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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-31 | 每份派现金0.0630元 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.83% | -1.44% |
| 600900 | 长江电力 | 1.59% | 0.19% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.21% | 0.54% |
| 000725 | 京东方A | 1.07% | -1.40% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.90% | 0.79% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.89% | -0.39% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.81% | -0.38% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.79% | -0.30% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.75% | -0.69% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.73% | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
| 国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
| 商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |