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2013年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400015 东方新能源汽车混合 1.3954 1.37%
229002 宏利逆向策略混合 1.1320 1.34%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8410 1.33%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4010 1.30%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4090 1.29%
090018 大成新锐产业混合A 1.1350 1.25%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9230 1.21%
350008 天治新消费混合 1.2790 1.19%
213008 宝盈资源优选混合 1.2655 1.18%
420001 天弘精选混合A 0.4830 1.17%
180020 银华成长先锋混合 0.8820 1.15%
400003 东方精选混合 1.0357 1.13%
240009 华宝先进成长混合 1.7664 1.13%
660015 农银行业轮动混合A 1.3018 1.10%
570007 诺德优选30混合 0.8360 1.09%
210008 金鹰策略配置混合 0.9953 1.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.0953 1.03%
340008 兴全有机增长混合 1.3013 1.02%
159915 易方达创业板ETF 1.2816 1.02%
100060 富国高新技术产业混合 1.3950 1.01%
000039 农银高增长混合 1.0788 1.01%
217013 招商中小盘混合 1.0200 0.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.0360 0.98%
690005 民生加银内需增长混合 0.8220 0.98%
166001 中欧新趋势混合A 0.7406 0.97%
660001 农银行业成长混合 1.5905 0.96%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5775 0.95%
161613 融通创业板指数A 1.4960 0.94%
610007 信澳消费优选混合A 1.1770 0.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9710 0.94%
700001 平安行业先锋混合 1.0780 0.94%
240008 华宝收益增长混合A 4.0147 0.93%
571002 诺德灵活配置混合 1.2042 0.93%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7570 0.93%
270021 广发聚瑞混合A 1.4230 0.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.5834 0.90%
630006 华商产业升级混合 0.7910 0.89%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8921 0.89%
000124 华宝服务优选混合 1.0430 0.87%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0400 0.87%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9889 0.85%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0840 0.84%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9717 0.84%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9700 0.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5440 0.83%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1030 0.82%
217009 招商核心价值混合 0.8263 0.82%
000191 富国信用债债券A/B 0.9870 0.82%
000192 富国信用债债券C 0.9850 0.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.6080 0.81%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9301 0.80%
660005 农银中小盘混合 1.4737 0.78%
040025 华安科技动力混合A 1.4370 0.77%
020015 国泰区位优势混合A 1.3050 0.77%
660012 农银消费主题混合A 1.5158 0.76%
110029 易方达科讯混合 0.9311 0.76%
180012 银华富裕主题混合A 1.0472 0.76%
090007 大成策略回报混合A 1.0550 0.76%
161606 融通行业景气混合A 0.7940 0.76%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9390 0.75%
470009 汇添富民营活力混合 1.2290 0.74%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 0.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3830 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.8369 0.72%
000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9780 0.72%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9730 0.72%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2661 0.72%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9990 0.71%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8460 0.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5376 0.70%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0000 0.70%
270025 广发行业领先混合A 1.0050 0.70%
159918 嘉实中创400ETF 1.2790 0.70%
519029 华夏稳增混合 1.6150 0.69%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4560 0.69%
270050 广发新经济混合A 1.3120 0.69%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7250 0.69%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0340 0.68%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1780 0.68%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0570 0.67%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9180 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9150 0.66%
240017 华宝新兴产业混合 1.4631 0.65%
288001 华夏经典混合 1.2430 0.65%
519991 长信双利优选混合A 1.0760 0.65%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0635 0.64%
090004 大成精选增值混合A 0.8516 0.64%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2600 0.64%
110010 易方达价值成长混合 1.2972 0.63%
217001 招商安泰偏股混合 0.3679 0.63%
582003 东吴配置优化混合A 0.9750 0.62%
161818 银华消费主题混合A 1.1320 0.62%
519979 长信内需成长混合A 1.1360 0.62%
519001 银华价值优选混合 1.3279 0.61%
519704 交银先进制造混合A 1.1510 0.61%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8300 0.61%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1670 0.60%
630010 华商价值精选混合 1.1760 0.60%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8251 0.60%
162202 宏利周期混合 0.9419 0.60%
270029 广发聚财信用债券A 0.9980 0.60%
233012 大摩多元收益债券A 1.0490 0.58%
233013 大摩多元收益债券C 1.0430 0.58%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7958 0.58%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2280 0.57%
610004 信澳中小盘混合A 0.8810 0.57%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0710 0.56%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9010 0.56%
180031 银华中小盘混合 1.2500 0.56%
630008 华商策略精选混合 0.8960 0.56%
270007 广发大盘成长混合 0.6951 0.56%
519993 长信增利动态策略混合 0.7153 0.56%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9120 0.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.0128 0.55%
050009 博时新兴成长混合 0.5520 0.55%
240005 华宝多策略增长A 0.5273 0.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 0.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2930 0.54%
710001 富安达优势成长混合A 1.0093 0.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.9450 0.53%
519670 银河行业混合A 1.5120 0.53%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9885 0.53%
162203 宏利稳定混合 0.7416 0.53%
519002 华安安信消费混合A 0.9740 0.52%
630001 华商领先企业混合 1.3598 0.52%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9680 0.52%
290005 泰信优势增长混合 1.1560 0.52%
450001 国富中国收益混合A 0.5235 0.52%
673010 西部利得新动向混合A 0.9680 0.52%
100056 富国低碳环保混合 1.1560 0.52%
610006 信澳产业升级混合A 0.9630 0.52%
110015 易方达行业领先混合 1.3450 0.52%
410007 华富价值增长混合A 0.9203 0.51%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1830 0.51%
470006 汇添富医药保健混合 1.1840 0.51%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7910 0.51%
270030 广发聚财信用债券B 0.9910 0.51%
660003 农银平衡双利混合 1.1463 0.51%
233008 大摩消费领航混合 0.9189 0.50%
398051 中海环保新能源混合 0.8140 0.49%
290014 泰信现代服务业混合 1.0190 0.49%
481001 工银核心价值混合A 0.3300 0.49%
040020 华安升级主题混合A 1.0230 0.49%
002031 华夏策略混合 1.8930 0.48%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0490 0.48%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2440 0.48%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0400 0.48%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0450 0.48%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9196 0.48%
217002 招商安泰平衡混合 1.1001 0.47%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0576 0.47%
217021 招商优势企业混合A 1.0920 0.46%
580002 东吴双动力混合A 1.2913 0.46%
233007 大摩卓越成长混合 1.3191 0.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8790 0.46%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6399 0.46%
450011 国富研究精选混合A 1.1040 0.46%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1060 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 1.1090 0.45%
233006 大摩领先优势混合 1.0929 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3420 0.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1210 0.45%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1330 0.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1350 0.44%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2746 0.44%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8216 0.43%
320001 诺安平衡混合A 0.6590 0.43%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1730 0.43%
110005 易方达积极成长混合 0.8451 0.42%
110022 易方达消费行业股票 0.9540 0.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 0.42%
217012 招商行业领先混合A 0.9490 0.42%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1900 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0181 0.41%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4604 0.41%
470059 汇添富可转换债券C 0.9680 0.41%
340007 兴全社会责任混合 1.4800 0.41%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0010 0.40%
398021 中海能源策略混合 0.6080 0.40%
000117 广发轮动配置混合 0.9980 0.40%
000120 中银美丽中国混合 1.0150 0.40%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9920 0.40%
161611 融通内需驱动混合A 0.7440 0.40%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0040 0.40%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0040 0.40%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0420 0.39%
202001 南方稳健成长混合 0.8404 0.39%
202009 南方盛元红利混合 0.7810 0.39%
233001 大摩基础行业混合 0.4370 0.39%
320005 诺安价值增长混合A 0.7242 0.39%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3030 0.39%
166020 中欧成长优选混合A 1.0330 0.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6081 0.38%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3040 0.38%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7960 0.38%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9161 0.38%
100020 富国天益价值混合A 0.8929 0.38%
166019 中欧价值智选混合A 1.0610 0.38%
585001 东吴中证新兴指数 0.7960 0.38%
450007 国富成长动力混合 0.8931 0.37%