0.29%
530012 建信积极配置混合 1.0860 0.28%
690003 民生加银精选混合 0.7260 0.28%
217008 招商安本增利债券C 1.2149 0.28%
000690 前海开源大海洋混合 1.0790 0.28%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9705 0.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0952 0.28%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0770 0.28%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0920 0.28%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0780 0.28%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0860 0.28%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8050 0.28%
372010 摩根强化回报债券A 1.0650 0.28%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1070 0.27%
000591 中银健康生活混合A 1.1200 0.27%
000118 广发聚鑫债券A 1.1180 0.27%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.1050 0.27%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0960 0.27%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1040 0.27%
180012 银华富裕主题混合A 1.1098 0.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7360 0.27%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1080 0.27%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 0.27%
519089 新华优选成长混合 1.1941 0.26%
320016 诺安多策略混合A 1.1710 0.26%
519714 交银消费新驱动股票 1.1540 0.26%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2380 0.26%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3103 0.26%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9100 0.25%
481017 工银量化策略混合A 1.1980 0.25%
320009 诺安增利债券B 1.2250 0.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.5453 0.25%
350005 天治中国制造2025 1.3369 0.25%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1890 0.25%
270025 广发行业领先混合A 1.1900 0.25%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1850 0.25%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2000 0.25%
610005 信澳红利回报混合A 0.8080 0.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8390 0.24%
400020 东方成长回报平衡混合 1.1160 0.24%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2770 0.24%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8670 0.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7494 0.23%
000030 长城核心优选混合A 1.3180 0.23%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3320 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0906 0.23%
420005 天弘周期策略混合A 1.3110 0.23%
000173 汇添富美丽30混合A 1.3310 0.23%
485111 工银瑞信双利债券A 1.2970 0.23%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.3210 0.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5837 0.23%
519187 万家稳健增利债券C 1.0893 0.23%
320007 诺安成长混合A 0.8680 0.23%
630006 华商产业升级混合 0.8840 0.23%
100051 富国可转债A 0.8950 0.22%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.3880 0.22%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3780 0.22%