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2013年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519093 新华钻石品质企业混合 1.0740 2.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.6969 2.59%
519087 新华优选分红混合A 0.8841 2.58%
100060 富国高新技术产业混合 1.4350 2.43%
050014 博时创业成长混合A 1.0750 2.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0867 2.36%
519035 富国天博创新主题混合 0.8340 2.34%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3350 2.30%
100020 富国天益价值混合A 0.9482 2.30%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8560 2.27%
570005 诺德成长优势混合 1.0900 2.25%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3910 2.22%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9720 2.20%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0710 2.19%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9830 2.18%
450011 国富研究精选混合A 1.1290 2.17%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6650 2.15%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9540 2.14%
070027 嘉实周期优选混合 1.1490 2.13%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5300 2.12%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6479 2.11%
162202 宏利周期混合 0.9436 2.11%
360001 光大保德信量化股票A 0.9257 2.11%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0320 2.08%
162213 宏利沪深300指数A 0.9062 2.07%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8880 2.07%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8477 2.06%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0450 2.05%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9396 2.04%
510290 南方上证380ETF 0.9755 2.03%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7540 2.03%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6228 2.03%
050010 博时特许价值混合A 1.0190 2.00%
100056 富国低碳环保混合 1.1740 2.00%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2780 2.00%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0250 1.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0300 1.98%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8740 1.98%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7780 1.97%
270028 广发制造业精选混合A 1.3950 1.97%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9330 1.97%
510110 海富通上证周期ETF 2.1280 1.96%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8410 1.94%
180018 银华和谐主题混合 1.2620 1.94%
166005 中欧价值发现混合A 1.1030 1.94%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2130 1.93%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8507 1.93%
399001 中海上证50指数增强 0.6880 1.93%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9709 1.92%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0640 1.92%
510180 华安上证180ETF 0.5340 1.91%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0720 1.90%
270025 广发行业领先混合A 1.0180 1.90%
510270 中银上证国企100ETF 0.6990 1.90%
510210 上证综指ETF 2.3750 1.89%
510050 华夏上证50ETF 1.7240 1.89%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8190 1.87%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0900 1.87%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8560 1.87%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7610 1.87%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8230 1.86%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2020 1.86%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6014 1.86%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0823 1.85%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7610 1.84%
340007 兴全社会责任混合 1.6080 1.84%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0500 1.84%
519994 长信金利趋势股票 0.5974 1.84%
420005 天弘周期策略混合A 1.0500 1.84%
090010 大成中证红利指数A 0.8310 1.84%
217021 招商优势企业混合A 1.1120 1.83%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7588 1.82%
510130 中盘ETF 2.4686 1.82%
110003 易方达上证50增强A 0.6619 1.82%
519678 银河消费混合A 1.2330 1.82%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0140 1.81%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1250 1.81%
210008 金鹰策略配置混合 1.1087 1.81%
519034 海富通中证500增强A 1.2410 1.80%
290008 泰信发展主题混合 1.0250 1.79%
519001 银华价值优选混合 1.3724 1.79%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7430 1.78%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3230 1.77%
560002 益民红利成长混合 0.4720 1.77%
000083 汇添富消费行业混合 1.2150 1.76%
519180 万家180指数A 0.5670 1.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7330 1.76%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7560 1.75%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9900 1.75%
560003 益民创新优势混合A 0.8568 1.75%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1020 1.75%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9330 1.74%
290014 泰信现代服务业混合 1.1730 1.73%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1300 1.72%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8598 1.72%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9460 1.72%
510500 南方中证500ETF 1.1294 1.69%
159922 嘉实中证500ETF 4.0451 1.69%
202027 南方高端装备混合A 1.0880 1.68%
180031 银华中小盘混合 1.2080 1.68%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7860 1.68%
762001 国金国鑫发起A 1.0900 1.68%
217009 招商核心价值混合 0.8711 1.68%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8520 1.67%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9028 1.67%
510510 广发中证500ETF 1.1356 1.67%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6618 1.66%
519700 交银主题优选混合A 0.7940 1.66%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1620 1.66%
570007 诺德优选30混合 0.8630 1.65%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0600 1.63%
519097 新华中小市值优选混合 1.0630 1.63%
040005 华安宏利混合A 2.4118 1.63%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9960 1.63%
510190 华安上证50ETF 2.1250 1.63%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1139 1.63%
481001 工银核心价值混合A 0.3325 1.62%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9905 1.62%
180013 银华领先策略混合 1.2657 1.61%
510330 华夏沪深300ETF 2.5094 1.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.5160 1.61%
290004 泰信优质生活混合 0.8852 1.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7580 1.61%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5235 1.61%
660011 农银中证500指数 1.0893 1.61%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5236 1.61%
519150 新华优选消费混合 1.4570 1.60%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1523 1.59%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8290 1.59%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9831 1.59%
510120 海富通上证非周期ETF 1.9180 1.59%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1315 1.59%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3450 1.59%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8360 1.58%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8340 1.58%
020011 国泰沪深300指数A 0.5150 1.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9971 1.57%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9680 1.57%
519069 汇添富价值精选混合 1.4210 1.57%
660008 农银沪深300指数A 0.7819 1.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9243 1.57%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7140 1.56%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7810 1.56%
159923 大成中证A100ETF 0.9120 1.56%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9190 1.55%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0480 1.55%
257010 国联安小盘精选混合 0.8510 1.55%
040002 华安中国A股增强指数 0.5240 1.55%
481009 工银沪深300指数A 0.8892 1.54%
163808 中银中证A100指数增强 0.7230 1.54%
202019 南方策略优化混合 0.6600 1.54%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1900 1.54%
217012 招商行业领先混合A 0.9880 1.54%
519100 长盛中证A100指数 0.7204 1.54%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1240 1.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.0699 1.53%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7300 1.53%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9320 1.53%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8703 1.53%
090020 大成健康产业混合A 1.1250 1.53%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9990 1.52%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 1.52%
519987 长信恒利优势混合 0.8700 1.52%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6749 1.52%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7148 1.52%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1252 1.52%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3279 1.52%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7330 1.52%
360007 光大优势配置混合A 0.7685 1.51%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0080 1.51%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7430 1.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8722 1.50%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6080 1.50%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0180 1.50%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1569 1.50%
519300 大成沪深300指数A 0.7812 1.49%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1502 1.49%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8220 1.48%
180010 银华优质增长混合 1.7815 1.48%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0960 1.48%
090001 大成价值增长混合A 0.6929 1.48%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0551 1.47%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1710 1.47%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8980 1.47%
166007 中欧互通精选混合A 0.8280 1.46%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1800 1.46%
510150 招商上证消费80ETF 2.9200 1.46%
180020 银华成长先锋混合 0.9010 1.46%
585001 东吴中证新兴指数 0.8360 1.46%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8330 1.46%
290010 泰信中证200指数 0.7660 1.46%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2520 1.46%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7269 1.45%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9090 1.45%
161811 银华沪深300指数A 0.7690 1.45%
320010 诺安中证A100指数A 0.6990 1.45%
610002 信澳精华配置混合A 1.1190 1.45%
167601 国金300指数增强A 1.1180 1.45%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6710 1.45%
400007 东方策略成长混合 1.4079 1.45%