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2014年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 1.1100 3.93%
163113 申万证券行业指数分级 1.1163 3.93%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8505 3.74%
519027 海富通上证周期联接 0.7790 3.59%
690008 民生中证资源指数 0.6050 3.42%
150058 长城久兆中小板积极 1.0080 3.28%
240019 华宝上证180成长联接 0.9960 3.21%
519100 长盛中证100 0.6987 3.13%
530010 建信责任联接 0.9870 3.13%
162307 海富通中证100 0.6960 3.11%
160716 嘉实基本面50 0.6717 3.10%
240014 华宝中证100 0.7017 3.07%
320010 诺安中证100 0.6750 3.05%
240016 华宝上证180联接 0.9140 3.04%
161607 融通巨潮100 0.7330 2.95%
213010 宝盈中证100增强 0.7350 2.94%
410008 华富中证100 0.6890 2.93%
163109 申万深指分级 0.5323 2.88%
240022 华宝兴业资源优选 0.7860 2.88%
202017 南方深成联接 0.6345 2.87%
310398 申万沪深300 0.7795 2.86%
050024 博时上证自然资源联接 0.6137 2.85%
160807 长盛沪深300 0.7960 2.84%
161217 国投瑞银中证指数 0.5440 2.84%
519671 银河沪深300价值 0.7630 2.83%
519994 长信金利趋势股票 0.6233 2.82%
161612 融通深证成份指数 0.6600 2.80%
163407 兴全沪深300 0.8392 2.79%
519180 万家180 0.5549 2.78%
161816 银华中证等权90分级 0.9320 2.76%
481009 工银沪深300 0.8539 2.71%
200002 长城久泰沪深300 0.9486 2.70%
161207 国投瑞银沪深300 0.9570 2.68%
163001 长信中证央企100 0.7660 2.68%
660008 农银沪深300 0.7507 2.68%
100038 富国量化沪深300 0.8460 2.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6509 2.67%
160417 华安沪深300指数分级 0.9260 2.66%
163808 中银中证100 0.6950 2.66%
165309 建信沪深300 0.6990 2.64%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8560 2.64%
070023 嘉实深证120联接 0.8392 2.63%
270010 广发沪深300 1.0550 2.63%
050002 博时沪深300 0.6843 2.62%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0170 2.62%
481012 工银深证红利联接 0.7194 2.62%
450008 国富沪深300 0.8780 2.57%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0560 2.52%
519300 大成沪深300指数 0.7496 2.52%
161604 融通深证100 0.8980 2.51%
620005 金元惠理核心动力 0.7350 2.51%
165515 信诚沪深300分级 0.8640 2.49%
370023 上投中证消费指数 1.0270 2.49%
040035 华安逆向策略股票 0.9920 2.48%
160615 鹏华沪深300 0.8680 2.48%
162714 广发深证100指数分级 0.7974 2.48%
206010 鹏华深证民营联接 0.9254 2.48%
530015 建信深证60联接 0.8435 2.48%
020011 国泰沪深300 0.4927 2.47%
050013 博时上证超大盘联接 0.6088 2.47%
166007 中欧沪深300增强 0.8116 2.47%
660014 农银深证100增强 1.0251 2.44%
180033 银华上证50等权联接 0.8860 2.43%
519116 浦银沪深300增强 0.7580 2.43%
070021 嘉实主题新动力 0.9800 2.40%
160808 长盛同瑞200分级 0.9830 2.40%
519110 浦银价值成长 1.0690 2.39%
100053 富国上证综指联接 0.8180 2.38%
213008 宝盈资源优选 1.4014 2.38%
050021 博时深证200联接 0.7287 2.36%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9580 2.35%
070032 嘉实优化红利股票 1.0080 2.34%
161812 银华深证100分级 0.7010 2.34%
090012 大成深证成长40联接 0.7020 2.33%
000042 财通可持续发展100 0.9700 2.32%
263001 景顺长城上证180联接 1.0130 2.32%
470007 汇添富上证综指 0.7530 2.31%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9850 2.28%
000418 景顺长城成长之星 0.9930 2.27%
160620 鹏华资源分级 1.0020 2.27%
530018 建信深证100增强 0.8834 2.27%
165312 建信央视50 0.9536 2.26%
400018 东方央视财经50指数 0.9288 2.25%
590002 中邮核心成长混合 0.5098 2.25%
040002 华安中国A股增强 0.5050 2.23%
202005 南方成份精选 0.8946 2.23%
160806 长盛同庆 0.8750 2.22%
160415 华安深证300 0.8780 2.21%
270021 广发聚瑞 1.4820 2.21%
050014 博时创业成长 1.0290 2.18%
070010 嘉实主题精选 1.1280 2.17%
160805 长盛同智优势 0.8235 2.17%
240017 华宝新兴产业 1.4962 2.17%
180010 银华优质增长 1.5815 2.16%
233010 大摩深证300指数增强 0.9910 2.16%
100032 富国中证红利指数增强 1.0430 2.15%
540006 汇丰晋信大盘 1.0247 2.13%
481015 工银主题策略 1.3500 2.12%
000587 大成灵活配置混合 1.0650 2.11%
162607 景顺长城资源垄断 0.6770 2.11%
240009 华宝先进成长 1.7690 2.10%
590005 中邮核心主题 1.0190 2.10%
090016 大成消费主题股票 1.0260 2.09%
630002 华商盛世成长 2.0649 2.09%
160910 大成创新成长混合 0.7360 2.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4816 2.08%
210007 金鹰中证技术指数 0.9633 2.08%
213003 宝盈策略增长 0.9476 2.08%
161907 万家中证红利指数 0.8639 2.07%
206007 鹏华消费优选 0.9860 2.07%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3790 2.07%
000411 景顺长城优质成长 0.9410 2.06%
200008 长城品牌优选 0.7231 2.06%
410010 华富中小板指数增强 1.0400 2.06%
070022 嘉实领先成长 1.1970 2.05%
560003 益民创新优势 0.7722 2.05%
000124 华宝兴业服务股票 0.9500 2.04%
163111 申万中小板 0.9443 2.03%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8521 2.02%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 2.01%
202007 南方隆元产业主题 0.4570 2.01%
481008 工银大盘蓝筹 0.8120 2.01%
070013 嘉实研究精选 1.7860 2.00%
240010 华宝行业精选 0.9999 2.00%
260117 景顺长城支柱产业 1.0690 2.00%
320014 诺安上证新兴联接 0.8150 2.00%
660010 农银策略精选 0.8739 2.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8190 1.99%
161613 融通创业板指数增强 1.4960 1.98%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9330 1.97%
040025 华安科技动力 1.6060 1.97%
050010 博时特许价值 0.9840 1.97%
470009 汇添富民营活力 1.4010 1.97%
000308 建信创新中国股票 1.0400 1.96%
050004 博时精选 1.1220 1.96%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 1.96%
202009 南方盛元红利 0.8320 1.96%
210008 金鹰策略配置 0.9614 1.96%
240008 华宝收益增长 3.7121 1.96%
340007 兴全社会责任 1.5090 1.96%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9664 1.95%
320011 诺安中小盘精选 1.1510 1.95%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0470 1.95%
000309 大摩品质生活股票 0.9450 1.94%
210003 金鹰行业优势 0.7986 1.93%
481010 工银中小盘成长 0.8970 1.93%
519069 汇添富价值精选混合 1.3720 1.93%
090010 大成中证红利指数 0.8480 1.92%
160916 大成优选股票 1.1680 1.92%
270026 广发中小板300联接 0.8871 1.92%
350008 天治成长精选 1.2710 1.92%
162010 长城久兆中小板300 1.0160 1.91%
213001 宝盈鸿利收益 0.6526 1.91%
481017 工银量化策略股票 1.0670 1.91%
160616 鹏华中证500 0.8580 1.90%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0260 1.89%
090009 大成行业轮动 0.8110 1.88%
160211 国泰中小盘 1.2490 1.88%
519025 海富通领先成长 0.9730 1.88%
530006 建信核心精选 1.0830 1.88%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9436 1.88%
620004 金元惠理价值增长 0.8120 1.88%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0888 1.86%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0984 1.86%
161825 银华中证800分级 1.0440 1.85%
233015 大摩量化配置股票 1.1560 1.85%
519019 大成景阳领先 0.6040 1.85%
750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.85%
000478 建信中证500指数增强 1.0753 1.84%
090011 大成核心双动力 0.8840 1.84%
200006 长城消费增值 0.8134 1.84%
202021 南方小康产业联接 0.7211 1.84%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2160 1.84%
000065 国富焦点驱动混合 1.0560 1.83%
020001 国泰金鹰增长 1.0600 1.83%
160626 鹏华信息分级 1.0550 1.83%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0400 1.83%
470008 汇添富策略回报 1.0590 1.83%
519089 新华优选成长 1.0507 1.83%
090018 大成新锐产业混合A 1.0650 1.82%
160119 南方中证500ETF联接 1.0193 1.82%
161819 银华资源指数分级 1.0230 1.82%
260101 景顺长城优选 1.3644 1.82%
710001 富安达优势成长 1.0543 1.82%
000020 景顺长城品质投资 0.9540 1.81%
040023 华安可转债债券B 0.8980 1.81%
160215 国泰价值经典 0.9000 1.81%
164809 工银中证500分级 1.0764 1.81%
450011 国富研究精选 1.0100 1.81%
519099 新华灵活主题 1.1810 1.81%
660011 农银中证500 1.1190 1.81%
162711 广发中证500ETF联接 0.9218 1.80%
481001 工银核心价值混合A 0.3329 1.80%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0230 1.79%
000524 上投摩根民生需求 0.9650 1.79%
040004 华安宝利配置 1.1390 1.79%
040022 华安可转债债券A 0.9090 1.79%
090001 大成价值增长 0.7097 1.79%
165512 信诚新机遇 1.2520 1.79%
233006 大摩领先优势 1.1004 1.79%