热搜: 摩根中国 汇添富均衡增长混合 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A

2013年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360007 光大优势配置混合A 0.7739 2.52%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1240 2.46%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9730 2.42%
519087 新华优选分红混合A 0.9236 2.33%
580006 东吴新经济混合A 0.9740 2.20%
510150 招商上证消费80ETF 2.8090 2.15%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9530 2.14%
510290 南方上证380ETF 0.9569 2.10%
510680 万家上证50ETF 0.9989 2.10%
090016 大成消费主题混合A 1.0770 2.09%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2350 2.07%
040005 华安宏利混合A 2.4606 2.07%
202009 南方盛元红利混合 0.7940 2.06%
270006 广发策略优选混合 1.3564 2.03%
100060 富国高新技术产业混合 1.4060 2.03%
270025 广发行业领先混合A 1.0100 2.02%
450007 国富成长动力混合 0.9131 2.00%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9541 2.00%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9220 1.99%
210001 金鹰成份优选混合 0.6890 1.97%
050116 博时宏观回报债券C 1.0340 1.97%
206007 鹏华消费优选混合 1.0340 1.97%
090020 大成健康产业混合A 1.0950 1.96%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0390 1.96%
040007 华安中小盘成长混合 0.9091 1.96%
450004 国富深化价值混合A 1.2010 1.95%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1740 1.91%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0720 1.90%
360016 光大行业轮动混合 1.0720 1.90%
510500 南方中证500ETF 1.1021 1.90%
040016 华安行业轮动混合 0.9570 1.90%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9150 1.89%
202027 南方高端装备混合A 1.0800 1.89%
159922 嘉实中证500ETF 3.9476 1.88%
580002 东吴双动力混合A 1.3353 1.88%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9750 1.88%
510510 广发中证500ETF 1.1081 1.87%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7290 1.87%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9250 1.87%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8200 1.86%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0880 1.86%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0440 1.85%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7760 1.84%
450002 国富弹性市值混合A 1.2815 1.84%
070027 嘉实周期优选混合 1.2180 1.84%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0580 1.83%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1750 1.82%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0524 1.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9684 1.80%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9240 1.80%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4180 1.79%
660011 农银中证500指数 1.0630 1.79%
159913 交银深证300价值ETF 0.9670 1.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9100 1.79%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7785 1.78%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8801 1.78%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1252 1.77%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7470 1.77%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3362 1.76%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0410 1.76%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0186 1.75%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9341 1.75%
290010 泰信中证200指数 0.7570 1.75%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1039 1.74%
510190 华安上证50ETF 2.2200 1.74%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1680 1.74%
481013 工银消费服务混合A 0.9960 1.74%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 1.74%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0803 1.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.8102 1.73%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8248 1.73%
270041 广发消费品精选混合A 1.2390 1.72%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7391 1.72%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0730 1.71%
585001 东吴中证新兴指数 0.8340 1.71%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9560 1.70%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8370 1.70%
202005 南方成份精选混合A 0.8930 1.70%
450010 国富策略回报混合A 0.9050 1.69%
206001 鹏华弘泰A 0.9732 1.69%
519001 银华价值优选混合 1.3455 1.69%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2100 1.68%
202021 南方小康ETF联接A 0.7526 1.68%
050004 博时精选混合A 1.1344 1.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1540 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6283 1.67%
740101 长安沪深300非周期A 1.1050 1.66%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8640 1.65%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2960 1.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8640 1.65%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9990 1.63%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0670 1.62%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0070 1.61%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0683 1.60%
159908 博时创业板ETF 0.7250 1.60%
270022 广发内需增长混合A 0.6980 1.60%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8240 1.60%
510130 中盘ETF 2.4714 1.59%
270007 广发大盘成长混合 0.7009 1.59%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8115 1.59%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8459 1.59%
000061 华夏盛世混合 0.7710 1.58%
470059 汇添富可转换债券C 1.0290 1.58%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0910 1.58%
160605 鹏华中国50混合 1.0930 1.58%
519672 银河蓝筹混合A 1.0920 1.58%
420005 天弘周期策略混合A 1.0940 1.58%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9040 1.57%
320022 诺安研究精选股票A 1.0980 1.57%
400003 东方精选混合 1.0391 1.56%
470058 汇添富可转换债券A 1.0390 1.56%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0430 1.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1084 1.56%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7150 1.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.9319 1.55%
290014 泰信现代服务业混合 1.0550 1.54%
040008 华安策略优选混合A 0.6401 1.54%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7327 1.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8316 1.54%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9910 1.54%
159905 工银深证红利ETF 0.7170 1.53%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8896 1.53%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1250 1.53%
530003 建信优选成长混合A 0.9087 1.52%
519714 交银消费新驱动股票 1.1400 1.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8610 1.50%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0170 1.50%
163805 中银动态策略混合A 1.1581 1.50%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0220 1.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8420 1.49%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0220 1.49%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1580 1.49%
398041 中海量化策略混合 0.8840 1.49%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7035 1.49%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5834 1.49%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8541 1.49%
610002 信澳精华配置混合A 1.1000 1.48%
519005 海富通股票混合 0.6190 1.48%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8910 1.48%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9038 1.48%
690005 民生加银内需增长混合 0.8300 1.47%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9208 1.47%
519008 汇添富优势精选混合 2.5737 1.47%
590001 中邮核心优选混合A 1.0541 1.46%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3900 1.46%
519013 海富通风格优势混合 0.9020 1.46%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 1.46%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7215 1.45%
217027 招商央视财经50指数A 1.0490 1.45%
770001 德邦优化A 1.2594 1.45%
159932 大成中证500深市ETF 1.1230 1.45%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0377 1.45%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1920 1.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8684 1.44%
450003 国富潜力组合混合A 1.0443 1.44%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0600 1.44%
530011 建信内生动力混合A 0.9930 1.43%
270005 广发聚丰混合A 0.6863 1.43%
510210 上证综指ETF 2.4110 1.43%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8596 1.42%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0710 1.42%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0690 1.42%
519987 长信恒利优势混合 0.8580 1.42%
229002 宏利逆向策略混合 1.1480 1.41%
530019 建信社会责任混合A 1.2240 1.41%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9370 1.41%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6550 1.41%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0120 1.40%
217001 招商安泰偏股混合 0.3755 1.40%
159901 易方达深证100ETF 0.5861 1.40%
350002 天治低碳经济混合 0.8494 1.40%
570006 诺德中小盘混合 1.0840 1.40%
360005 光大保德信红利混合A 2.4434 1.39%
110022 易方达消费行业股票 0.9490 1.39%
000127 农银行业领先混合 0.9508 1.39%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8750 1.39%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9460 1.39%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7779 1.38%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0290 1.38%
161604 融通深证100指数A 0.9530 1.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.1968 1.38%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0260 1.38%
481006 工银红利混合 0.7698 1.38%
257030 国联安优势混合 1.0330 1.37%
040002 华安中国A股增强指数 0.5190 1.37%
040011 华安核心优选混合A 1.0115 1.37%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3770 1.36%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0215 1.36%
040004 华安宝利配置混合 1.1160 1.36%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8180 1.36%
400007 东方策略成长混合 1.4078 1.36%
165806 东吴沪深300指数A 0.8980 1.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.3480 1.35%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7296 1.35%
519034 海富通中证500增强A 1.1970 1.35%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7500 1.35%
450009 国富中小盘股票A 0.9840 1.34%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8300 1.34%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8400 1.33%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9838 1.33%