热搜: 大盘强势 诺安成长混合 博时新兴成长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2013年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
210004 金鹰稳健成长混合 0.8190 3.02%
270007 广发大盘成长混合 0.6899 2.76%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0390 2.67%
257030 国联安优势混合 1.0190 2.62%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1030 2.60%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0740 2.58%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0450 2.55%
580007 东吴安享量化混合A 0.9770 2.52%
585001 东吴中证新兴指数 0.8200 2.50%
270025 广发行业领先混合A 0.9900 2.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7266 2.47%
420005 天弘周期策略混合A 1.0770 2.47%
450002 国富弹性市值混合A 1.2584 2.45%
580002 东吴双动力混合A 1.3106 2.45%
450004 国富深化价值混合A 1.1780 2.43%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7620 2.42%
450010 国富策略回报混合A 0.8900 2.42%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0850 2.41%
100056 富国低碳环保混合 1.1620 2.38%
450007 国富成长动力混合 0.8952 2.36%
510500 南方中证500ETF 1.0816 2.36%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8230 2.36%
206012 鹏华价值精选股票 0.9600 2.35%
159922 嘉实中证500ETF 3.8748 2.34%
159907 广发国证2000ETF 0.9508 2.34%
510510 广发中证500ETF 1.0878 2.34%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0550 2.33%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0970 2.33%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7540 2.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.0295 2.30%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0230 2.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.0389 2.29%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2150 2.27%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9513 2.25%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0520 2.24%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0336 2.24%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0617 2.23%
660011 农银中证500指数 1.0443 2.23%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8647 2.23%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2880 2.22%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8658 2.22%
519087 新华优选分红混合A 0.9026 2.22%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0120 2.22%
070027 嘉实周期优选混合 1.1960 2.22%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1347 2.22%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1540 2.21%
040025 华安科技动力混合A 1.3850 2.21%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1056 2.20%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0078 2.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.0487 2.19%
377020 摩根内需动力混合A 1.1740 2.19%
290004 泰信优质生活混合 0.8090 2.17%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8050 2.16%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1350 2.16%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0011 2.16%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9500 2.15%
580006 东吴新经济混合A 0.9530 2.14%
470006 汇添富医药保健混合 1.1480 2.14%
690005 民生加银内需增长混合 0.8180 2.12%
166005 中欧价值发现混合A 1.1060 2.12%
450011 国富研究精选混合A 1.1070 2.12%
159932 大成中证500深市ETF 1.1070 2.12%
519001 银华价值优选混合 1.3232 2.11%
110010 易方达价值成长混合 1.2770 2.11%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2100 2.11%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0150 2.11%
450009 国富中小盘股票A 0.9710 2.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0700 2.10%
270041 广发消费品精选混合A 1.2180 2.10%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3450 2.09%
510290 南方上证380ETF 0.9372 2.09%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0750 2.09%
519979 长信内需成长混合A 1.1230 2.09%
320022 诺安研究精选股票A 1.0810 2.08%
510680 万家上证50ETF 0.9784 2.08%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2750 2.08%
270006 广发策略优选混合 1.3294 2.07%
257010 国联安小盘精选混合 0.8400 2.07%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0870 2.07%
000059 国联安中证医药100A 0.9890 2.06%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9930 2.06%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3930 2.05%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2510 2.04%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0540 2.03%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9100 2.02%
519996 长信银利精选股票 0.5941 2.01%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1750 2.00%
610004 信澳中小盘混合A 0.8680 2.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0190 2.00%
481015 工银主题策略混合A 1.2750 2.00%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9075 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 0.7162 1.98%
470008 汇添富策略回报混合 1.0290 1.98%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0182 1.98%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6790 1.98%
510150 招商上证消费80ETF 2.7500 1.97%
740001 长安宏观策略混合A 1.2910 1.97%
580009 东吴多策略混合A 1.1370 1.97%
110005 易方达积极成长混合 0.8317 1.97%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0044 1.96%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9354 1.96%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0930 1.96%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0515 1.95%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8900 1.95%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0470 1.95%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7340 1.94%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1071 1.94%
090011 大成核心双动力混合A 0.8940 1.94%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0560 1.93%
210001 金鹰成份优选混合 0.6757 1.93%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0664 1.93%
519987 长信恒利优势混合 0.8460 1.93%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0020 1.93%
210005 金鹰主题优势混合 0.6860 1.93%
110015 易方达行业领先混合 1.3170 1.93%
257020 国联安精选混合 0.9510 1.93%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 1.92%
159918 嘉实中创400ETF 1.2525 1.91%
400003 东方精选混合 1.0231 1.91%
110002 易方达策略成长混合 3.6850 1.91%
050116 博时宏观回报债券C 1.0140 1.91%
350001 天治财富增长混合 0.7953 1.90%
090020 大成健康产业混合A 1.0740 1.90%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8070 1.89%
166001 中欧新趋势混合A 0.7387 1.89%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0250 1.89%
519017 大成积极成长混合A 0.8700 1.87%
740101 长安沪深300非周期A 1.0870 1.87%
240005 华宝多策略增长A 0.5307 1.86%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1480 1.86%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9330 1.86%
159908 博时创业板ETF 0.7136 1.86%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4010 1.85%
350002 天治低碳经济混合 0.8377 1.85%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0797 1.85%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8290 1.84%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5323 1.84%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2170 1.84%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1620 1.84%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1342 1.83%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8900 1.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5100 1.82%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9139 1.82%
180018 银华和谐主题混合 1.2310 1.82%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0070 1.82%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7330 1.81%
217012 招商行业领先混合A 0.9540 1.81%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8980 1.81%
200010 长城双动力混合A 1.1156 1.81%
519672 银河蓝筹混合A 1.0750 1.80%
229002 宏利逆向策略混合 1.1320 1.80%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2371 1.80%
519983 长信量化先锋混合A 0.8490 1.80%
180020 银华成长先锋混合 0.8500 1.80%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7400 1.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8136 1.79%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8368 1.79%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9080 1.79%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9120 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 2.5364 1.78%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7216 1.78%
519702 交银趋势混合A 0.8010 1.78%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8900 1.78%
700003 平安策略先锋混合 1.0320 1.78%
050004 博时精选混合A 1.1157 1.78%
481013 工银消费服务混合A 0.9790 1.77%
090018 大成新锐产业混合A 1.3260 1.77%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1530 1.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.5045 1.77%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9830 1.76%
340007 兴全社会责任混合 1.5040 1.76%
590005 中邮核心主题混合A 0.9270 1.76%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8110 1.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7392 1.75%
350007 天治趋势精选混合 0.9930 1.74%
070013 嘉实研究精选混合 1.6940 1.74%
163805 中银动态策略混合A 1.1410 1.74%
481017 工银量化策略混合A 1.0600 1.73%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7988 1.73%
700002 平安深证300指数增强 1.0010 1.73%
519714 交银消费新驱动股票 1.1230 1.72%
610001 信澳领先增长混合A 0.9939 1.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.9900 1.71%
159913 交银深证300价值ETF 0.9500 1.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4514 1.71%
510130 中盘ETF 2.4327 1.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3160 1.70%
159912 汇添富深证300ETF 0.9143 1.70%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8561 1.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0991 1.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3200 1.69%
240011 华宝大盘精选混合 1.4879 1.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8108 1.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.3260 1.69%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1400 1.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 1.68%
050009 博时新兴成长混合 0.5440 1.68%
163406 兴全合润混合A 1.1704 1.68%
519002 华安安信消费混合A 0.9790 1.66%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1075 1.66%