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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-05 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 1.6409 | 4.11% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 1.5980 | 4.10% |
| 长安宏观策略混合C | 3.3190 | 3.56% |
| 长安宏观策略混合A | 3.3860 | 3.55% |
| 长安成长优选混合C | 0.7978 | 3.29% |
| 长安成长优选混合A | 0.8310 | 3.28% |
| 长安先进制造混合A | 0.9214 | 3.28% |
| 长安裕隆混合A | 3.3759 | 3.27% |
| 长安先进制造混合C | 0.8991 | 3.27% |
| 长安裕隆混合C | 3.2506 | 3.26% |