热搜: 分系统 汇添富均衡增长混合 大成2020生命周期混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1940 3.85%
519704 交银先进制造混合A 1.1920 2.41%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0751 2.14%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1320 1.98%
000017 财通可持续混合 1.1990 1.96%
202027 南方高端装备混合A 1.1090 1.93%
610007 信澳消费优选混合A 1.3340 1.91%
519672 银河蓝筹混合A 1.1770 1.90%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0430 1.76%
710001 富安达优势成长混合A 1.1004 1.74%
180013 银华领先策略混合 1.2875 1.72%
420005 天弘周期策略混合A 1.0680 1.71%
519678 银河消费混合A 1.2540 1.70%
519698 交银先锋混合A 1.2528 1.66%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4910 1.64%
180018 银华和谐主题混合 1.2820 1.58%
570006 诺德中小盘混合 1.1010 1.57%
180010 银华优质增长混合 1.8093 1.56%
519150 新华优选消费混合 1.4790 1.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7430 1.51%
213008 宝盈资源优选混合 1.2543 1.47%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1790 1.46%
519089 新华优选成长混合 1.6424 1.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2200 1.42%
519670 银河行业混合A 1.5830 1.41%
450009 国富中小盘股票A 1.0090 1.41%
090018 大成新锐产业混合A 1.4530 1.40%
050014 博时创业成长混合A 1.0900 1.40%
519679 银河主题混合A 1.9690 1.39%
270025 广发行业领先混合A 1.0320 1.38%
519034 海富通中证500增强A 1.2580 1.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6234 1.37%
610006 信澳产业升级混合A 1.0400 1.36%
340008 兴全有机增长混合 1.4183 1.33%
162203 宏利稳定混合 0.7891 1.32%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0937 1.32%
159906 大成深证成长40ETF 0.7770 1.30%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1241 1.29%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7940 1.28%
100056 富国低碳环保混合 1.1890 1.28%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0310 1.28%
410006 华富策略精选混合A 0.8779 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0400 1.27%
090016 大成消费主题混合A 1.1210 1.26%
519001 银华价值优选混合 1.3896 1.25%
610001 信澳领先增长混合A 1.0733 1.25%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3190 1.23%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9990 1.22%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0820 1.22%
159918 嘉实中创400ETF 1.3183 1.21%
398011 中海分红增利混合 0.8330 1.20%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4300 1.20%
290014 泰信现代服务业混合 1.1870 1.19%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5360 1.19%
070013 嘉实研究精选混合 1.7900 1.19%
519026 海富通中小盘混合 1.2260 1.16%
660003 农银平衡双利混合 1.2526 1.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6828 1.16%
320022 诺安研究精选股票A 1.1420 1.15%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7950 1.15%
580007 东吴安享量化混合A 1.0510 1.15%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9400 1.15%
200008 长城品牌优选混合A 0.7305 1.15%
510290 南方上证380ETF 0.9865 1.13%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0770 1.13%
481004 工银稳健成长混合A 1.5383 1.13%
070022 嘉实领先成长混合 1.2650 1.12%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2962 1.12%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8170 1.11%
040011 华安核心优选混合A 0.9847 1.11%
690005 民生加银内需增长混合 0.9150 1.10%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1010 1.10%
420001 天弘精选混合A 0.5239 1.10%
700003 平安策略先锋混合 1.1060 1.10%
150103 银河银泰混合 1.2747 1.09%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8310 1.09%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1375 1.09%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0330 1.09%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.2070 1.09%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8812 1.08%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4000 1.08%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9420 1.07%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1370 1.07%
740101 长安沪深300非周期A 1.1320 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.6750 1.06%
570008 诺德周期策略混合 1.1600 1.05%
240004 华宝动力组合混合A 0.8390 1.05%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9690 1.04%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9809 1.03%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0830 1.03%
510500 南方中证500ETF 1.1410 1.03%
159907 广发国证2000ETF 1.0086 1.03%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0427 1.03%
159922 嘉实中证500ETF 4.0862 1.02%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4830 1.02%
160603 鹏华普天收益混合 0.7980 1.01%
510510 广发中证500ETF 1.1471 1.01%
100020 富国天益价值混合A 0.9577 1.00%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1130 1.00%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9816 0.99%
360007 光大优势配置混合A 0.7761 0.99%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0929 0.98%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1411 0.98%
519989 长信利丰债券C 1.1310 0.98%
080005 长盛量化红利混合A 0.9310 0.98%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9152 0.98%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1430 0.97%
159915 易方达创业板ETF 1.3695 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.5180 0.97%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0001 0.97%
320005 诺安价值增长混合A 0.7590 0.97%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1420 0.97%
050004 博时精选混合A 1.1516 0.97%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 0.96%
519668 银河成长混合 1.5807 0.96%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8440 0.96%
660011 农银中证500指数 1.0998 0.96%
320006 诺安灵活配置混合 1.0470 0.96%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1580 0.96%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5449 0.96%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9115 0.96%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4614 0.96%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8390 0.96%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1633 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9285 0.95%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1244 0.95%
002031 华夏策略混合 2.0190 0.95%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0804 0.95%
070002 嘉实增长混合 5.5010 0.95%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0740 0.94%
161613 融通创业板指数A 1.6060 0.94%
163406 兴全合润混合A 1.1819 0.94%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7870 0.94%
519097 新华中小市值优选混合 1.0730 0.94%
270028 广发制造业精选混合A 1.4080 0.93%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7630 0.93%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0810 0.93%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2010 0.92%
161606 融通行业景气混合A 0.8740 0.92%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2130 0.92%
350008 天治新消费混合 1.3240 0.91%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2200 0.91%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3233 0.91%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2290 0.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6863 0.90%
163818 中银中小盘成长混合 1.1180 0.90%
162211 宏利品质生活混合 1.3570 0.89%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1430 0.88%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2224 0.88%
519697 交银优势行业混合 1.1490 0.88%
519017 大成积极成长混合A 0.9250 0.87%
519908 华夏兴华混合A 1.1770 0.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9555 0.86%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0967 0.86%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1670 0.86%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2890 0.86%
610004 信澳中小盘混合A 0.9330 0.86%
090011 大成核心双动力混合A 0.9520 0.85%
400015 东方新能源汽车混合 1.4171 0.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8550 0.85%
519977 长信可转债债券A 1.0489 0.85%
410007 华富价值增长混合A 1.0118 0.84%
519976 长信可转债债券C 1.0387 0.84%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8460 0.83%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5440 0.83%
350001 天治财富增长混合 0.8396 0.83%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9783 0.82%
000120 中银美丽中国混合 1.1000 0.82%
040007 华安中小盘成长混合 0.9222 0.82%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2230 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.7026 0.82%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1058 0.81%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.0070 0.80%
090004 大成精选增值混合A 0.9112 0.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7793 0.80%
519987 长信恒利优势混合 0.8770 0.80%
320007 诺安成长混合A 0.8840 0.80%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.0260 0.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2700 0.79%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4113 0.79%
210008 金鹰策略配置混合 1.1173 0.78%
519714 交银消费新驱动股票 1.1600 0.78%
290010 泰信中证200指数 0.7720 0.78%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6947 0.78%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0969 0.77%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9427 0.77%
481010 工银中小盘混合 0.9190 0.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9511 0.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1591 0.77%
260101 景顺长城优选混合 1.4930 0.76%
690003 民生加银精选混合 0.7980 0.76%
159905 工银深证红利ETF 0.7018 0.76%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1880 0.76%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0560 0.76%
090015 大成内需增长混合A 1.2130 0.75%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8820 0.75%
020026 国泰成长优选混合 1.3460 0.75%
510150 招商上证消费80ETF 2.9420 0.75%
320016 诺安多策略混合A 0.9590 0.74%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3550 0.74%