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2014年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9600 0.84%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9570 0.84%
580009 东吴多策略混合A 1.2820 0.79%
160211 国泰中小盘 1.3060 0.77%
180030 银华永泰积极债券C 1.0180 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8126 0.69%
180029 银华永泰积极债券A 1.0370 0.68%
020026 国泰成长优选 1.4430 0.49%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0370 0.48%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0420 0.48%
000143 鹏华双债加利债券 1.0120 0.40%
166905 民生加银添利C 1.0300 0.39%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0782 0.39%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0840 0.33%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0624 0.33%
233008 大摩消费领航 0.9471 0.31%
770001 德邦优化配置 1.2052 0.30%
000256 上投红利回报 1.0410 0.29%
166904 民生加银添利A 1.0320 0.29%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0880 0.28%
020001 国泰金鹰增长 1.1060 0.27%
150156 中银互利分级债券B 1.1260 0.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7307 0.27%
150160 融通通福分级债B 1.1820 0.25%
000039 农银低估值高增长 1.1064 0.20%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0090 0.20%
000418 景顺长城成长之星 1.0250 0.20%
000624 华富恒财分级债券B 0.9960 0.20%
000054 鹏华双债增利债券 1.0440 0.19%
000058 国联安保本混合 1.0550 0.19%
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0330 0.19%
000191 富国信用债债券A 1.0330 0.19%
000192 富国信用债债券C 1.0280 0.19%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0790 0.19%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0500 0.19%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0600 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0500 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0410 0.19%
206018 鹏华产业债债券 1.0400 0.19%
519718 交银纯债A 1.0600 0.19%
582003 东吴保本 1.0520 0.19%
720002 财通多策略稳增债券 1.0390 0.19%
180025 银华信用双利债券A 1.1320 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.1150 0.18%
519153 新华纯债添利C 1.1390 0.18%
200009 长城稳健增利 1.1490 0.17%
519152 新华纯债添利A 1.1470 0.17%
580002 东吴双动力混合A 1.3085 0.17%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1896 0.16%
213917 宝盈增强债券C 1.1612 0.16%
740001 长安宏观策略 1.3690 0.15%
000336 农银研究精选 0.9061 0.14%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0613 0.13%
660015 农银汇理行业轮动 1.4055 0.13%
310308 申万盛利精选 0.9647 0.12%
660003 农银平衡双利 1.1155 0.12%
050007 博时平衡配置 0.8980 0.11%
163302 大摩资源优选 1.9309 0.11%
210011 金鹰元泰信用债C 1.0735 0.11%
240003 华宝宝康债券 1.2333 0.11%
000007 鹏华国企债债券 1.0530 0.10%
000104 华宸信用增利债券 1.0430 0.10%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0080 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0330 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0520 0.10%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0200 0.10%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0190 0.10%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0530 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0290 0.10%
000355 南方丰元A 1.0390 0.10%
000356 南方丰元C 1.0360 0.10%
000377 上投双债增利A 1.0300 0.10%
000378 上投双债增利C 1.0290 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0390 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.0160 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.0160 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0230 0.10%
000466 融通通瑞债券A 1.0380 0.10%
000504 中信建投稳信一年C 1.0370 0.10%
000563 南方通利A 1.0100 0.10%
000564 南方通利C 1.0090 0.10%
000573 天弘通利混合 1.0210 0.10%
000623 华富恒财分级债券A 1.0160 0.10%
000639 宝盈祥瑞养老混合 1.0260 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0110 0.10%
000664 国联安通盈灵活配置 1.0060 0.10%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0200 0.10%
001003 华夏债券C 1.0540 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0450 0.10%
100068 富国纯债C 1.0400 0.10%
160131 南方聚利A 1.0210 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0340 0.10%
160810 长盛同丰债券 1.0080 0.10%
161505 银河通利债券A 1.0250 0.10%
161605 融通蓝筹成长 1.0270 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0510 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0240 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0240 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0500 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0460 0.10%
162715 广发聚源A 0.9610 0.10%
162716 广发聚源C 0.9570 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0070 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0360 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0360 0.10%
166105 信达增利 0.9770 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0360 0.10%
202110 南方润元C 1.0530 0.10%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0470 0.10%
210010 金鹰元泰信用债A 1.0810 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0340 0.10%
360008 光大增利A 0.9810 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0070 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9970 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0180 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0430 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0330 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0430 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0510 0.10%
519720 交银纯债C 1.0490 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0210 0.10%
550005 信诚三得益债券B 1.0170 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0130 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0490 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0430 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0510 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0650 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0610 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0560 0.09%
000208 建信双债增强债券C 1.0630 0.09%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0710 0.09%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0570 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0700 0.09%
000293 鹏华丰信分级债券B 1.0950 0.09%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.0830 0.09%
000405 信诚月月支付 1.0700 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0560 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1350 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1230 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0770 0.09%
150147 天弘同利分级债券B 1.0560 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.1030 0.09%
161117 易方达永旭添利债券 1.0600 0.09%
161820 银华纯债信用债券 1.0700 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0750 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0690 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.1340 0.09%
202108 南方润元A 1.0610 0.09%
217022 招商产业债券 1.0600 0.09%
253020 国联安德盛增利债A 1.1030 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0980 0.09%
270009 广发增强债券 1.1090 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0900 0.09%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0740 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.0600 0.09%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0604 0.08%
163811 中银稳健双利债券A 1.2410 0.08%
163812 中银稳健双利债券B 1.2240 0.08%
660001 农银行业成长 1.5833 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.1389 0.06%
660109 农银增强收益债券C 1.1265 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1246 0.04%
485107 工银信用添利债券A 1.0849 0.04%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0296 0.04%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0300 0.04%
650001 英大纯债A类 1.0247 0.04%
070009 嘉实超短债债券 1.0242 0.03%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0339 0.03%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.1694 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1516 0.03%
485007 工银信用添利债券B 1.0802 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0740 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0733 0.03%
519188 万家恒利A 1.0833 0.03%
519189 万家恒利C 1.0736 0.03%
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0351 0.03%
650002 英大纯债C类 1.0188 0.03%
150053 泰达中证500稳健 1.0385 0.02%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0284 0.02%
163004 长信利鑫分级债券A 1.0051 0.02%
163006 长信利众分级债券A 1.0008 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.3051 0.02%
288102 中信稳定双利债券 1.0438 0.02%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0623 0.02%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0855 0.02%
519985 长信纯债壹号 1.1178 0.02%
163411 兴全保本 1.1595 0.01%
240009 华宝先进成长 1.8369 0.01%
290007 泰信增强债券A 1.0641 0.01%
291007 泰信增强债券C 1.0588 0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0449 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0462 0.01%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0140 0.01%
000003 中海可转债A 0.9730 0.00%
000004 中海可转债C 0.9680 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0190 0.00%
000014 华夏聚利债券 1.0150 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0310 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0250 0.00%
000022 南方中票A 1.0652 0.00%