热搜: 华宝兴业基金管理有限公司 光大优势配置混合A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A

2014年02月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519672 银河蓝筹混合A 1.2250 3.81%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2194 3.53%
163818 中银中小盘成长混合 1.1440 3.44%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0680 3.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9630 3.16%
290014 泰信现代服务业混合 1.1140 3.15%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1550 3.13%
000120 中银美丽中国混合 1.1360 3.09%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5290 3.03%
398061 中海消费混合A 1.2710 3.00%
000263 工银信息产业混合A 1.1340 3.00%
340008 兴全有机增长混合 1.6839 2.98%
519678 银河消费混合A 1.2180 2.96%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1810 2.96%
270028 广发制造业精选混合A 1.3590 2.95%
710001 富安达优势成长混合A 1.2222 2.95%
100060 富国高新技术产业混合 1.4310 2.95%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1210 2.94%
519056 海富通内需热点混合 1.1790 2.88%
090018 大成新锐产业混合A 1.2210 2.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7749 2.85%
350005 天治中国制造2025 1.3870 2.84%
519099 新华灵活主题混合 1.2050 2.82%
610004 信澳中小盘混合A 0.9520 2.81%
519089 新华优选成长混合 1.1765 2.80%
519033 海富通国策导向混合A 1.5760 2.80%
481015 工银主题策略混合A 1.4280 2.73%
580009 东吴多策略混合A 1.2800 2.73%
660010 农银策略精选混合 0.9553 2.71%
162201 宏利成长混合 1.4193 2.68%
660003 农银平衡双利混合 1.1753 2.67%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3530 2.66%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3130 2.66%
080005 长盛量化红利混合A 1.0460 2.65%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3600 2.64%
410006 华富策略精选混合A 0.9011 2.64%
570007 诺德优选30混合 0.8980 2.63%
519670 银河行业混合A 1.7960 2.63%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5146 2.62%
210008 金鹰策略配置混合 1.1098 2.62%
673010 西部利得新动向混合A 0.9820 2.61%
519679 银河主题混合A 2.2440 2.61%
570008 诺德周期策略混合 1.1810 2.61%
580002 东吴双动力混合A 1.3413 2.60%
700001 平安行业先锋混合 1.2240 2.60%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0640 2.60%
000308 建信创新中国混合 1.0640 2.60%
590001 中邮核心优选混合A 1.1159 2.59%
700003 平安策略先锋混合 1.1480 2.59%
166001 中欧新趋势混合A 0.8081 2.59%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1381 2.58%
710002 富安达策略精选混合A 1.1170 2.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.9260 2.55%
519674 银河创新成长混合A 1.4729 2.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0980 2.52%
481001 工银核心价值混合A 0.3505 2.52%
580007 东吴安享量化混合A 1.0710 2.49%
162211 宏利品质生活混合 1.1940 2.49%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2030 2.47%
159915 易方达创业板ETF 1.4978 2.42%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9370 2.40%
530005 建信优化配置混合A 0.9095 2.39%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2600 2.36%
530006 建信核心精选混合 1.0860 2.36%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1690 2.36%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0410 2.36%
257070 国联安优选行业混合 1.1770 2.35%
159918 嘉实中创400ETF 1.4177 2.35%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1760 2.35%
762001 国金国鑫发起A 1.0141 2.33%
590002 中邮核心成长混合A 0.5049 2.33%
200015 长城优化升级混合A 1.0990 2.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0500 2.32%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1060 2.31%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0190 2.31%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2080 2.29%
161613 融通创业板指数A 1.7390 2.29%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1660 2.28%
340006 兴全全球视野股票 1.9651 2.28%
000259 农银区间收益混合 1.1201 2.28%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8232 2.28%
350008 天治新消费混合 1.3100 2.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1060 2.26%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8130 2.26%
000039 农银高增长混合 1.2425 2.25%
519668 银河成长混合 1.1231 2.25%
070013 嘉实研究精选混合 1.6810 2.25%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0890 2.25%
570006 诺德中小盘混合 1.0930 2.25%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1890 2.24%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3944 2.22%
217013 招商中小盘混合 1.1550 2.21%
660005 农银中小盘混合 1.7486 2.21%
690005 民生加银内需增长混合 0.8790 2.21%
398031 中海蓝筹混合A 1.3113 2.21%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9240 2.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.5090 2.21%
270008 广发核心精选混合 2.1010 2.19%
590005 中邮核心主题混合A 1.0310 2.18%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7160 2.18%
161606 融通行业景气混合A 0.8920 2.18%
519013 海富通风格优势混合 0.8930 2.17%
519005 海富通股票混合 0.6130 2.17%
213008 宝盈资源优选混合 1.3223 2.16%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0940 2.15%
000127 农银行业领先混合 1.0573 2.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7660 2.13%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3900 2.13%
110029 易方达科讯混合 1.0168 2.13%
202009 南方盛元红利混合 0.8200 2.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6050 2.11%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0858 2.10%
270021 广发聚瑞混合A 1.7110 2.09%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1710 2.09%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8398 2.08%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0780 2.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2850 2.07%
519026 海富通中小盘混合 1.1370 2.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2460 2.05%
630010 华商价值精选混合 1.3950 2.05%
257040 国联安红利混合 1.0460 2.05%
000031 华夏复兴混合A 1.4510 2.04%
660012 农银消费主题混合A 1.7943 2.04%
519704 交银先进制造混合A 1.2020 2.04%
000073 摩根成长动力混合A 1.0050 2.03%
000117 广发轮动配置混合 1.1580 2.03%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1630 2.03%
290008 泰信发展主题混合 1.1070 2.03%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9437 2.03%
000279 华商红利优选混合 1.0560 2.03%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5650 2.02%
481010 工银中小盘混合 0.9070 2.02%
660015 农银行业轮动混合A 1.5315 2.01%
740001 长安宏观策略混合A 1.3730 2.01%
217009 招商核心价值混合 0.8862 2.01%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1454 2.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8220 1.99%
530003 建信优选成长混合A 0.9066 1.99%
450007 国富成长动力混合 0.8873 1.99%
290004 泰信优质生活混合 0.8556 1.97%
270022 广发内需增长混合A 0.6720 1.97%
320012 诺安主题精选混合 1.0340 1.97%
560003 益民创新优势混合A 0.8114 1.97%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1812 1.94%
519097 新华中小市值优选混合 1.1060 1.94%
163805 中银动态策略混合A 1.1207 1.94%
000214 广发成长优选混合 1.1030 1.94%
070010 嘉实主题混合 1.2060 1.94%
320016 诺安多策略混合A 1.0050 1.93%
233008 大摩消费领航混合 1.0153 1.93%
161818 银华消费主题混合A 1.2280 1.91%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7405 1.91%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8433 1.91%
530001 建信恒久价值混合 0.5622 1.90%
470009 汇添富民营活力混合 1.3410 1.90%
110009 易方达价值精选混合 0.9937 1.90%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8570 1.90%
233011 大摩主题优选混合 1.0700 1.90%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1300 1.89%
350001 天治财富增长混合 0.8044 1.89%
180020 银华成长先锋混合 0.9760 1.88%
370024 摩根核心优选混合A 1.5750 1.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6447 1.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.8900 1.88%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4920 1.87%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0340 1.87%
519697 交银优势行业混合 1.1440 1.87%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1811 1.86%
080001 长盛成长价值混合A 0.9860 1.86%
150103 银河银泰混合 1.0538 1.86%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9320 1.86%
200010 长城双动力混合A 1.2194 1.85%
510510 广发中证500ETF 1.1118 1.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1570 1.85%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2140 1.85%
159922 嘉实中证500ETF 3.9602 1.84%
159907 广发国证2000ETF 0.9980 1.83%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1100 1.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.7506 1.83%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1690 1.83%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6740 1.82%
180031 银华中小盘混合 1.3950 1.82%
240005 华宝多策略增长A 0.5423 1.82%
020026 国泰成长优选混合 1.3520 1.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7790 1.80%
151001 银河稳健混合 1.1661 1.79%
217021 招商优势企业混合A 1.1960 1.79%
270050 广发新经济混合A 1.5370 1.79%
660001 农银行业成长混合 1.7870 1.78%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5311 1.78%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8743 1.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5804 1.77%
000017 财通可持续混合 1.2730 1.76%
519001 银华价值优选混合 1.3344 1.76%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8801 1.76%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0625 1.76%
000021 华夏优势增长混合 1.2820 1.75%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9696 1.75%
040007 华安中小盘成长混合 0.8978 1.75%
519908 华夏兴华混合A 1.2220 1.75%