热搜: 黄金理财 交银蓝筹混合 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2014年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518800 国泰黄金ETF 2.5609 0.88%
159934 易方达黄金ETF 2.5774 0.87%
518880 华安黄金ETF 2.5920 0.86%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9600 0.84%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9570 0.84%
580009 东吴多策略混合A 1.2820 0.79%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3060 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8126 0.69%
180030 银华永泰积极债券C 1.0180 0.69%
180029 银华永泰积极债券A 1.0370 0.68%
020026 国泰成长优选混合 1.4430 0.49%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0420 0.48%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0120 0.40%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0782 0.39%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0300 0.39%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0624 0.33%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0840 0.33%
233008 大摩消费领航混合 0.9471 0.31%
770001 德邦优化A 1.2052 0.30%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0410 0.29%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0320 0.29%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0880 0.28%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7307 0.27%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1060 0.27%
000039 农银高增长混合 1.1064 0.20%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0090 0.20%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0250 0.20%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0440 0.19%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0550 0.19%
582003 东吴配置优化混合A 1.0520 0.19%
519718 交银纯债债券发起A 1.0600 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0500 0.19%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0330 0.19%
206018 鹏华产业债债券A 1.0400 0.19%
720002 财通可转债债券A 1.0390 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0410 0.19%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.19%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0790 0.19%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0500 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.1320 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.1150 0.18%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1390 0.18%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1470 0.17%
200009 长城稳健增利债券A 1.1490 0.17%
580002 东吴双动力混合A 1.3085 0.17%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1896 0.16%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1612 0.16%
740001 长安宏观策略混合A 1.3690 0.15%
000336 农银研究精选混合 0.9061 0.14%
660013 农银信用添利债券 1.0613 0.13%
660015 农银行业轮动混合A 1.4055 0.13%
660003 农银平衡双利混合 1.1155 0.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9647 0.12%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0735 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.2333 0.11%
050007 博时平衡配置混合 0.8980 0.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9309 0.11%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0810 0.10%
000007 鹏华国企债债券 1.0530 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9610 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0110 0.10%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0260 0.10%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.0250 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9770 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0360 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0230 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0330 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0510 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0510 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.0160 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0210 0.10%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0080 0.10%
001003 华夏债券C 1.0540 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 0.10%
000664 国联安通盈混合A 1.0060 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0080 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0370 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9970 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0240 0.10%
000563 南方通利债券A 1.0100 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0430 0.10%
360008 光大增利收益债券A 0.9810 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0200 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0360 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0330 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0490 0.10%
000573 天弘通利混合A 1.0210 0.10%
000378 摩根双债增利债券C 1.0290 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0510 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0090 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0340 0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0270 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.0160 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0520 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0130 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9570 0.10%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0200 0.10%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0190 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0170 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0530 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0470 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0240 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0070 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0450 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0340 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0430 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0180 0.10%
000377 摩根双债增利债券A 1.0300 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0400 0.10%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0290 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0380 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0490 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0390 0.10%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0360 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0210 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.1030 0.09%
000405 信诚月月支付 1.0700 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0700 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0980 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.0690 0.09%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0740 0.09%
217022 招商产业债券A 1.0600 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0560 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1340 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1090 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0770 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0560 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0600 0.09%
000208 建信双债增强债券C 1.0630 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1230 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.0750 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0710 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1350 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0610 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0700 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.1030 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0900 0.09%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0830 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.0600 0.09%
163811 中银双利债券A 1.2410 0.08%
161911 万家强化收益定开债 1.0604 0.08%
163812 中银双利债券B 1.2240 0.08%
660109 农银增强收益债券C 1.1265 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.1389 0.06%
660001 农银行业成长混合 1.5833 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1246 0.04%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0300 0.04%
485107 工银添利债券A 1.0849 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0296 0.04%
650001 英大纯债债券A 1.0247 0.04%
485007 工银添利债券B 1.0802 0.03%
650002 英大纯债债券C 1.0188 0.03%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1694 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0833 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0740 0.03%
519190 万家双利债券A 1.0351 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1516 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0242 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0736 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0733 0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0623 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.3051 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0855 0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0438 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1178 0.02%
163411 兴全精选混合 1.1595 0.01%
240009 华宝先进成长混合 1.8369 0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0641 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0140 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0462 0.01%
291007 泰信债券增强收益C 1.0588 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0449 0.01%
000024 大摩双利增强债券A 1.0820 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0760 0.00%
000046 工银产业债债券B 1.0450 0.00%
000047 华夏双债债券A 1.0510 0.00%
000048 华夏双债债券C 1.0460 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0310 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0540 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0490 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0200 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0200 0.00%
000496 长安产业精选混合A 1.0230 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0620 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1755 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0830 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1460 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1858 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0390 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0570 0.00%
000184 工银添福债券A 1.1130 0.00%
000185 工银添福债券B 1.1090 0.00%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0670 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 0.9380 0.00%
000473 广发集鑫债券A 1.0350 0.00%