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2013年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150054 泰达中证500进取 1.1017 3.99%
150058 长城久兆中小板积极 0.9990 3.74%
210004 金鹰稳健成长 0.8190 3.02%
270007 广发大盘成长 0.6899 2.76%
163110 申万量化小盘 1.0390 2.67%
257030 国联安德盛优势 1.0190 2.62%
257050 国联安主题驱动混合 1.1030 2.60%
161017 富国中证500 1.0740 2.58%
162510 国联安中小板指分级 1.0450 2.55%
580007 东吴新创业 0.9770 2.52%
585001 东吴中证新兴产业 0.8200 2.50%
270025 广发行业领先 0.9900 2.48%
420005 天弘周期策略 1.0770 2.47%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7266 2.47%
450002 国富弹性市值 1.2584 2.45%
580002 东吴双动力混合A 1.3106 2.45%
450004 国富深化价值股票 1.1780 2.43%
165511 信诚中证500分级 0.7620 2.42%
450010 国富策略回报混合 0.8900 2.42%
162216 泰达中证500分级 1.0850 2.41%
100056 富国低碳环保 1.1620 2.38%
320014 诺安上证新兴联接 0.8230 2.36%
450007 国富成长动力 0.8952 2.36%
206012 鹏华价值精选股票 0.9600 2.35%
519093 新华钻石品质企业 1.0970 2.33%
590007 中邮上证380增强 1.0550 2.33%
690004 民生稳健成长 0.7540 2.31%
020025 国泰中小板300联接 1.0240 2.30%
450003 国富潜力组合 1.0295 2.30%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0230 2.30%
590001 中邮核心优选 1.0389 2.29%
580008 东吴新产业精选 1.2150 2.27%
160119 南方中证500ETF联接 0.9513 2.25%
164809 工银中证500分级 1.0336 2.24%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 2.24%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0617 2.23%
162711 广发中证500ETF联接 0.8647 2.23%
660011 农银中证500 1.0443 2.23%
000220 富国医疗保健行业股票 1.0120 2.22%
070027 嘉实周期优选 1.1960 2.22%
163409 兴全绿色投资 1.2880 2.22%
166009 中欧新动力 1.1347 2.22%
270026 广发中小板300联接 0.8658 2.22%
519087 新华优选分红 0.9026 2.22%
040025 华安科技动力 1.3850 2.21%
162010 长城久兆中小板300 1.0190 2.21%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1540 2.21%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1056 2.20%
180012 银华富裕主题混合A 1.0487 2.19%
377020 摩根内需动力混合A 1.1740 2.19%
290004 泰信优质生活 0.8090 2.17%
160616 鹏华中证500 0.8050 2.16%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1350 2.16%
620006 金元惠理消费主题 0.9500 2.15%
470006 汇添富医药保健混合 1.1480 2.14%
580006 东吴新经济 0.9530 2.14%
166005 中欧价值发现 1.1060 2.12%
450011 国富研究精选 1.1070 2.12%
690005 民生内需增长 0.8180 2.12%
080008 长盛战略新兴混合 1.0150 2.11%
110010 易方达价值成长 1.2770 2.11%
519001 银华价值优选混合 1.3232 2.11%
270041 广发消费品精选股票 1.2180 2.10%
410010 华富中小板指数增强 1.0700 2.10%
450009 国富中小盘 0.9710 2.10%
233009 大摩多因子策略 1.0750 2.09%
519979 长信内需成长 1.1230 2.09%
050026 博时医疗保健行业 1.2750 2.08%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.0810 2.08%
160610 鹏华动力增长 1.0870 2.07%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8400 2.07%
270006 广发策略优选 1.3294 2.07%
000059 国联安中证医药100 0.9890 2.06%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9930 2.06%
166011 中欧盛世成长分级 1.3930 2.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2510 2.04%
000173 汇添富美丽30股票 1.0540 2.03%
206002 鹏华精选成长 0.9100 2.02%
519996 长信银利精选股票 0.5941 2.01%
050016 博时宏观债券A/B 1.0190 2.00%
481015 工银主题策略 1.2750 2.00%
610004 信达澳银中小盘 0.8680 2.00%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1750 2.00%
210007 金鹰中证技术指数 0.9075 1.99%
163111 申万中小板 1.0182 1.98%
470008 汇添富策略回报 1.0290 1.98%
519993 长信增利动态策略 0.7162 1.98%
110005 易方达积极成长 0.8317 1.97%
580009 东吴多策略混合A 1.1370 1.97%
740001 长安宏观策略 1.2910 1.97%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0044 1.96%
202025 南方上证380联接 0.9354 1.96%
260117 景顺长城支柱产业 1.0930 1.96%
100026 富国天合稳健优选 1.0515 1.95%
100039 富国通胀通缩 0.8900 1.95%
161616 融通医疗保健行业 1.0470 1.95%
090011 大成核心双动力 0.8940 1.94%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7340 1.94%
540006 汇丰晋信大盘 1.1071 1.94%
000136 民生加银策略精选混合 1.0020 1.93%
110015 易方达行业领先 1.3170 1.93%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0664 1.93%
210001 金鹰成份优选 0.6757 1.93%
210005 金鹰主题优势 0.6860 1.93%
257020 国联安德盛精选 0.9510 1.93%
260111 景顺长城公司治理 1.0560 1.93%
519987 长信恒利优势 0.8460 1.93%
217017 招商上证消费80联接 0.9040 1.92%
050116 博时宏观债券C 1.0140 1.91%
110002 易方达策略成长 3.6850 1.91%
400003 东方精选 1.0231 1.91%
090020 大成健康产业股票 1.0740 1.90%
350001 天治财富增长 0.7953 1.90%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8070 1.89%
166001 中欧新趋势 0.7387 1.89%
399011 中海上证380 1.0250 1.89%
519017 大成积极成长 0.8700 1.87%
740101 长安沪深300非周期 1.0870 1.87%
160127 南方新兴消费分级 1.1480 1.86%
240005 华宝多策略增长 0.5307 1.86%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9330 1.86%
070006 嘉实服务增值行业 4.4010 1.85%
162006 长城久富核心 1.0797 1.85%
350002 天治品质优选 0.8377 1.85%
070019 嘉实价值优势 1.1620 1.84%
161005 富国天惠成长精选 1.5323 1.84%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8290 1.84%
377010 上投阿尔法 2.2170 1.84%
163807 中银行业优选 1.1342 1.83%
620004 金元惠理价值增长 0.8900 1.83%
112002 易方达策略成长二号 1.5100 1.82%
180018 银华和谐主题 1.2310 1.82%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0070 1.82%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9139 1.82%
200010 长城双动力 1.1156 1.81%
217012 招商行业领先 0.9540 1.81%
519021 国泰金鼎价值 0.7330 1.81%
620002 金元惠理成长动力 0.8980 1.81%
070030 嘉实中创400联接 1.2371 1.80%
180020 银华成长先锋 0.8500 1.80%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1320 1.80%
519672 银河蓝筹精选 1.0750 1.80%
519983 长信量化先锋 0.8490 1.80%
160212 国泰估值优势 0.9120 1.79%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9080 1.79%
260108 景顺长城新兴成长 0.7400 1.79%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8368 1.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8136 1.79%
050004 博时精选 1.1157 1.78%
050021 博时深证200联接 0.7216 1.78%
519008 汇添富优势精选混合 2.5364 1.78%
519702 交银趋势混合A 0.8010 1.78%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0320 1.78%
090018 大成新锐产业混合A 1.3260 1.77%
160512 博时卓越品牌 1.1530 1.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.5045 1.77%
481013 工银消费服务行业 0.9790 1.77%
000065 国富焦点驱动混合 0.9830 1.76%
340007 兴全社会责任 1.5040 1.76%
519032 海富通上证非周期联接 0.8110 1.76%
590005 中邮核心主题 0.9270 1.76%
121003 国投瑞银核心企业 0.7392 1.75%
070013 嘉实研究精选 1.6940 1.74%
163805 中银动态策略 1.1410 1.74%
350007 天治趋势精选 0.9930 1.74%
481017 工银量化策略股票 1.0600 1.73%
700002 平安大华深证300 1.0010 1.73%
519714 交银等权 1.1230 1.72%
162204 泰达宏利精选 3.9900 1.71%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4514 1.71%
610001 信达澳银领先增长 0.9939 1.71%
110012 易方达科汇灵活配置 1.3160 1.70%
020015 国泰区位优势 1.3260 1.69%
100022 富国天瑞强势 0.8561 1.69%
161706 招商优质成长 1.0991 1.69%
162102 金鹰中小盘精选 0.8108 1.69%
162212 泰达宏利红利先锋 1.3200 1.69%
240011 华宝大盘精选 1.4879 1.69%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1400 1.69%
050009 博时新兴成长混合 0.5440 1.68%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1704 1.68%
200011 长城景气行业龙头 1.0270 1.68%
100016 富国天源平衡 1.1075 1.66%
160613 鹏华盛世创新 1.3490 1.66%
519002 华安安信消费混合A 0.9790 1.66%
590006 中邮中小盘配置 0.9810 1.66%
050012 博时策略配置 0.8640 1.65%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0460 1.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6038 1.65%
519690 交银稳健配置 1.1431 1.65%
690007 民生景气行业 1.1720 1.65%
070023 嘉实深证120联接 0.8327 1.64%
100029 富国天成红利 1.3405 1.64%
290010 泰信中证200 0.7440 1.64%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1810 1.64%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0570 1.63%
100020 富国天益价值混合A 0.9081 1.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8038 1.63%
206010 鹏华深证民营联接 0.9862 1.63%
260116 景顺长城核心竞争力 1.3700 1.63%