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2014年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9650 3.54%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1820 3.50%
710001 富安达优势成长混合A 1.0428 3.46%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0550 3.33%
270050 广发新经济混合A 1.4060 3.23%
270021 广发聚瑞混合A 1.5380 3.22%
000117 广发轮动配置混合 1.0640 3.10%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0320 3.10%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.9370 3.09%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0390 3.08%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8783 3.07%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9378 3.02%
630010 华商价值精选混合 1.2580 2.95%
100060 富国高新技术产业混合 1.3680 2.78%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1394 2.78%
159915 易方达创业板ETF 1.3713 2.77%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0780 2.76%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9750 2.74%
080005 长盛量化红利混合A 0.9410 2.73%
519698 交银先锋混合A 1.1774 2.71%
240004 华宝动力组合混合A 0.8590 2.71%
180013 银华领先策略混合 1.1654 2.68%
166001 中欧新趋势混合A 0.7497 2.67%
660003 农银平衡双利混合 1.1023 2.67%
000124 华宝服务优选混合 1.1200 2.66%
110029 易方达科讯混合 0.9730 2.66%
161613 融通创业板指数A 1.5980 2.63%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0990 2.61%
660001 农银行业成长混合 1.6744 2.59%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1497 2.59%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6772 2.57%
519678 银河消费混合A 1.1600 2.56%
040025 华安科技动力混合A 1.4930 2.54%
519099 新华灵活主题混合 1.0930 2.53%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0220 2.51%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0680 2.50%
159918 嘉实中创400ETF 1.2943 2.48%
470009 汇添富民营活力混合 1.2400 2.48%
217012 招商行业领先混合A 0.9170 2.46%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4270 2.44%
580009 东吴多策略混合A 1.1740 2.44%
350002 天治低碳经济混合 0.7876 2.42%
161818 银华消费主题混合A 1.1560 2.39%
090015 大成内需增长混合A 1.1570 2.39%
660015 农银行业轮动混合A 1.3943 2.39%
270041 广发消费品精选混合A 1.2410 2.39%
240008 华宝收益增长混合A 4.3331 2.38%
020026 国泰成长优选混合 1.2540 2.37%
180031 银华中小盘混合 1.2970 2.37%
162211 宏利品质生活混合 1.0830 2.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9620 2.34%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2798 2.33%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8655 2.33%
660005 农银中小盘混合 1.5671 2.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7318 2.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2860 2.31%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3780 2.30%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1620 2.29%
630006 华商产业升级混合 0.8040 2.29%
360016 光大行业轮动混合 1.0340 2.27%
290004 泰信优质生活混合 0.8280 2.27%
162201 宏利成长混合 1.3385 2.27%
159932 大成中证500深市ETF 1.0810 2.27%
270028 广发制造业精选混合A 1.3130 2.26%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1790 2.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.4939 2.25%
040016 华安行业轮动混合 0.8947 2.24%
200010 长城双动力混合A 1.1453 2.24%
240009 华宝先进成长混合 1.8516 2.23%
740001 长安宏观策略混合A 1.2910 2.22%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1520 2.22%
240017 华宝新兴产业混合 1.5402 2.22%
233006 大摩领先优势混合 1.1234 2.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.5987 2.18%
040005 华安宏利混合A 2.4004 2.18%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8490 2.17%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0870 2.16%
000039 农银高增长混合 1.1312 2.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.0259 2.15%
180020 银华成长先锋混合 0.9010 2.15%
660012 农银消费主题混合A 1.6139 2.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1420 2.15%
580002 东吴双动力混合A 1.2845 2.14%
398051 中海环保新能源混合 0.8110 2.14%
180018 银华和谐主题混合 1.2470 2.13%
519704 交银先进制造混合A 1.1530 2.13%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1520 2.12%
233007 大摩卓越成长混合 1.3531 2.12%
519672 银河蓝筹混合A 1.1140 2.11%
590001 中邮核心优选混合A 1.0049 2.11%
163805 中银动态策略混合A 1.1030 2.09%
519029 华夏稳增混合 1.5590 2.09%
210008 金鹰策略配置混合 0.9991 2.08%
360007 光大优势配置混合A 0.7463 2.08%
519005 海富通股票混合 0.5900 2.08%
000279 华商红利优选混合 0.9830 2.08%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9870 2.07%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7380 2.07%
150103 银河银泰混合 1.1981 2.07%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4390 2.06%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0470 2.05%
290008 泰信发展主题混合 1.0000 2.04%
163822 中银主题策略混合A 1.2010 2.04%
530019 建信社会责任混合A 1.2060 2.03%
398061 中海消费混合A 1.1550 2.03%
040008 华安策略优选混合A 0.6332 2.03%
257010 国联安小盘精选混合 0.8030 2.03%
630002 华商盛世成长混合 2.1022 2.02%
519013 海富通风格优势混合 0.8580 2.02%
217013 招商中小盘混合 1.0110 2.02%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9120 2.01%
519008 汇添富优势精选混合 2.4789 2.00%
610006 信澳产业升级混合A 0.9690 2.00%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6290 2.00%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9143 2.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0740 1.99%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9740 1.99%
400015 东方新能源汽车混合 1.3846 1.99%
510510 广发中证500ETF 1.0354 1.99%
162202 宏利周期混合 0.9379 1.98%
159913 交银深证300价值ETF 0.8740 1.98%
510500 南方中证500ETF 1.0305 1.98%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0890 1.97%
000259 农银区间收益混合 1.0438 1.97%
159922 嘉实中证500ETF 3.6902 1.97%
519987 长信恒利优势混合 0.8380 1.95%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1040 1.94%
673010 西部利得新动向混合A 0.9460 1.94%
163818 中银中小盘成长混合 1.0530 1.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9290 1.94%
202023 南方优选成长混合A 1.0520 1.94%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 1.94%
519001 银华价值优选混合 1.3018 1.93%
400011 东方核心动力混合A 0.8169 1.93%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0084 1.93%
580007 东吴安享量化混合A 1.0030 1.93%
519670 银河行业混合A 1.5950 1.92%
240001 华宝宝康消费品 1.6525 1.91%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7480 1.91%
519679 银河主题混合A 2.0260 1.91%
519674 银河创新成长混合A 1.3802 1.90%
481015 工银主题策略混合A 1.2900 1.90%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0720 1.90%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8255 1.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0200 1.90%
159905 工银深证红利ETF 0.6498 1.90%
288001 华夏经典混合 1.1260 1.90%
519668 银河成长混合 1.0632 1.89%
360005 光大保德信红利混合A 2.3429 1.89%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0760 1.89%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9609 1.88%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0192 1.88%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0320 1.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0310 1.88%
510081 长盛动态精选混合 1.0392 1.88%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8690 1.88%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0280 1.88%
660011 农银中证500指数 0.9974 1.88%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9083 1.87%
000083 汇添富消费行业混合 1.1440 1.87%
570008 诺德周期策略混合 1.0870 1.87%
570005 诺德成长优势混合 1.0350 1.87%
159907 广发国证2000ETF 0.9416 1.87%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3090 1.87%
660004 农银策略价值混合 1.2395 1.87%
710002 富安达策略精选混合A 1.0213 1.87%
240010 华宝行业精选混合 1.0642 1.87%
290002 泰信先行策略混合 0.6192 1.86%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0532 1.86%
090009 大成行业轮动混合A 0.8220 1.86%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1530 1.86%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7680 1.86%
350005 天治中国制造2025 1.2893 1.85%
202009 南方盛元红利混合 0.7720 1.85%
630011 华商主题精选混合 1.6490 1.85%
410007 华富价值增长混合A 0.9354 1.85%
202011 南方优选价值混合A 1.2130 1.85%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9930 1.85%
000127 农银行业领先混合 0.9255 1.84%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0520 1.84%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0510 1.84%
240011 华宝大盘精选混合 1.4271 1.83%
002011 华夏红利混合 1.5610 1.83%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0570 1.83%
519700 交银主题优选混合A 0.7770 1.83%
519089 新华优选成长混合 1.1167 1.83%
610004 信澳中小盘混合A 0.8880 1.83%
090016 大成消费主题混合A 1.0050 1.82%
420005 天弘周期策略混合A 1.0610 1.82%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2330 1.82%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1170 1.82%
110013 易方达科翔混合 1.3430 1.82%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0690 1.81%
450011 国富研究精选混合A 1.0670 1.81%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0816 1.81%
040007 华安中小盘成长混合 0.8621 1.81%
270025 广发行业领先混合A 1.0100 1.81%
700002 平安深证300指数增强 0.9550 1.81%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9794 1.80%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6966 1.80%