热搜: 东方基金管理有限责任公司 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置

2014年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398031 中海蓝筹混合A 1.0054 2.64%
377020 摩根内需动力混合A 0.9946 2.41%
090009 大成行业轮动混合A 0.7850 2.35%
580002 东吴双动力混合A 1.2079 2.32%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7700 2.26%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8620 2.25%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1400 2.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4841 2.22%
257020 国联安精选混合 0.8290 2.22%
257030 国联安优势混合 0.9340 2.19%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9504 2.19%
270041 广发消费品精选混合A 1.2190 2.18%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0290 2.18%
000418 景顺长城成长之星股票A 0.9920 2.16%
233011 大摩主题优选混合 1.0010 2.14%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4681 2.14%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0600 2.12%
229002 宏利逆向策略混合 1.0780 2.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7788 2.08%
350005 天治中国制造2025 1.1719 2.06%
398011 中海分红增利混合 0.6904 2.04%
110022 易方达消费行业股票 0.8560 2.03%
450007 国富成长动力混合 0.8288 2.03%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9100 2.02%
270006 广发策略优选混合 1.2523 2.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6600 2.01%
000328 摩根转型动力混合A 0.8640 2.01%
000073 摩根成长动力混合A 0.8660 2.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1340 1.98%
257040 国联安红利混合 0.8950 1.94%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0152 1.94%
350002 天治低碳经济混合 0.7270 1.93%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9030 1.92%
519987 长信恒利优势混合 0.8010 1.91%
270025 广发行业领先混合A 0.9670 1.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8610 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 3.5811 1.89%
040008 华安策略优选混合A 0.5940 1.89%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1320 1.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8080 1.89%
450011 国富研究精选混合A 0.9880 1.86%
090004 大成精选增值混合A 0.7302 1.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0597 1.86%
519979 长信内需成长混合A 0.9370 1.85%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4300 1.85%
350008 天治新消费混合 1.1690 1.83%
110002 易方达策略成长混合 3.4760 1.82%
240017 华宝新兴产业混合 1.4341 1.82%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0189 1.82%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0170 1.80%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9120 1.79%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4240 1.79%
270028 广发制造业精选混合A 1.2580 1.78%
590005 中邮核心主题混合A 0.9160 1.78%
510150 招商上证消费80ETF 2.5220 1.78%
519692 交银成长混合A 2.7837 1.77%
530001 建信恒久价值混合 0.5288 1.77%
260101 景顺长城优选混合 1.3572 1.77%
163810 中银价值混合A 0.9310 1.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5447 1.74%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8230 1.73%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0010 1.73%
370027 摩根智选30混合A 1.0020 1.73%
690005 民生加银内需增长混合 0.7700 1.72%
110010 易方达价值成长混合 1.1221 1.72%
180020 银华成长先锋混合 0.8930 1.71%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0120 1.71%
519025 海富通领先成长混合 0.8940 1.71%
110005 易方达积极成长混合 0.6668 1.71%
000294 华安生态优先混合A 0.9570 1.70%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 1.70%
610007 信澳消费优选混合A 1.1440 1.69%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7800 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0616 1.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8399 1.68%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2080 1.68%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6710 1.67%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2840 1.66%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6840 1.66%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7990 1.65%
202009 南方盛元红利混合 0.7430 1.64%
519035 富国天博创新主题混合 0.7639 1.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8673 1.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5428 1.63%
000031 华夏复兴混合A 1.2570 1.62%
580007 东吴安享量化混合A 0.9400 1.62%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6344 1.62%
519002 华安安信消费混合A 0.8760 1.62%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8163 1.61%
610005 信澳红利回报混合A 0.6950 1.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8210 1.61%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2630 1.61%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.7832 1.60%
070013 嘉实研究精选混合 1.5910 1.60%
398061 中海消费混合A 1.0780 1.60%
519994 长信金利趋势股票 0.5199 1.60%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0130 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.9460 1.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.0960 1.59%
000061 华夏盛世混合 0.7050 1.59%
000127 农银行业领先混合 0.8938 1.59%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8320 1.59%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8320 1.59%
020015 国泰区位优势混合A 1.2210 1.58%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1185 1.58%
165806 东吴沪深300指数A 0.7720 1.58%
159905 工银深证红利ETF 0.6420 1.57%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1650 1.57%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1640 1.57%
620008 金元顺安新经济主题混合 0.9710 1.57%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 0.9730 1.57%
470008 汇添富策略回报混合 0.9700 1.57%
519993 长信增利动态策略混合 0.6516 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8420 1.57%
163822 中银主题策略混合A 1.1040 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9904 1.56%
519034 海富通中证500增强A 1.1070 1.56%
360006 光大新增长混合A 1.0844 1.56%
377530 摩根行业轮动混合A 1.1770 1.55%
180012 银华富裕主题混合A 0.9584 1.55%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9200 1.55%
217012 招商行业领先混合A 0.8560 1.54%
420001 天弘精选混合A 0.4688 1.54%
000259 农银区间收益混合 0.9317 1.54%
570005 诺德成长优势混合 1.0570 1.54%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1210 1.54%
217027 招商央视财经50指数A 0.9240 1.54%
240004 华宝动力组合混合A 0.8495 1.54%
161818 银华消费主题混合A 1.0630 1.53%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9930 1.53%
240009 华宝先进成长混合 1.6772 1.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9751 1.53%
481006 工银红利混合 0.6415 1.52%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9662 1.52%
210008 金鹰策略配置混合 0.9189 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2040 1.52%
519029 华夏稳增混合 1.4070 1.52%
450003 国富潜力组合混合A 0.9642 1.51%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5642 1.51%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7380 1.51%
200006 长城消费增值混合A 0.7652 1.51%
519033 海富通国策导向混合A 1.2740 1.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7939 1.50%
040020 华安升级主题混合A 0.9490 1.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.8110 1.50%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8150 1.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.3586 1.49%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0018 1.49%
481013 工银消费服务混合A 0.8840 1.49%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0190 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8041 1.49%
510510 广发中证500ETF 1.0477 1.48%
206007 鹏华消费优选混合 0.8900 1.48%
159909 招商深证TMT50ETF 3.3540 1.48%
510680 万家上证50ETF 0.9303 1.48%
610004 信澳中小盘混合A 0.8240 1.48%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6493 1.48%
510500 南方中证500ETF 1.0439 1.48%
510290 南方上证380ETF 0.8910 1.47%
000136 民生加银策略精选混合A 0.8960 1.47%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1770 1.47%
159922 嘉实中证500ETF 3.7375 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 1.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.5404 1.46%
200015 长城优化升级混合A 0.9020 1.46%
160605 鹏华中国50混合 0.9750 1.46%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1378 1.46%
585001 东吴中证新兴指数 0.7630 1.46%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9219 1.45%
519688 交银精选混合 0.6379 1.45%
000595 嘉实泰和混合 1.0470 1.45%
580009 东吴多策略混合A 1.1190 1.45%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9800 1.45%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5600 1.45%
519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9780 1.45%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0530 1.45%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8648 1.45%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8871 1.45%
159935 景顺长城中证500ETF 0.9946 1.45%
519056 海富通内需热点混合 0.9830 1.44%
233010 大摩深证300指数增强 0.9130 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.8532 1.44%
570007 诺德优选30混合 0.7750 1.44%
050001 博时价值增长混合 0.6360 1.44%
000021 华夏优势增长混合 1.1380 1.43%
610002 信澳精华配置混合A 0.9920 1.43%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0362 1.43%
519001 银华价值优选混合 1.1995 1.43%
000083 汇添富消费行业混合 1.1370 1.43%
530005 建信优化配置混合A 0.8323 1.43%
180013 银华领先策略混合 1.1446 1.43%
398041 中海量化策略混合 0.7860 1.42%
210005 金鹰主题优势混合 0.6450 1.42%
233001 大摩基础行业混合 0.4137 1.42%
660004 农银策略价值混合 1.0294 1.42%
000478 建信中证500指数增强A 0.9569 1.42%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9980 1.42%
180031 银华中小盘混合 1.3530 1.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9384 1.42%
070027 嘉实周期优选混合 1.1430 1.42%