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2014年02月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510410 博时上证自然资源ETF 0.5730 1.90%
510170 国联安上证商品ETF 1.3880 1.83%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5600 1.82%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4470 1.82%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5836 1.80%
110025 易方达资源行业混合 0.6240 1.79%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5180 1.77%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0810 1.72%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9861 1.72%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0290 1.68%
240022 华宝资源优选混合A 0.7280 1.68%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4934 1.61%
510110 海富通上证周期ETF 1.9600 1.61%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8840 1.61%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9115 1.58%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7180 1.56%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5669 1.54%
253010 国联安安心成长混合 0.6070 1.50%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7735 1.50%
519994 长信金利趋势股票 0.5458 1.49%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2210 1.46%
510050 华夏上证50ETF 1.5250 1.46%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7030 1.44%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8270 1.35%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6072 1.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0520 1.25%
110003 易方达上证50增强A 0.6125 1.24%
163808 中银中证A100指数增强 0.6610 1.23%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7079 1.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9360 1.20%
000030 长城核心优选混合A 1.1010 1.19%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9350 1.19%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9070 1.17%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6910 1.17%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6160 1.15%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7990 1.14%
166020 中欧成长优选混合A 1.0660 1.14%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7140 1.13%
399001 中海上证50指数增强 0.6260 1.13%
320010 诺安中证A100指数A 0.6390 1.11%
162213 宏利沪深300指数A 0.8418 1.10%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6636 1.10%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9210 1.10%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9280 1.09%
159923 大成中证A100ETF 0.8320 1.09%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6560 1.08%
519100 长盛中证A100指数 0.6573 1.08%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6529 1.08%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 1.07%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8840 1.03%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7020 1.01%
166005 中欧价值发现混合A 1.1950 1.01%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9140 0.99%
510180 华安上证180ETF 1.9840 0.97%
000313 华安沪深300增强C 0.9520 0.95%
510270 中银上证国企100ETF 0.6450 0.94%
519180 万家180指数A 0.5295 0.93%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8730 0.92%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6660 0.91%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9100 0.89%
510060 工银上证央企ETF 0.9762 0.88%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9310 0.87%
202027 南方高端装备混合A 1.0490 0.87%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6980 0.87%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0594 0.86%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0530 0.86%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2661 0.86%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8330 0.85%
398041 中海量化策略混合 0.8320 0.85%
000312 华安沪深300增强A 0.9540 0.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1970 0.84%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7921 0.83%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8530 0.83%
180018 银华和谐主题混合 1.3550 0.82%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3770 0.81%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2984 0.81%
510210 上证综指ETF 2.2680 0.80%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4060 0.79%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2808 0.79%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7680 0.79%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0200 0.79%
510330 华夏沪深300ETF 2.3222 0.79%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9075 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9202 0.79%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3348 0.79%
020011 国泰沪深300指数A 0.4803 0.78%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9170 0.77%
481009 工银沪深300指数A 0.8251 0.77%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7900 0.77%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7830 0.77%
202021 南方小康ETF联接A 0.6721 0.76%
660008 农银沪深300指数A 0.7251 0.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.7021 0.76%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6760 0.75%
510190 华安上证50ETF 2.0200 0.75%
090001 大成价值增长混合A 0.6823 0.75%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7294 0.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6275 0.75%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8069 0.74%
519300 大成沪深300指数A 0.7251 0.74%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9766 0.73%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6910 0.73%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.72%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1310 0.71%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7120 0.71%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1430 0.70%
550007 信诚经典优债债券B 1.0060 0.70%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7160 0.70%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7031 0.70%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0270 0.69%
167601 国金300指数增强A 1.0210 0.69%
161811 银华沪深300指数A 1.0170 0.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7370 0.68%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8134 0.66%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7680 0.66%
050002 博时沪深300指数A 0.6466 0.65%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9099 0.64%
090010 大成中证红利指数A 0.7960 0.63%
202005 南方成份精选混合A 0.8113 0.62%
202019 南方策略优化混合 0.6620 0.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6470 0.61%
550006 信诚经典优债债券A 1.0060 0.60%
630011 华商主题精选混合 1.8360 0.60%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8390 0.60%
270022 广发内需增长混合A 0.6860 0.59%
166007 中欧互通精选混合A 0.7924 0.58%
340007 兴全社会责任混合 1.5890 0.57%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8770 0.57%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0199 0.57%
519989 长信利丰债券C 1.0860 0.56%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7130 0.56%
040020 华安升级主题混合A 1.0780 0.56%
400007 东方策略成长混合 1.3244 0.56%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9070 0.55%
570001 诺德价值优势混合 0.8565 0.54%
519087 新华优选分红混合A 0.9049 0.54%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.9511 0.54%
450009 国富中小盘股票A 0.9500 0.53%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9650 0.52%
530011 建信内生动力混合A 0.9620 0.52%
510680 万家上证50ETF 0.9910 0.51%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9780 0.51%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9950 0.51%
510290 南方上证380ETF 0.9483 0.51%
070027 嘉实周期优选混合 1.1960 0.50%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8010 0.50%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0170 0.49%
050011 博时信用债券A/B 1.0260 0.49%
519002 华安安信消费混合A 1.0170 0.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0330 0.49%
050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.48%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9453 0.48%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6205 0.47%
050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5981 0.47%
213008 宝盈资源优选混合 1.3675 0.46%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1240 0.45%
519019 大成景阳领先混合A 0.6760 0.45%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 0.44%
518880 华安黄金ETF 2.5120 0.44%
340008 兴全有机增长混合 1.7232 0.44%
450003 国富潜力组合混合A 1.0414 0.44%
159913 交银深证300价值ETF 0.9170 0.44%
518800 国泰黄金ETF 2.4961 0.43%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4596 0.43%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9362 0.43%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9340 0.43%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9330 0.43%
159934 易方达黄金ETF 2.5124 0.43%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7957 0.42%
519977 长信可转债债券A 0.9644 0.42%
519034 海富通中证500增强A 1.2280 0.41%
217027 招商央视财经50指数A 0.9880 0.41%
519976 长信可转债债券C 0.9535 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 0.4920 0.41%
000060 国联安股债动态 1.0010 0.40%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9960 0.40%
070010 嘉实主题混合 1.2480 0.40%
531020 建信转债增强债券C 1.0140 0.40%
000206 易方达投资级信用债债券C 0.9960 0.40%
159905 工银深证红利ETF 0.6695 0.40%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0220 0.39%
050111 博时信用债券C 1.0180 0.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6757 0.39%
090019 大成景恒混合A 1.0340 0.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6202 0.39%
050014 博时创业成长混合A 1.0370 0.39%
530020 建信转债增强债券A 1.0210 0.39%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8820 0.39%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7597 0.38%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0144 0.38%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0122 0.38%
100051 富国可转债A 0.8050 0.37%
233015 大摩量化配置混合A 1.0810 0.37%
000390 华商优势行业混合A 1.0840 0.37%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1200 0.36%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1170 0.36%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8650 0.35%
320007 诺安成长混合A 0.8550 0.35%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1600 0.35%