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2014年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040005 华安宏利混合A 2.3912 1.49%
162204 宏利行业精选混合A 2.7916 1.41%
162209 宏利市值优选混合A 0.6953 1.30%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0160 1.29%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0980 1.20%
740001 长安宏观策略混合A 1.3030 1.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8290 1.10%
530003 建信优选成长混合A 0.8687 1.09%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.08%
159909 招商深证TMT50ETF 3.4110 1.07%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0390 1.07%
206012 鹏华价值精选股票 0.9460 1.07%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7860 1.03%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2280 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7191 0.98%
100060 富国高新技术产业混合 1.2800 0.95%
159906 大成深证成长40ETF 0.6600 0.92%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6800 0.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9242 0.87%
519019 大成景阳领先混合A 0.5910 0.85%
002021 华夏回报二号混合 1.0860 0.84%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3310 0.83%
161606 融通行业景气混合A 0.7290 0.83%
257020 国联安精选混合 0.8540 0.83%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4765 0.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5004 0.83%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8600 0.82%
000550 广发新动力混合A 1.1040 0.82%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6060 0.82%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8470 0.80%
002001 华夏回报混合A 1.2780 0.79%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8808 0.78%
510150 招商上证消费80ETF 2.6100 0.77%
040008 华安策略优选混合A 0.6153 0.77%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9240 0.76%
673010 西部利得新动向混合A 0.9300 0.76%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9044 0.76%
217027 招商央视财经50指数A 0.9420 0.75%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9360 0.75%
270001 广发聚富混合 1.1557 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.6907 0.73%
213003 宝盈策略增长混合 0.9150 0.72%
519996 长信银利精选股票 0.6168 0.72%
163810 中银价值混合A 0.9900 0.71%
090004 大成精选增值混合A 0.7544 0.71%
070022 嘉实领先成长混合 1.1560 0.70%
200008 长城品牌优选混合A 0.6868 0.70%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.0100 0.70%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6395 0.69%
000118 广发聚鑫债券A 1.0260 0.69%
000119 广发聚鑫债券C 1.0210 0.69%
519005 海富通股票混合 0.5860 0.69%
070099 嘉实优质企业混合 0.8930 0.68%
090007 大成策略回报混合A 1.0380 0.68%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7430 0.68%
260101 景顺长城优选混合 1.3400 0.68%
110010 易方达价值成长混合 1.1295 0.67%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3740 0.66%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9190 0.66%
090013 大成竞争优势混合A 1.0860 0.65%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7700 0.65%
200006 长城消费增值混合A 0.7996 0.64%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7360 0.64%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1080 0.64%
481013 工银消费服务混合A 0.9650 0.63%
519991 长信双利优选混合A 1.1270 0.63%
257030 国联安优势混合 0.9530 0.63%
257040 国联安红利混合 0.9510 0.63%
270006 广发策略优选混合 1.2728 0.62%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9710 0.62%
580006 东吴新经济混合A 0.8070 0.62%
519979 长信内需成长混合A 0.9830 0.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6610 0.61%
050014 博时创业成长混合A 1.0020 0.60%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9882 0.60%
050009 博时新兴成长混合 0.5070 0.60%
110002 易方达策略成长混合 3.5150 0.60%
519013 海富通风格优势混合 0.8460 0.59%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7735 0.59%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9857 0.59%
000480 东方红新动力混合A 1.0150 0.59%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0696 0.59%
000432 中银优秀企业混合 1.0290 0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9167 0.59%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8690 0.58%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0605 0.58%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0530 0.57%
519660 银河增利债券A 1.0710 0.56%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2490 0.56%
200007 长城安心回报混合A 0.7182 0.56%
710001 富安达优势成长混合A 1.0507 0.56%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4670 0.55%
377020 摩根内需动力混合A 0.9470 0.55%
519185 万家精选混合A 0.9295 0.54%
340008 兴全有机增长混合 1.4792 0.54%
320020 诺安策略精选股票A 1.1230 0.54%
519069 汇添富价值精选混合 1.3120 0.54%
400011 东方核心动力混合A 0.7965 0.54%
040004 华安宝利配置混合 1.1090 0.54%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1120 0.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7610 0.53%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9560 0.53%
370027 摩根智选30混合A 0.9670 0.52%
217021 招商优势企业混合A 1.1660 0.52%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7950 0.51%
360001 光大保德信量化股票A 0.8410 0.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1770 0.51%
519702 交银趋势混合A 0.7910 0.51%
160605 鹏华中国50混合 1.0080 0.50%
519672 银河蓝筹混合A 1.0050 0.50%
360006 光大新增长混合A 1.1265 0.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8020 0.50%
070002 嘉实增长混合 5.0350 0.50%
000263 工银信息产业混合A 1.2080 0.50%
050004 博时精选混合A 1.0851 0.49%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0350 0.49%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8240 0.49%
000073 摩根成长动力混合A 0.8430 0.48%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0363 0.48%
420001 天弘精选混合A 0.5017 0.48%
210001 金鹰成份优选混合 0.6005 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1299 0.47%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0660 0.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.4820 0.47%
163805 中银动态策略混合A 1.0628 0.47%
519661 银河增利债券C 1.0660 0.47%
481010 工银中小盘混合 0.8720 0.46%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8720 0.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6681 0.46%
630010 华商价值精选混合 1.3010 0.46%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0920 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9234 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1240 0.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2760 0.45%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3820 0.44%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9262 0.44%
288002 华夏收入混合 2.5690 0.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5365 0.43%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9350 0.43%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1750 0.43%
200010 长城双动力混合A 1.2007 0.42%
270008 广发核心精选混合 1.6780 0.42%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9590 0.42%
000524 摩根民生需求股票A 0.9650 0.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.2961 0.42%
000279 华商红利优选混合 0.9510 0.42%
340007 兴全社会责任混合 1.4830 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.6921 0.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9730 0.41%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7159 0.41%
450011 国富研究精选混合A 0.9710 0.41%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 0.41%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9710 0.41%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3022 0.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4737 0.40%
372010 摩根强化回报债券A 1.0070 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9296 0.40%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0120 0.40%
470008 汇添富策略回报混合 1.0380 0.39%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0410 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8218 0.39%
630002 华商盛世成长混合 2.0446 0.39%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0200 0.39%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0330 0.39%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0280 0.39%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0290 0.39%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0210 0.39%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8245 0.39%
050008 博时第三产业混合 0.7690 0.39%
000339 长城医疗保健混合A 1.0170 0.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6085 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0620 0.38%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9882 0.38%
630006 华商产业升级混合 0.7990 0.38%
202021 南方小康ETF联接A 0.6795 0.37%
585001 东吴中证新兴指数 0.8070 0.37%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0960 0.37%
519017 大成积极成长混合A 0.8250 0.37%
040007 华安中小盘成长混合 0.8457 0.37%
750001 安信灵活配置混合A 1.0950 0.37%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0970 0.37%
519908 华夏兴华混合A 1.1080 0.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8420 0.36%
410007 华富价值增长混合A 0.9360 0.36%
570006 诺德中小盘混合 1.1010 0.36%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5540 0.36%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8670 0.35%
519029 华夏稳增混合 1.4390 0.35%
450010 国富策略回报混合A 0.8520 0.35%
159934 易方达黄金ETF 2.6153 0.35%
518800 国泰黄金ETF 2.5985 0.35%
000328 摩根转型动力混合A 0.8600 0.35%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8940 0.34%
518880 华安黄金ETF 2.6300 0.34%
110022 易方达消费行业股票 0.8960 0.34%
202011 南方优选价值混合A 1.1870 0.34%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1770 0.34%
350007 天治趋势精选混合 0.8840 0.34%
110009 易方达价值精选混合 0.9107 0.33%
110015 易方达行业领先混合 1.2070 0.33%