热搜: 普通股 大成蓝筹稳健混合A 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2014年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1100 3.93%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1163 3.93%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8505 3.74%
510110 海富通上证周期ETF 2.1390 3.68%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7790 3.59%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4800 3.46%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6050 3.42%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8600 3.24%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9960 3.21%
159923 大成中证A100ETF 0.8810 3.16%
519100 长盛中证A100指数 0.6987 3.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9870 3.13%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6960 3.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6717 3.10%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7017 3.07%
320010 诺安中证A100指数A 0.6750 3.05%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9140 3.04%
159903 南方深证成份ETF 0.8229 3.02%
510270 中银上证国企100ETF 0.6870 3.00%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6063 2.99%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7330 2.95%
510180 华安上证180ETF 2.0877 2.95%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7350 2.94%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6890 2.93%
240022 华宝资源优选混合A 0.7860 2.88%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5323 2.88%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6345 2.87%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7795 2.86%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6137 2.85%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5440 2.84%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7960 2.84%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7630 2.83%
519994 长信金利趋势股票 0.6233 2.82%
161612 融通深证成份指数A 0.6600 2.80%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8392 2.79%
519180 万家180指数A 0.5549 2.78%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9320 2.76%
481009 工银沪深300指数A 0.8539 2.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9486 2.70%
660008 农银沪深300指数A 0.7507 2.68%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7660 2.68%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8048 2.67%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8460 2.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6509 2.67%
163808 中银中证A100指数增强 0.6950 2.66%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8560 2.64%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6990 2.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0550 2.63%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8392 2.63%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7194 2.62%
159901 易方达深证100ETF 0.5554 2.62%
050002 博时沪深300指数A 0.6843 2.62%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5536 2.61%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8780 2.57%
510210 上证综指ETF 2.3780 2.54%
519300 大成沪深300指数A 0.7496 2.52%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0560 2.52%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7350 2.51%
161604 融通深证100指数A 0.8980 2.51%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8640 2.49%
159908 博时创业板ETF 0.7234 2.49%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0270 2.49%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8435 2.48%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8680 2.48%
040035 华安逆向策略混合A 0.9920 2.48%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7974 2.48%
166007 中欧互通精选混合A 0.8116 2.47%
020011 国泰沪深300指数A 0.4927 2.47%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6088 2.47%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7580 2.43%
159906 大成深证成长40ETF 0.6820 2.40%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9800 2.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0690 2.39%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8180 2.38%
213008 宝盈资源优选混合 1.4014 2.38%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7287 2.36%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0080 2.34%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7010 2.34%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7020 2.33%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9700 2.32%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7530 2.31%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9850 2.28%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0020 2.27%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9930 2.27%
530018 建信深证100指数增强 0.8834 2.27%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9536 2.26%
590002 中邮核心成长混合A 0.5098 2.25%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9288 2.25%
202005 南方成份精选混合A 0.8946 2.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.5050 2.23%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8750 2.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.4820 2.21%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8780 2.21%
050014 博时创业成长混合A 1.0290 2.18%
070010 嘉实主题混合 1.1280 2.17%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8235 2.17%
240017 华宝新兴产业混合 1.4962 2.17%
180010 银华优质增长混合 1.5815 2.16%
510130 中盘ETF 2.3600 2.16%
233010 大摩深证300指数增强 0.9910 2.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0430 2.15%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0247 2.13%
481015 工银主题策略混合A 1.3500 2.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6770 2.11%
000587 大成灵活配置混合A 1.0650 2.11%
590005 中邮核心主题混合A 1.0190 2.10%
240009 华宝先进成长混合 1.7690 2.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2460 2.09%
630002 华商盛世成长混合 2.0649 2.09%
090016 大成消费主题混合A 1.0260 2.09%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7360 2.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4816 2.08%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9633 2.08%
213003 宝盈策略增长混合 0.9476 2.08%
206007 鹏华消费优选混合 0.9860 2.07%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8639 2.07%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3790 2.07%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9410 2.06%
200008 长城品牌优选混合A 0.7231 2.06%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0400 2.06%
560003 益民创新优势混合A 0.7722 2.05%
070022 嘉实领先成长混合 1.1970 2.05%
000124 华宝服务优选混合 0.9500 2.04%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9443 2.03%
510190 华安上证50ETF 2.1570 2.03%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8521 2.02%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8120 2.01%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4570 2.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 2.01%
070013 嘉实研究精选混合 1.7860 2.00%
660010 农银策略精选混合 0.8739 2.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8150 2.00%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0690 2.00%
240010 华宝行业精选混合 0.9999 2.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8190 1.99%
161613 融通创业板指数A 1.4960 1.98%
050010 博时特许价值混合A 0.9840 1.97%
470009 汇添富民营活力混合 1.4010 1.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9330 1.97%
040025 华安科技动力混合A 1.6060 1.97%
050004 博时精选混合A 1.1220 1.96%
340007 兴全社会责任混合 1.5090 1.96%
240008 华宝收益增长混合A 3.7121 1.96%
210008 金鹰策略配置混合 0.9614 1.96%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 1.96%
000308 建信创新中国混合 1.0400 1.96%
202009 南方盛元红利混合 0.8320 1.96%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0470 1.95%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1510 1.95%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9664 1.95%
159932 大成中证500深市ETF 1.2110 1.94%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9450 1.94%
519069 汇添富价值精选混合 1.3720 1.93%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3217 1.93%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7986 1.93%
481010 工银中小盘混合 0.8970 1.93%
350008 天治新消费混合 1.2710 1.92%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8871 1.92%
090010 大成中证红利指数A 0.8480 1.92%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1680 1.92%
481017 工银量化策略混合A 1.0670 1.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6526 1.91%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8580 1.90%
000535 长盛航天海工混合A 1.0260 1.89%
090009 大成行业轮动混合A 0.8110 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2490 1.88%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8120 1.88%
519025 海富通领先成长混合 0.9730 1.88%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9436 1.88%
530006 建信核心精选混合 1.0830 1.88%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0984 1.86%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0888 1.86%
519019 大成景阳领先混合A 0.6040 1.85%
233015 大摩量化配置混合A 1.1560 1.85%
159918 嘉实中创400ETF 1.3842 1.85%
750001 安信灵活配置混合A 1.1560 1.85%
000478 建信中证500指数增强A 1.0753 1.84%
202021 南方小康ETF联接A 0.7211 1.84%
200006 长城消费增值混合A 0.8134 1.84%
090011 大成核心双动力混合A 0.8840 1.84%
610007 信澳消费优选混合A 1.2160 1.84%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0400 1.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.0590 1.83%
000065 国富焦点驱动混合A 1.0560 1.83%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1053 1.83%
519089 新华优选成长混合 1.0507 1.83%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0600 1.83%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0550 1.83%
710001 富安达优势成长混合A 1.0543 1.82%
090018 大成新锐产业混合A 1.0650 1.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0193 1.82%
260101 景顺长城优选混合 1.3644 1.82%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9540 1.81%
040023 华安可转债债券B 0.8980 1.81%
660011 农银中证500指数 1.1190 1.81%
519099 新华灵活主题混合 1.1810 1.81%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0764 1.81%
450011 国富研究精选混合A 1.0100 1.81%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9000 1.81%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9218 1.80%