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2014年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1210 2.19%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1230 2.18%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1560 1.58%
518880 华安黄金ETF 2.5300 0.96%
159934 易方达黄金ETF 2.5152 0.93%
518800 国泰黄金ETF 2.4906 0.91%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9390 0.86%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9360 0.86%
150166 国富恒利分级债券B 1.0210 0.79%
000064 大摩18个月定开债C 1.0380 0.78%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0650 0.66%
000463 华商双债丰利债券A 1.0610 0.66%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5979 0.64%
398061 中海消费混合A 1.1210 0.63%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0310 0.59%
000195 工银成长收益混合A 1.0390 0.58%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0350 0.58%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0590 0.57%
166001 中欧新趋势混合A 0.7753 0.57%
000481 华商双债丰利债券C 1.0570 0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1081 0.54%
470006 汇添富医药保健混合 1.1840 0.51%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0180 0.49%
000166 中海信息产业混合A 1.0240 0.49%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0190 0.49%
000196 工银成长收益混合B 1.0330 0.49%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4780 0.48%
000267 广发集利一年定开债A 1.0470 0.48%
000268 广发集利一年定开债C 1.0440 0.48%
000471 富国城镇发展股票 1.0690 0.47%
740001 长安宏观策略混合A 1.2850 0.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.4920 0.47%
020003 国泰金龙行业混合 0.4490 0.45%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9410 0.43%
660001 农银行业成长混合 1.4797 0.42%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2260 0.41%
050106 博时稳定价值债券A 0.9690 0.41%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0360 0.39%
020026 国泰成长优选混合 1.2990 0.39%
000552 中加纯债一年A 1.0200 0.39%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0370 0.39%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0360 0.39%
000271 中邮定开债券A 1.0320 0.39%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0280 0.39%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 0.39%
270028 广发制造业精选混合A 1.3240 0.38%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3040 0.38%
202009 南方盛元红利混合 0.7860 0.38%
530020 建信转债增强债券A 1.0600 0.38%
531020 建信转债增强债券C 1.0520 0.38%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0838 0.37%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0481 0.36%
040023 华安可转债债券B 0.8310 0.36%
040022 华安可转债债券A 0.8410 0.36%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2112 0.36%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0460 0.36%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8840 0.34%
050116 博时宏观回报债券C 0.9160 0.33%
240020 华宝医药生物混合A 1.2000 0.33%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2070 0.33%
213008 宝盈资源优选混合 1.2899 0.33%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9220 0.33%
050006 博时稳定价值债券B 0.9550 0.32%
090020 大成健康产业混合A 0.9710 0.31%
519979 长信内需成长混合A 0.9780 0.31%
163810 中银价值混合A 0.9570 0.31%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8878 0.31%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0060 0.30%
290004 泰信优质生活混合 0.7392 0.30%
000587 大成灵活配置混合A 1.0000 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.30%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0060 0.30%
000553 中加纯债一年C 1.0190 0.30%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0080 0.30%
000378 摩根双债增利债券C 1.0410 0.29%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0390 0.29%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0350 0.29%
660015 农银行业轮动混合A 1.3010 0.29%
000377 摩根双债增利债券A 1.0430 0.29%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0390 0.29%
270050 广发新经济混合A 1.3620 0.29%
000272 中邮定开债券C 1.0290 0.29%
000310 安信永利信用债券A 1.0530 0.29%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0210 0.29%
395001 中海稳健收益债券 1.0870 0.28%
162211 宏利品质生活混合 1.0810 0.28%
519683 交银双利债券A/B 1.0700 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0560 0.28%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1180 0.27%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.1250 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1200 0.27%
398001 中海优质成长混合 0.5157 0.27%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0799 0.26%
217011 招商安心收益债券C 1.1570 0.26%
110013 易方达科翔混合 1.1920 0.25%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9286 0.25%
398011 中海分红增利混合 0.7113 0.24%
240018 华宝可转债债券A 0.8844 0.24%
340008 兴全有机增长混合 1.5349 0.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8280 0.24%
660005 农银中小盘混合 1.4923 0.24%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2300 0.24%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.8660 0.23%
100018 富国天利增长债券A 1.2175 0.22%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8230 0.22%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9160 0.22%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1068 0.22%
162201 宏利成长混合 1.2542 0.21%
000080 天治可转债增强债券A 0.9370 0.21%
000081 天治可转债增强债券C 0.9330 0.21%
290008 泰信发展主题混合 0.9370 0.21%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9560 0.21%
000117 广发轮动配置混合 0.9680 0.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9615 0.21%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9400 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9500 0.21%
000294 华安生态优先混合A 0.9630 0.21%
050123 博时天颐债券C 1.0040 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 0.20%
253061 国联安信心增长债券B 1.0120 0.20%
000573 天弘通利混合A 1.0100 0.20%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9830 0.20%
000149 华安双债添利债券A 0.9890 0.20%
000150 华安双债添利债券C 0.9860 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9950 0.20%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 0.20%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0190 0.20%
000339 长城医疗保健混合A 1.0040 0.20%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0140 0.20%
253060 国联安信心增长债券A 1.0200 0.20%
570006 诺德中小盘混合 1.0110 0.20%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9850 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0160 0.20%
470008 汇添富策略回报混合 1.0010 0.20%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0150 0.20%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9673 0.20%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0510 0.19%
000025 大摩双利增强债券C 1.0470 0.19%
000345 鹏华丰融定开债 1.0490 0.19%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0680 0.19%
000047 华夏双债债券A 1.0320 0.19%
000059 国联安中证医药100A 1.0310 0.19%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0650 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0470 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0360 0.19%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0540 0.19%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0500 0.19%
340001 兴全可转债混合 1.1345 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 0.19%
380009 中银添利债券发起A 1.0740 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0390 0.19%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1804 0.19%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0460 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0410 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0590 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0610 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0530 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0450 0.19%
660012 农银消费主题混合A 1.5584 0.19%
700001 平安行业先锋混合 1.0530 0.19%
270001 广发聚富混合 1.1380 0.18%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1690 0.18%
371020 摩根纯债债券A 1.1200 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 0.18%
163817 中银转债增强债券B 1.1160 0.18%
163816 中银转债增强债券A 1.1280 0.18%
320020 诺安策略精选股票A 1.0970 0.18%
320021 诺安双利债券发起A 1.1190 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.0950 0.18%
371120 摩根纯债债券B 1.0970 0.18%
360006 光大新增长混合A 1.0882 0.18%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0990 0.18%
320009 诺安增利债券B 1.1690 0.17%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1670 0.17%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2100 0.17%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0884 0.17%
320008 诺安增利债券A 1.2000 0.17%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0825 0.17%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6030 0.17%
630003 华商收益增强债券A 1.1710 0.17%
630103 华商收益增强债券B 1.1630 0.17%
410004 华富收益增强债券A 1.1473 0.17%
410005 华富收益增强债券B 1.1476 0.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2170 0.16%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0263 0.16%
040009 华安稳定收益债券A 0.9736 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 0.9718 0.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2160 0.16%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2710 0.16%
240009 华宝先进成长混合 1.7777 0.15%
519003 海富通收益增长混合 0.6670 0.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0870 0.15%
660003 农银平衡双利混合 1.0818 0.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8265 0.15%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1092 0.15%
519033 海富通国策导向混合A 1.2930 0.15%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9119 0.14%
650001 英大纯债债券A 0.9933 0.14%