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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

近一月汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富安心中国债券C000396净值及计算阶段收益
近一月000396基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 汇添富安心中国债券C 1.1081 0.05%
2025-12-18 汇添富安心中国债券C 1.1076 0.01%
2025-12-17 汇添富安心中国债券C 1.1075 0.05%
2025-12-16 汇添富安心中国债券C 1.1070 0.01%
2025-12-15 汇添富安心中国债券C 1.1069 -0.05%
2025-12-12 汇添富安心中国债券C 1.1075 -0.04%
2025-12-11 汇添富安心中国债券C 1.1079 0.03%
2025-12-10 汇添富安心中国债券C 1.1076 0.02%
2025-12-09 汇添富安心中国债券C 1.1074 0.03%
2025-12-08 汇添富安心中国债券C 1.1071 0.00%
2025-12-05 汇添富安心中国债券C 1.1071 0.02%
2025-12-04 汇添富安心中国债券C 1.1069 -0.06%
2025-12-03 汇添富安心中国债券C 1.1076 -0.02%
2025-12-02 汇添富安心中国债券C 1.1078 -0.02%
2025-12-01 汇添富安心中国债券C 1.1080 0.00%
2025-11-28 汇添富安心中国债券C 1.1080 0.03%
2025-11-27 汇添富安心中国债券C 1.1077 -0.02%
2025-11-26 汇添富安心中国债券C 1.1079 -0.04%
2025-11-25 汇添富安心中国债券C 1.1083 -0.03%
2025-11-24 汇添富安心中国债券C 1.1086 0.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富创新医药混合A 1.7950 2.59%
汇添富健康生活一年持有混合A 1.4631 2.58%
汇添富健康生活一年持有混合C 1.4357 2.58%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7780 2.48%
港股汽车ETF 1.0150 2.29%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7148 2.16%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6850 2.15%
创新药基 0.8425 2.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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